MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

BMV:MRL N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$124.6b

MERLIN Properties SOCIMI Valutazione

MRL N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRL N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MRL N ( MX$219.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$138.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRL N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRL N?

Metrica chiave: Poiché MRL N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MRL N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRL N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MRL N su PE?
Rapporto PE45x
Guadagni€129.34m
Cap. di mercato€5.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRL N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRL N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
FUNO 11 Fibra UNO
7x-1.4%Mex$81.0b
DANHOS 13 Fibra Danhos
10.1x7.9%Mex$34.6b
FNOVA 17 Fibra Nova
8.5xn/aMex$14.1b
STORAGE 18 FIBRA Storage
7.6xn/aMex$4.5b
MRL N MERLIN Properties SOCIMI
45x33.2%Mex$5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRL N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRL N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MRL N 45.0xMedia del settore 16.2xNo. of Companies21PE01020304050+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRL N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media del settore MX REITs ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRL N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRL N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRL N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRL N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$275.92
0%
14.1%Mex$332.57Mex$160.32n/a18
Nov ’25n/a
Mex$281.30
0%
14.1%Mex$338.83Mex$163.33n/a18
Oct ’25n/a
Mex$275.82
0%
13.7%Mex$329.99Mex$165.43n/a19
Sep ’25Mex$243.16
Mex$266.58
+9.6%
11.2%Mex$315.78Mex$209.80n/a18
Aug ’25Mex$208.78
Mex$246.78
+18.2%
11.0%Mex$295.96Mex$196.63n/a17
Jul ’25Mex$201.65
Mex$238.15
+18.1%
9.2%Mex$287.68Mex$191.13n/a18
Jun ’25n/a
Mex$215.03
0%
9.7%Mex$261.89Mex$177.65n/a17
May ’25n/a
Mex$205.05
0%
9.0%Mex$237.85Mex$176.12n/a19
Apr ’25n/a
Mex$192.37
0%
12.9%Mex$226.87Mex$114.33n/a20
Mar ’25Mex$170.26
Mex$197.86
+16.2%
12.8%Mex$234.22Mex$118.03n/a20
Feb ’25Mex$177.45
Mex$200.02
+12.7%
12.5%Mex$234.47Mex$120.05n/a20
Jan ’25n/a
Mex$190.39
0%
12.7%Mex$234.10Mex$119.86n/a20
Dec ’24n/a
Mex$190.33
0%
13.0%Mex$235.36Mex$120.50n/a20
Nov ’24n/a
Mex$192.91
0%
14.7%Mex$242.04Mex$123.92n/a17
Oct ’24n/a
Mex$183.66
0%
15.6%Mex$236.58Mex$116.47n/a17
Sep ’24n/a
Mex$188.25
0%
13.4%Mex$239.07Mex$145.28Mex$243.1617
Aug ’24n/a
Mex$188.25
0%
13.4%Mex$239.07Mex$145.28Mex$208.7817
Jul ’24n/a
Mex$191.12
0%
13.0%Mex$243.56Mex$148.01Mex$201.6517
Jun ’24n/a
Mex$196.73
0%
14.2%Mex$252.03Mex$149.36n/a17
May ’24n/a
Mex$209.59
0%
13.5%Mex$264.63Mex$156.83n/a17
Apr ’24n/a
Mex$213.43
0%
13.5%Mex$268.73Mex$159.26n/a17
Mar ’24n/a
Mex$206.33
0%
13.5%Mex$259.50Mex$153.79Mex$170.2617
Feb ’24Mex$182.40
Mex$219.38
+20.3%
14.3%Mex$272.74Mex$161.64Mex$177.4517
Jan ’24n/a
Mex$225.34
0%
14.3%Mex$279.69Mex$163.66n/a17
Dec ’23n/a
Mex$217.73
0%
13.9%Mex$268.33Mex$159.02n/a17
Nov ’23n/a
Mex$216.65
0%
13.1%Mex$260.07Mex$154.13n/a18

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Net Lease Office Properties

US$435.6m

Net Lease Office Properties (NYSE: NLOP) is a publicly traded real estate investment trust with a portfolio of 59 high-quality office properties, totaling approximately 8.7 million leasable square feet primarily leased to corporate tenants on a single-tenant net lease basis.

NLOP *

US$375.00

7D

0%

1Y

n/a

Unibail-Rodamco-Westfield

€10.7b

Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

URW N

€1,656.50

7D

0%

1Y

61.9%

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK *

US$298.30

7D

0%

1Y

n/a