Come si colloca il rapporto SBRA * di PE rispetto ai suoi colleghi?

SBRA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Come si colloca il SBRA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

SBRA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.6 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 25.1 x).

Qual è il SBRA * PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SBRA * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di SBRA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SBRA * ( MX$273 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( MX$413 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

SBRA * Panoramica delle azioni

Al 30 settembre 2023, il portafoglio di investimenti di Sabra comprendeva 377 proprietà immobiliari detenute a scopo di investimento (costituite da (i) 240 strutture di assistenza infermieristica/di transizione, (ii) 43 comunità di alloggi per anziani ("alloggi per anziani - in locazione"), (iii) 61 comunità di alloggi per anziani gestite da gestori terzi in base a contratti di gestione immobiliare ("alloggi per anziani - gestiti"), (iv) 18 strutture di salute comportamentale e (v) 15 ospedali speciali e altre strutture), 12 investimenti in prestiti attivi (costituiti da due prestiti ipotecari e 10 altri prestiti), cinque investimenti azionari privilegiati e due investimenti in joint venture non consolidate. Maggiori dettagli

SBRA * analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	1/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 33.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 25.6% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Le azioni sono altamente illiquide

Andamento instabile dei dividendi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Sabra Health Care REIT, Inc. Concorrenti

FIBRA Prologis

BMV:FIBRAPL 14

Mex$89.0b

Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo

BMV:EDUCA 18

Mex$70.0b

Fibra UNO

BMV:FUNO 11

Mex$79.0b

Fideicomiso Opsimex

BMV:FSITES 20

Mex$88.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Sabra Health Care REIT
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$273.00
Massimo di 52 settimane	US$276.00
Minimo di 52 settimane	US$245.71
Beta	1.24
Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	11.11%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	SBRA *	MX Health Care REITs	MX Mercato
7D	0%	0%	0%
1Y	n/a	0%	0%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato SBRA * rispetto al settore MX Health Care REITs.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di SBRA * rispetto al mercato MX.

Volatilità dei prezzi

Is SBRA *'s price volatile compared to industry and market?
SBRA * volatility
SBRA * Average Weekly Movement	n/a
Health Care REITs Industry Average Movement	0%
Market Average Movement	0%
10% most volatile stocks in MX Market	0%
10% least volatile stocks in MX Market	0%

Prezzo delle azioni stabile: SBRA * non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di SBRA * nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2010	48	Rick Matros	www.sabrahealth.com

Sabra Health Care REIT, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Sabra Health Care REIT con la sua capitalizzazione di mercato?
SBRA * statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	Mex$85.08b
Guadagni(TTM)	Mex$1.03b
Ricavi(TTM)	Mex$13.12b

82.6x

Rapporto P/E

6.5x

Rapporto P/S

SBRA * è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SBRA * Conto economico (TTM)
Ricavi	US$665.99m
Costo del fatturato	US$207.12m
Profitto lordo	US$458.87m
Altre spese	US$406.58m
Guadagni	US$52.28m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.22
Margine lordo	68.90%
Margine di profitto netto	7.85%
Rapporto debito/patrimonio netto	88.6%

Come si è comportato SBRA * nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.5%

Rendimento attuale del dividendo

92%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/09/30 04:48
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/07/03 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sabra Health Care REIT, Inc. è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
David Rodgers	Baird
Amanda Sweitzer	Baird
Joshua Raskin	Barclays