Sirius XM Holdings Valutazione
SIRI1 * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIRI1 * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIRI1 * ( MX$608 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1293.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIRI1 * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIRI1 *?
Metrica chiave: Poiché SIRI1 * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIRI1 * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | US$8.80b |
| Cap. di mercato | US$7.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIRI1 * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
MEGA CPO Megacable Holdings S. A. B. de C. V | 1x | 8.1% | Mex$32.2b |
TLEVISA CPO Grupo Televisa | 0.3x | -2.6% | Mex$18.8b |
601698 China Satellite Communications | 31.5x | 7.4% | CN¥79.1b |
LBRD.K Liberty Broadband | 11.1x | 1.3% | US$11.1b |
SIRI1 * Sirius XM Holdings | 0.9x | 0.1% | Mex$7.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SIRI1 * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIRI1 *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?
| 111 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 111 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SIRI1 * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore South American Media ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIRI1 *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SIRI1 * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$526.05 0% | 19.0% | Mex$659.15 | Mex$329.57 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | Mex$543.00 | Mex$570.94 +5.1% | 23.6% | Mex$852.44 | Mex$416.31 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | Mex$557.13 | Mex$586.67 +5.3% | 23.4% | Mex$871.89 | Mex$405.53 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | Mex$470.00 | Mex$680.77 +44.8% | 35.8% | Mex$1,275.51 | Mex$412.09 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | Mex$612.00 | Mex$733.68 +19.9% | 29.2% | Mex$1,261.90 | Mex$485.35 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | Mex$620.00 | Mex$735.24 +18.6% | 28.5% | Mex$1,220.19 | Mex$469.30 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$718.83 0% | 28.5% | Mex$1,192.95 | Mex$458.83 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$692.51 0% | 25.4% | Mex$1,104.62 | Mex$424.85 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | Mex$712.13 0% | 25.4% | Mex$1,106.16 | Mex$425.45 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$812.86 0% | 25.1% | Mex$1,247.36 | Mex$498.95 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$879.88 0% | 22.6% | Mex$1,281.38 | Mex$597.98 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$890.05 0% | 22.4% | Mex$1,281.49 | Mex$598.03 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$893.13 0% | 22.2% | Mex$1,294.40 | Mex$604.05 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$878.47 0% | 21.6% | Mex$1,291.87 | Mex$602.87 | Mex$543.00 | 13 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$902.95 0% | 21.7% | Mex$1,335.92 | Mex$623.43 | Mex$557.13 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$888.36 0% | 21.9% | Mex$1,307.33 | Mex$610.09 | Mex$470.00 | 14 |
| Sep ’24 | Mex$685.00 | Mex$857.61 +25.2% | 21.4% | Mex$1,257.90 | Mex$587.02 | Mex$612.00 | 15 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$829.58 0% | 24.3% | Mex$1,264.60 | Mex$547.99 | Mex$620.00 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$825.43 0% | 23.3% | Mex$1,321.87 | Mex$572.81 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$825.43 0% | 23.3% | Mex$1,321.87 | Mex$572.81 | n/a | 15 |
| May ’24 | n/a | Mex$874.42 0% | 22.6% | Mex$1,348.49 | Mex$584.35 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$996.30 0% | 19.3% | Mex$1,351.68 | Mex$648.81 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,046.18 0% | 17.9% | Mex$1,515.86 | Mex$826.83 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,274.63 0% | 14.0% | Mex$1,555.00 | Mex$942.43 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,307.98 0% | 13.2% | Mex$1,580.35 | Mex$1,005.67 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 08:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sirius XM Holdings Inc. è coperta da 41 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Noel Milner | Arete Research Services LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| James Goss | Barrington Research Associates, Inc. |