Sphere Entertainment Co.

BMV:SPHR * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$30.9b

Sphere Entertainment Valutazione

SPHR * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPHR * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.65k
Fair Value
68.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SPHR * ( MX$824.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2647.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPHR * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPHR *?

Metrica chiave: Poiché SPHR * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SPHR *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPHR * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SPHR * su PS?
Rapporto PS1.3x
VenditeUS$1.14b
Cap. di mercatoUS$1.49b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPHR * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SPHR * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de
3.1xn/aMex$15.3b
MEGA CPO Megacable Holdings S. A. B. de C. V
1x8.1%Mex$31.5b
TLEVISA CPO Grupo Televisa
0.3x-2.6%Mex$20.3b
JUVE Juventus Football Club
2.7x5.4%€1.0b
SPHR * Sphere Entertainment
1.3x7.0%Mex$1.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SPHR * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPHR *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Entertainment settore?

106 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies106PS01.63.24.86.48+
106 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SPHR * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore South American Entertainment ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPHR *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPHR * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPHR * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPHR * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$824.39
Mex$1,031.68
+25.1%
17.8%Mex$1,313.98Mex$739.12n/a8
Jan ’26n/a
Mex$1,031.68
0%
17.8%Mex$1,313.98Mex$739.12n/a8
Dec ’25n/a
Mex$1,031.68
0%
17.8%Mex$1,313.98Mex$739.12n/a8
Nov ’25n/a
Mex$1,027.16
0%
17.4%Mex$1,356.25Mex$797.79n/a8
Oct ’25n/a
Mex$956.30
0%
15.3%Mex$1,215.36Mex$771.66n/a7
Sep ’25n/a
Mex$906.82
0%
8.4%Mex$1,065.75Mex$841.38n/a6
Aug ’25n/a
Mex$780.92
0%
8.3%Mex$844.74Mex$694.57n/a5
Jul ’25n/a
Mex$747.51
0%
6.3%Mex$791.70Mex$681.23n/a5
Jun ’25n/a
Mex$674.15
0%
6.0%Mex$717.54Mex$617.42n/a5
May ’25n/a
Mex$725.31
0%
8.2%Mex$819.17Mex$631.45n/a6
Apr ’25n/a
Mex$725.31
0%
8.2%Mex$819.17Mex$631.45n/a6
Mar ’25n/a
Mex$725.31
0%
8.2%Mex$819.17Mex$631.45n/a6
Feb ’25n/a
Mex$611.70
0%
13.5%Mex$751.81Mex$512.60n/a5
Jan ’25n/a
Mex$600.88
0%
10.2%Mex$686.72Mex$515.04n/a5
Dec ’24n/a
Mex$559.60
0%
13.2%Mex$659.37Mex$451.15n/a4
Nov ’24n/a
Mex$531.54
0%
17.0%Mex$662.25Mex$418.26n/a4
Oct ’24n/a
Mex$531.54
0%
17.0%Mex$662.25Mex$418.26n/a4
Sep ’24n/a
Mex$498.47
0%
19.1%Mex$636.70Mex$402.12n/a4
Aug ’24Mex$721.00
Mex$438.27
-39.2%
1.7%Mex$451.29Mex$433.93n/a4
Jul ’24n/a
Mex$438.27
0%
1.7%Mex$451.29Mex$433.93n/a4
Jun ’24n/a
Mex$444.69
0%
1.9%Mex$456.39Mex$438.84n/a3
Apr ’24n/a
Mex$1,326.79
0%
4.6%Mex$1,411.22Mex$1,266.48n/a3
Mar ’24Mex$1,625.00
Mex$1,262.68
-22.3%
9.8%Mex$1,412.03Mex$1,068.07n/a4
Feb ’24Mex$1,625.00
Mex$1,185.89
-27.0%
17.3%Mex$1,521.89Mex$968.48n/a5
Jan ’24Mex$1,625.00
Mex$1,185.89
-27.0%
17.3%Mex$1,521.89Mex$968.48n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
Mex$995.81
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/11 05:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sphere Entertainment Co. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HickeyBenchmark Company
David BeckelBerenberg
Peter HendersonBofA Global Research