Bionano Genomics Valutazione
BNGO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BNGO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BNGO * ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BNGO * ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNGO *?
Metrica chiave: Poiché BNGO * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BNGO * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$30.78m |
| Cap. di mercato | US$12.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BNGO * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
OSL OncoSil Medical | 9.6x | n/a | AU$13.8m |
4241 atect | 0.5x | n/a | JP¥1.7b |
AROC AroCell | 2.4x | 23.6% | SEK 135.5m |
GGGL Ghani Global Glass | 0.8x | n/a | PK₨2.0b |
BNGO * Bionano Genomics | 0.4x | 4.2% | Mex$12.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BNGO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BNGO *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BNGO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BNGO *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BNGO * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$142.03 0% | 42.9% | Mex$202.90 | Mex$81.16 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Mex$348.00 | Mex$2,181.50 +526.9% | 47.4% | Mex$3,214.84 | Mex$1,148.16 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | Mex$531.60 | Mex$2,181.50 +310.4% | 47.4% | Mex$3,214.84 | Mex$1,148.16 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | Mex$582.00 | Mex$3,220.87 +453.4% | 65.5% | Mex$6,127.51 | Mex$1,178.37 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | Mex$670.80 | Mex$4,938.01 +636.1% | 42.6% | Mex$6,806.45 | Mex$2,001.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | Mex$750.60 | Mex$4,938.01 +557.9% | 42.6% | Mex$6,806.45 | Mex$2,001.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | Mex$1,020.00 | Mex$4,938.01 +384.1% | 42.6% | Mex$6,806.45 | Mex$2,001.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | Mex$780.00 | Mex$6,753.19 +765.8% | 49.5% | Mex$11,142.76 | Mex$3,038.93 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | Mex$1,044.00 | Mex$6,753.19 +546.9% | 49.5% | Mex$11,142.76 | Mex$3,038.93 | Mex$58.00 | 3 |
| Mar ’25 | Mex$1,353.00 | Mex$9,226.69 +581.9% | 39.5% | Mex$14,352.63 | Mex$6,151.13 | Mex$100.00 | 3 |
| Feb ’25 | Mex$1,243.20 | Mex$9,226.69 +642.2% | 39.5% | Mex$14,352.63 | Mex$6,151.13 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | Mex$2,034.60 | Mex$12,760.24 +527.2% | 67.0% | Mex$24,830.73 | Mex$6,207.68 | Mex$372.00 | 3 |
| Dec ’24 | Mex$1,710.00 | Mex$12,760.24 +646.2% | 67.0% | Mex$24,830.73 | Mex$6,207.68 | Mex$300.00 | 3 |
| Nov ’24 | Mex$1,440.00 | Mex$14,487.39 +906.1% | 71.9% | Mex$35,120.95 | Mex$6,585.18 | Mex$348.00 | 5 |
| Oct ’24 | Mex$3,060.00 | Mex$206,163.21 +6,637.4% | 47.7% | Mex$326,595.19 | Mex$91,854.90 | Mex$531.60 | 5 |
| Sep ’24 | Mex$3,996.00 | Mex$206,163.21 +5,059.2% | 47.7% | Mex$326,595.19 | Mex$91,854.90 | Mex$582.00 | 5 |
| Aug ’24 | Mex$5,940.00 | Mex$43,088.86 +625.4% | 47.9% | Mex$79,597.64 | Mex$21,226.04 | Mex$670.80 | 5 |
| Jul ’24 | Mex$6,360.00 | Mex$43,088.86 +577.5% | 47.9% | Mex$79,597.64 | Mex$21,226.04 | Mex$750.60 | 5 |
| Jun ’24 | Mex$7,800.00 | Mex$43,088.86 +452.4% | 47.9% | Mex$79,597.64 | Mex$21,226.04 | Mex$1,020.00 | 5 |
| May ’24 | Mex$7,620.00 | Mex$58,103.78 +662.5% | 35.3% | Mex$85,446.73 | Mex$34,178.69 | Mex$780.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 07:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bionano Genomics, Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Massaro | BTIG |
| Yi Chen | H.C. Wainwright & Co. |
| Kevin DeGeeter | Oppenheimer & Co. Inc. |