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STAG Industrial Valutazione
STAG * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STAG * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STAG * ( MX$630 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$956.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STAG * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STAG *?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STAG * su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | -9.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STAG * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.5x | ||
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 4.5x | -65.6% | Mex$85.8b |
TERRA 13 FIBRA Terrafina | 3.9x | -57.4% | Mex$29.9b |
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México | 2.7x | -43.9% | Mex$25.9b |
FUNO 11 Fibra UNO | 7.1x | -3.2% | Mex$89.7b |
STAG * STAG Industrial | 37.9x | -4.0% | Mex$7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STAG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STAG *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STAG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media del settore Global Industrial REITs ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STAG *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STAG * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$750.00 | Mex$837.35 +11.6% | 5.3% | Mex$906.31 | Mex$768.39 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$821.84 0% | 7.5% | Mex$903.42 | Mex$667.74 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$735.17 0% | 7.5% | Mex$856.98 | Mex$633.42 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$722.54 0% | 7.5% | Mex$863.37 | Mex$624.57 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$655.50 0% | 7.3% | Mex$767.78 | Mex$567.49 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | Mex$683.85 0% | 7.0% | Mex$788.21 | Mex$582.59 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$664.69 0% | 7.0% | Mex$749.66 | Mex$566.41 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$680.22 0% | 7.0% | Mex$767.16 | Mex$579.63 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$650.96 0% | 8.0% | Mex$758.89 | Mex$573.38 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$646.72 0% | 7.6% | Mex$763.84 | Mex$577.12 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | Mex$610.00 | Mex$653.15 +7.1% | 4.7% | Mex$698.56 | Mex$593.78 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | Mex$601.59 | Mex$673.30 +11.9% | 5.8% | Mex$748.12 | Mex$605.62 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$674.77 0% | 5.6% | Mex$719.30 | Mex$616.54 | Mex$750.00 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$668.50 0% | 5.3% | Mex$714.43 | Mex$612.37 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | Mex$650.00 | Mex$639.64 -1.6% | 8.7% | Mex$703.26 | Mex$552.57 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$654.47 0% | 7.5% | Mex$742.91 | Mex$583.72 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$654.47 0% | 7.5% | Mex$742.91 | Mex$583.72 | n/a | 10 |
| May ’24 | Mex$605.00 | Mex$661.17 +9.3% | 7.5% | Mex$755.16 | Mex$593.34 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$657.90 0% | 6.9% | Mex$760.16 | Mex$597.27 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$680.33 0% | 7.2% | Mex$773.22 | Mex$607.53 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$707.61 0% | 8.4% | Mex$812.22 | Mex$638.17 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$719.62 0% | 8.7% | Mex$830.12 | Mex$652.24 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | Mex$820.00 | Mex$699.92 -14.6% | 7.4% | Mex$815.54 | Mex$640.78 | Mex$610.00 | 11 |
| Nov ’23 | Mex$820.00 | Mex$727.97 -11.2% | 8.6% | Mex$890.84 | Mex$653.28 | Mex$601.59 | 11 |
| Oct ’23 | Mex$820.00 | Mex$793.98 -3.2% | 9.7% | Mex$917.11 | Mex$672.55 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.