W. P. Carey Inc.

BMV:WPC * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$264.7b

W. P. Carey Valutazione

WPC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WPC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.06k
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WPC * ( MX$1163.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2064.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WPC * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPC *?

Metrica chiave: Poiché WPC * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WPC *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WPC * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WPC * su PE?
Rapporto PE31.6x
GuadagniUS$427.44m
Cap. di mercatoUS$13.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WPC * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WPC * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
FUNO 11 Fibra UNO
11.2x8.0%Mex$96.0b
DANHOS 13 Fibra Danhos
8x7.1%Mex$36.1b
FNOVA 17 Fibra Nova
7.5xn/aMex$15.6b
STORAGE 18 FIBRA Storage
6.9xn/aMex$5.2b
WPC * W. P. Carey
31.6x13.9%Mex$13.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WPC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies27PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WPC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore MX REITs ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WPC *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WPC * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WPC * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WPC * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,249.70
0%
4.2%Mex$1,333.49Mex$1,176.61n/a11
Apr ’26n/a
Mex$1,262.57
0%
5.8%Mex$1,366.72Mex$1,125.53n/a11
Mar ’26n/a
Mex$1,228.30
0%
6.5%Mex$1,377.46Mex$1,134.38n/a11
Feb ’26n/a
Mex$1,227.43
0%
4.9%Mex$1,397.44Mex$1,150.83n/a11
Jan ’26n/a
Mex$1,217.84
0%
5.7%Mex$1,410.13Mex$1,128.10n/a11
Dec ’25n/a
Mex$1,252.04
0%
6.7%Mex$1,443.22Mex$1,154.57n/a11
Nov ’25n/a
Mex$1,237.86
0%
6.5%Mex$1,412.08Mex$1,129.66n/a11
Oct ’25n/a
Mex$1,201.75
0%
6.9%Mex$1,333.70Mex$1,059.11n/a11
Sep ’25n/a
Mex$1,187.30
0%
5.8%Mex$1,335.49Mex$1,060.53n/a11
Aug ’25n/a
Mex$1,129.74
0%
5.8%Mex$1,276.50Mex$1,013.69n/a11
Jul ’25n/a
Mex$1,071.45
0%
6.5%Mex$1,251.92Mex$983.65n/a11
Jun ’25n/a
Mex$1,024.11
0%
6.9%Mex$1,187.60Mex$933.11n/a11
May ’25n/a
Mex$1,031.28
0%
8.1%Mex$1,191.25Mex$918.96n/a10
Apr ’25n/a
Mex$1,034.52
0%
8.6%Mex$1,232.77Mex$899.59n/a10
Mar ’25Mex$932.00
Mex$1,075.03
+15.3%
8.6%Mex$1,264.96Mex$888.89n/a9
Feb ’25n/a
Mex$1,098.16
0%
9.5%Mex$1,269.74Mex$892.25n/a10
Jan ’25Mex$1,050.00
Mex$1,063.28
+1.3%
9.8%Mex$1,271.13Mex$893.22n/a10
Dec ’24n/a
Mex$1,032.17
0%
6.9%Mex$1,128.63Mex$902.91n/a9
Nov ’24n/a
Mex$1,135.28
0%
10.4%Mex$1,331.93Mex$948.77n/a9
Oct ’24n/a
Mex$1,162.54
0%
10.3%Mex$1,369.31Mex$947.98n/a9
Sep ’24Mex$1,084.80
Mex$1,272.03
+17.3%
6.7%Mex$1,398.21Mex$1,142.44n/a10
Aug ’24Mex$1,152.40
Mex$1,327.83
+15.2%
6.9%Mex$1,490.25Mex$1,155.36n/a10
Jul ’24n/a
Mex$1,382.44
0%
6.0%Mex$1,524.62Mex$1,267.66n/a10
Jun ’24Mex$1,208.00
Mex$1,488.94
+23.3%
4.5%Mex$1,593.19Mex$1,380.76n/a9
May ’24n/a
Mex$1,523.93
0%
3.5%Mex$1,613.57Mex$1,416.36n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
Mex$1.20k
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 17:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

W. P. Carey Inc. è coperta da 30 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard MilliganBaird
Brendan LynchBarclays
Richard HightowerBarclays