Iron Mountain Incorporated

BMV:IRM1 * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$687.4b

Iron Mountain Valutazione

IRM1 * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IRM1 * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IRM1 * ( MX$2326 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2992.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IRM1 * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRM1 *?

Metrica chiave: Poiché IRM1 * è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per IRM1 *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IRM1 * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di IRM1 * su PS?
Rapporto PS5.6x
VenditeUS$5.99b
Cap. di mercatoUS$33.71b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IRM1 * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di IRM1 * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
17.3xn/aMex$69.6b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
13.5xn/aMex$88.1b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
14.4x15.2%Mex$98.4b
VICI VICI Properties
8.8x3.6%US$33.4b
IRM1 * Iron Mountain
5.6x8.7%Mex$33.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IRM1 * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IRM1 *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PS048121620+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: IRM1 * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 8.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IRM1 *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IRM1 * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.6x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IRM1 * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IRM1 * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$2,326.00
Mex$2,465.91
+6.0%
24.1%Mex$2,826.84Mex$908.63n/a8
Nov ’25n/a
Mex$2,373.43
0%
24.7%Mex$2,792.27Mex$877.57n/a8
Oct ’25n/a
Mex$2,037.29
0%
26.4%Mex$2,716.39Mex$853.72n/a8
Sep ’25n/a
Mex$1,956.16
0%
24.5%Mex$2,317.71Mex$842.80n/a8
Aug ’25n/a
Mex$1,792.74
0%
24.6%Mex$2,252.65Mex$825.97n/a8
Jul ’25n/a
Mex$1,546.57
0%
19.0%Mex$1,859.57Mex$810.11n/a8
Jun ’25n/a
Mex$1,402.18
0%
17.9%Mex$1,546.65Mex$747.83n/a8
May ’25n/a
Mex$1,312.55
0%
18.4%Mex$1,519.14Mex$734.53n/a8
Apr ’25n/a
Mex$1,312.55
0%
18.4%Mex$1,519.14Mex$734.53n/a8
Mar ’25n/a
Mex$1,277.43
0%
16.3%Mex$1,420.79Mex$753.19n/a8
Feb ’25n/a
Mex$1,193.60
0%
14.8%Mex$1,361.65Mex$758.39n/a8
Jan ’25n/a
Mex$1,140.15
0%
13.6%Mex$1,288.31Mex$755.81n/a8
Dec ’24n/a
Mex$1,139.52
0%
12.9%Mex$1,277.32Mex$769.89n/a8
Nov ’24n/a
Mex$1,171.07
0%
4.5%Mex$1,275.55Mex$1,105.47n/a7
Oct ’24n/a
Mex$1,171.07
0%
4.5%Mex$1,275.55Mex$1,105.47n/a7
Sep ’24n/a
Mex$1,171.07
0%
4.5%Mex$1,275.55Mex$1,105.47n/a7
Aug ’24n/a
Mex$1,127.72
0%
5.5%Mex$1,226.77Mex$1,031.20n/a7
Jul ’24n/a
Mex$1,127.72
0%
5.5%Mex$1,226.77Mex$1,031.20n/a7
Jun ’24n/a
Mex$1,127.72
0%
5.5%Mex$1,226.77Mex$1,031.20n/a7
May ’24n/a
Mex$1,158.09
0%
6.7%Mex$1,287.97Mex$1,060.68n/a7
Apr ’24n/a
Mex$1,158.09
0%
6.7%Mex$1,287.97Mex$1,060.68n/a7
Mar ’24Mex$1,045.00
Mex$1,128.26
+8.0%
6.5%Mex$1,251.87Mex$1,049.36n/a7
Feb ’24Mex$1,045.00
Mex$1,204.81
+15.3%
7.3%Mex$1,346.22Mex$1,088.86n/a7
Jan ’24Mex$1,045.00
Mex$1,204.81
+15.3%
7.3%Mex$1,346.22Mex$1,088.86n/a7
Dec ’23Mex$1,045.00
Mex$1,167.18
+11.7%
6.8%Mex$1,315.49Mex$1,064.00n/a6
Nov ’23Mex$1,045.00
Mex$1,226.87
+17.4%
5.9%Mex$1,360.22Mex$1,140.19n/a6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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0%

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FIBRAMQ 12

Mex$32.51

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1.0%

1Y

13.6%