EastGroup Properties, Inc.

BMV:EGP * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$172.6b

EastGroup Properties Valutazione

EGP * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EGP * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.47k
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EGP * ( MX$3250 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4472.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EGP * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGP *?

Metrica chiave: Poiché EGP * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EGP *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EGP * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EGP * su PE?
Rapporto PE36.1x
GuadagniUS$232.57m
Cap. di mercatoUS$8.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EGP * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EGP * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.8x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.3x-58.1%Mex$88.9b
TERRA 13 FIBRA Terrafina
7.7x-9.8%Mex$27.5b
FMTY 14 Fibra MtyP.I. de
5x-24.3%Mex$25.2b
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México
2.4x-58.8%Mex$24.8b
EGP * EastGroup Properties
36.1x8.7%Mex$8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGP * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EGP *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EGP * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore South American Industrial REITs ( 6.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EGP *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EGP * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EGP * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EGP * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$3,973.24
0%
6.6%Mex$4,508.06Mex$3,442.52n/a20
Jan ’26n/a
Mex$4,112.63
0%
5.7%Mex$4,581.76Mex$3,748.72n/a19
Dec ’25n/a
Mex$4,032.03
0%
6.0%Mex$4,468.75Mex$3,534.38n/a18
Nov ’25n/a
Mex$4,039.55
0%
5.9%Mex$4,460.85Mex$3,528.13n/a18
Oct ’25n/a
Mex$3,844.91
0%
6.4%Mex$4,234.98Mex$3,253.23n/a19
Sep ’25n/a
Mex$3,884.49
0%
7.1%Mex$4,320.69Mex$3,319.08n/a19
Aug ’25n/a
Mex$3,606.15
0%
9.0%Mex$4,125.26Mex$2,962.69n/a19
Jul ’25n/a
Mex$3,252.17
0%
9.0%Mex$3,898.84Mex$2,825.77n/a19
Jun ’25n/a
Mex$3,099.07
0%
9.0%Mex$3,698.52Mex$2,680.58n/a18
May ’25n/a
Mex$3,135.06
0%
8.8%Mex$3,709.88Mex$2,688.81n/a18
Apr ’25n/a
Mex$3,202.60
0%
8.0%Mex$3,625.67Mex$2,627.78n/a16
Mar ’25n/a
Mex$3,316.26
0%
7.8%Mex$3,726.51Mex$2,700.87n/a15
Feb ’25n/a
Mex$3,265.24
0%
8.0%Mex$3,753.02Mex$2,720.08n/a15
Jan ’25n/a
Mex$3,152.67
0%
8.8%Mex$3,700.38Mex$2,681.92n/a15
Dec ’24n/a
Mex$3,177.73
0%
9.1%Mex$3,745.92Mex$2,714.93n/a15
Nov ’24n/a
Mex$3,342.30
0%
9.1%Mex$3,935.66Mex$2,852.45n/a15
Oct ’24n/a
Mex$3,240.88
0%
9.2%Mex$3,744.26Mex$2,713.73n/a13
Sep ’24n/a
Mex$3,211.44
0%
9.1%Mex$3,714.79Mex$2,692.37n/a13
Aug ’24n/a
Mex$3,124.76
0%
10.1%Mex$3,650.28Mex$2,645.62n/a13
Jul ’24n/a
Mex$3,083.13
0%
7.8%Mex$3,407.46Mex$2,650.25n/a13
Jun ’24n/a
Mex$3,075.83
0%
7.9%Mex$3,451.26Mex$2,684.31n/a13
May ’24n/a
Mex$3,153.40
0%
8.2%Mex$3,560.02Mex$2,625.07n/a13
Apr ’24n/a
Mex$3,157.60
0%
7.6%Mex$3,583.62Mex$2,823.46n/a13
Mar ’24n/a
Mex$3,202.01
0%
7.7%Mex$3,645.16Mex$2,798.30n/a14
Feb ’24n/a
Mex$3,275.83
0%
9.0%Mex$3,841.46Mex$2,890.79n/a13
Jan ’24n/a
Mex$3,229.90
0%
9.7%Mex$3,808.41Mex$2,769.75n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$3.71k
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/22 20:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

EastGroup Properties, Inc. è coperta da 47 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RodgersBaird
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays