Hecla Mining Valutazione
HL * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HL * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HL * ( MX$115 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$51.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HL * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HL *?
Metrica chiave: Poiché HL * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HL * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53x |
| Guadagni | US$69.88m |
| Cap. di mercato | US$3.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HL * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V | 7.9x | n/a | Mex$72.1b |
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de | 10.1x | 3.44% | Mex$66.1b |
GCC * GCC. de | 9.8x | 5.93% | Mex$58.8b |
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 34.3x | 21.46% | Mex$195.0b |
HL * Hecla Mining | 53x | 20.43% | Mex$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HL *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto alla media del settore South American Metals and Mining ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HL *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HL * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$135.28 0% | 23.62% | Mex$217.58 | Mex$94.60 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$135.18 0% | 24.74% | Mex$222.08 | Mex$96.56 | n/a | 10 |
| May ’26 | n/a | Mex$147.35 0% | 18.82% | Mex$225.18 | Mex$117.49 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$149.94 0% | 20.41% | Mex$233.81 | Mex$111.82 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$156.37 0% | 19.21% | Mex$235.41 | Mex$133.06 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$157.22 0% | 17.90% | Mex$236.03 | Mex$133.41 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$159.69 0% | 16.30% | Mex$232.17 | Mex$133.25 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$160.95 0% | 16.30% | Mex$234.00 | Mex$134.30 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$158.86 0% | 14.86% | Mex$204.43 | Mex$119.67 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$147.90 0% | 15.82% | Mex$198.17 | Mex$116.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$140.37 0% | 16.56% | Mex$194.43 | Mex$113.81 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$134.08 0% | 16.21% | Mex$183.86 | Mex$107.62 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$137.19 0% | 16.95% | Mex$188.12 | Mex$110.12 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$124.63 0% | 18.20% | Mex$173.81 | Mex$101.74 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | Mex$119.14 0% | 21.67% | Mex$174.46 | Mex$85.10 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$97.18 0% | 20.37% | Mex$141.03 | Mex$64.10 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$97.18 0% | 20.37% | Mex$141.03 | Mex$64.10 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$105.06 0% | 18.44% | Mex$150.70 | Mex$73.20 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$101.43 0% | 20.73% | Mex$151.01 | Mex$73.35 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$102.34 0% | 20.96% | Mex$153.55 | Mex$74.58 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$109.23 0% | 21.16% | Mex$164.09 | Mex$80.22 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$105.93 0% | 21.10% | Mex$153.66 | Mex$68.29 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$108.05 0% | 21.39% | Mex$155.56 | Mex$75.68 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$119.90 0% | 17.28% | Mex$168.29 | Mex$92.56 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$120.21 0% | 12.27% | Mex$141.17 | Mex$98.39 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$124.31 0% | 12.93% | Mex$145.93 | Mex$101.71 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/19 02:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hecla Mining Company è coperta da 35 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Garrett Nelson | BB&T Capital Markets |
| Kevin O'Halloran | BMO Capital Markets Equity Research |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |