Duke Realty Corporation

BMV:DRE * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$375.2b

Duke Realty Valutazione

DRE * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRE * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DRE * ( MX$1003.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1492.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DRE * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRE *?

Metrica chiave: Poiché DRE * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DRE *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRE * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DRE * su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniUS$947.84m
Cap. di mercatoUS$18.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRE * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DRE * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.5x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.6x-63.6%Mex$98.5b
TERRA 13 FIBRA Terrafina
7.8x-9.3%Mex$28.2b
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México
2.5x-53.6%Mex$26.0b
FUNO 11 Fibra UNO
7.3x-1.4%Mex$83.8b
DRE * Duke Realty
19.6x-4.3%Mex$18.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRE *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies19PE01020304050+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DRE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore MX REITs ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRE *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRE * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DRE * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DRE * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Nov ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Oct ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Sep ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Aug ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jul ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jun ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
May ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Apr ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Mar ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Feb ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jan ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Dec ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Nov ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Oct ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Sep ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Aug ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jul ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jun ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
May ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Apr ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Mar ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Feb ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jan ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Dec ’23n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Nov ’23n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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PK *

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OPIUSA *

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7D

0%

1Y

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IRM1 *

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7D

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1Y

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