STAG Industrial, Inc.

BMV:STAG * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$129.5b

STAG Industrial Valutazione

STAG * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STAG * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.14k
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STAG * ( MX$688 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1144.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STAG * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STAG *?

Metrica chiave: Poiché STAG * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STAG *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STAG * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STAG * su PE?
Rapporto PE34.4x
GuadagniUS$179.81m
Cap. di mercatoUS$6.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STAG * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STAG * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.8x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.1x-58.1%Mex$87.2b
TERRA 13 FIBRA Terrafina
7.6x-9.8%Mex$27.5b
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México
2.3x-58.8%Mex$24.4b
FMTY 14 Fibra MtyP.I. de
5x-24.3%Mex$25.2b
STAG * STAG Industrial
34.4x2.8%Mex$6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STAG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STAG *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STAG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media del settore South American Industrial REITs ( 6.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STAG *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STAG * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STAG * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STAG * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$835.09
0%
6.0%Mex$935.57Mex$727.67n/a12
Jan ’26Mex$688.00
Mex$857.35
+24.6%
5.0%Mex$937.18Mex$791.40n/a12
Dec ’25Mex$750.00
Mex$843.89
+12.5%
6.5%Mex$975.00Mex$771.88n/a11
Nov ’25n/a
Mex$851.62
0%
6.3%Mex$973.28Mex$770.51n/a11
Oct ’25Mex$750.00
Mex$837.35
+11.6%
5.3%Mex$906.31Mex$768.39n/a12
Sep ’25n/a
Mex$821.84
0%
7.5%Mex$903.42Mex$667.74n/a13
Aug ’25n/a
Mex$735.17
0%
7.5%Mex$856.98Mex$633.42n/a13
Jul ’25n/a
Mex$722.54
0%
7.5%Mex$863.37Mex$624.57n/a12
Jun ’25n/a
Mex$655.50
0%
7.3%Mex$767.78Mex$567.49n/a11
May ’25n/a
Mex$683.85
0%
7.0%Mex$788.21Mex$582.59n/a11
Apr ’25n/a
Mex$664.69
0%
7.0%Mex$749.66Mex$566.41n/a10
Mar ’25n/a
Mex$680.22
0%
7.0%Mex$767.16Mex$579.63n/a10
Feb ’25n/a
Mex$650.96
0%
8.0%Mex$758.89Mex$573.38n/a10
Jan ’25n/a
Mex$646.72
0%
7.6%Mex$763.84Mex$577.12Mex$688.0010
Dec ’24Mex$610.00
Mex$653.15
+7.1%
4.7%Mex$698.56Mex$593.78Mex$750.0010
Nov ’24Mex$601.59
Mex$673.30
+11.9%
5.8%Mex$748.12Mex$605.62n/a10
Oct ’24n/a
Mex$674.77
0%
5.6%Mex$719.30Mex$616.54Mex$750.0010
Sep ’24n/a
Mex$668.50
0%
5.3%Mex$714.43Mex$612.37n/a10
Aug ’24Mex$650.00
Mex$639.64
-1.6%
8.7%Mex$703.26Mex$552.57n/a10
Jul ’24n/a
Mex$654.47
0%
7.5%Mex$742.91Mex$583.72n/a10
Jun ’24n/a
Mex$654.47
0%
7.5%Mex$742.91Mex$583.72n/a10
May ’24Mex$605.00
Mex$661.17
+9.3%
7.5%Mex$755.16Mex$593.34n/a11
Apr ’24n/a
Mex$657.90
0%
6.9%Mex$760.16Mex$597.27n/a10
Mar ’24n/a
Mex$680.33
0%
7.2%Mex$773.22Mex$607.53n/a11
Feb ’24n/a
Mex$707.61
0%
8.4%Mex$812.22Mex$638.17n/a11
Jan ’24n/a
Mex$719.62
0%
8.7%Mex$830.12Mex$652.24n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
Mex$813.98
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 13:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

STAG Industrial, Inc. è coperta da 28 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays
Nathan CrossettBerenberg