Bionano Genomics, Inc.

BMV:BNGO * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$188.5m

Bionano Genomics Valutazione

BNGO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BNGO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BNGO * ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BNGO * ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNGO *?

Metrica chiave: Poiché BNGO * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BNGO *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BNGO * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BNGO * su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeUS$33.33m
Cap. di mercatoUS$9.18m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BNGO * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BNGO * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.2x
OBD Oxford BioDynamics
14.2xn/aUK£8.8m
MEM Memphasys
13xn/aAU$14.2m
6190 PhoenixBio
0.9xn/aJP¥1.4b
GGGL Ghani Global Glass
0.8xn/aPK₨1.8b
BNGO * Bionano Genomics
0.3x32.9%Mex$9.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BNGO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BNGO *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Life Sciences settore?

27 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a0%
BNGO * Bionano Genomics
 0.3x32.9%US$9.18m
No. of Companies29PS03.26.49.612.816+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a0%
BNGO * Bionano Genomics
 0.3x62.2%US$9.18m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BNGO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 4.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BNGO *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BNGO * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BNGO * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
Mex$1.28k
Fair Value
91.1% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 00:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bionano Genomics, Inc. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MassaroBTIG
Jeffrey CohenLadenburg Thalmann & Company
Jason McCarthyMaxim Group