CubeSmart Valutazione
CUBE * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CUBE * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CUBE * ( MX$938 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1228.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CUBE * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CUBE *?
Metrica chiave: Poiché CUBE * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CUBE * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.4x |
| Guadagni | US$401.96m |
| Cap. di mercato | US$10.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 10.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CUBE * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex | 62.7x | n/a | Mex$88.1b |
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo | 18.1x | n/a | Mex$69.6b |
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 4.6x | -63.6% | Mex$96.6b |
FUNO 11 Fibra UNO | 7.1x | -1.4% | Mex$82.0b |
CUBE * CubeSmart | 27.4x | 2.6% | Mex$11.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CUBE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CUBE *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CUBE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CUBE *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CUBE * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Park Hotels & Resorts
US$3.1b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK *
US$298.30
7D
1.2%
1Y
n/a
Office Properties Income Trust
US$63.6m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
OPIUSA *
US$24.90
7D
-32.5%
1Y
n/a
FIBRA Macquarie México
Mex$25.9b
FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV:FIBRAMQ) is a real estate investment trust (fideicomiso de inversión en bienes raíces), or FIBRA, listed on the Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores) targeting industrial, retail and office real estate opportunities in Mexico, with a primary focus on stabilized income-producing properties.
FIBRAMQ 12
Mex$32.58
7D
0.2%
1Y
12.0%