Iron Mountain Incorporated

BMV:IRM1 * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$640.7b

Iron Mountain Valutazione

IRM1 * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IRM1 * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.61k
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IRM1 * ( MX$2020 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2609.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IRM1 * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRM1 *?

Metrica chiave: Poiché IRM1 * è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per IRM1 *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IRM1 * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di IRM1 * su PS?
Rapporto PS5.2x
VenditeUS$5.99b
Cap. di mercatoUS$31.17b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IRM1 * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di IRM1 * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
17.4x6.4%Mex$70.0b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
13.5xn/aMex$88.1b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
15.1x17.6%Mex$101.4b
FUNO 11 Fibra UNO
3.1x6.2%Mex$82.6b
IRM1 * Iron Mountain
5.2x8.7%Mex$31.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IRM1 * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IRM1 *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PS048121620+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: IRM1 * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 7.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IRM1 *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IRM1 * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.2x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IRM1 * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IRM1 * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$2,479.62
0%
24.1%Mex$2,868.98Mex$922.17n/a8
Feb ’26n/a
Mex$2,528.24
0%
24.2%Mex$2,895.33Mex$930.64n/a8
Jan ’26n/a
Mex$2,523.05
0%
24.2%Mex$2,886.44Mex$927.78n/a8
Dec ’25n/a
Mex$2,523.05
0%
24.2%Mex$2,886.44Mex$927.78n/a8
Nov ’25n/a
Mex$2,373.43
0%
24.7%Mex$2,792.27Mex$877.57n/a8
Oct ’25n/a
Mex$2,037.29
0%
26.4%Mex$2,716.39Mex$853.72n/a8
Sep ’25n/a
Mex$1,956.16
0%
24.5%Mex$2,317.71Mex$842.80n/a8
Aug ’25n/a
Mex$1,792.74
0%
24.6%Mex$2,252.65Mex$825.97n/a8
Jul ’25n/a
Mex$1,546.57
0%
19.0%Mex$1,859.57Mex$810.11n/a8
Jun ’25n/a
Mex$1,402.18
0%
17.9%Mex$1,546.65Mex$747.83n/a8
May ’25n/a
Mex$1,312.55
0%
18.4%Mex$1,519.14Mex$734.53n/a8
Apr ’25n/a
Mex$1,312.55
0%
18.4%Mex$1,519.14Mex$734.53n/a8
Mar ’25n/a
Mex$1,277.43
0%
16.3%Mex$1,420.79Mex$753.19n/a8
Feb ’25n/a
Mex$1,193.60
0%
14.8%Mex$1,361.65Mex$758.39n/a8
Jan ’25n/a
Mex$1,140.15
0%
13.6%Mex$1,288.31Mex$755.81n/a8
Dec ’24n/a
Mex$1,139.52
0%
12.9%Mex$1,277.32Mex$769.89n/a8
Nov ’24n/a
Mex$1,171.07
0%
4.5%Mex$1,275.55Mex$1,105.47n/a7
Oct ’24n/a
Mex$1,171.07
0%
4.5%Mex$1,275.55Mex$1,105.47n/a7
Sep ’24n/a
Mex$1,171.07
0%
4.5%Mex$1,275.55Mex$1,105.47n/a7
Aug ’24n/a
Mex$1,127.72
0%
5.5%Mex$1,226.77Mex$1,031.20n/a7
Jul ’24n/a
Mex$1,127.72
0%
5.5%Mex$1,226.77Mex$1,031.20n/a7
Jun ’24n/a
Mex$1,127.72
0%
5.5%Mex$1,226.77Mex$1,031.20n/a7
May ’24n/a
Mex$1,158.09
0%
6.7%Mex$1,287.97Mex$1,060.68n/a7
Apr ’24n/a
Mex$1,158.09
0%
6.7%Mex$1,287.97Mex$1,060.68n/a7
Mar ’24Mex$1,045.00
Mex$1,128.26
+8.0%
6.5%Mex$1,251.87Mex$1,049.36n/a7
Feb ’24Mex$1,045.00
Mex$1,204.81
+15.3%
7.3%Mex$1,346.22Mex$1,088.86n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
Mex$2.30k
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 23:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Iron Mountain Incorporated è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew WittmannBaird
Gary BisbeeBarclays
Brendan LynchBarclays