Ball Corporation

BMV:BALL * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$336.8b

Ball Valutazione

BALL * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BALL * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.90k
Fair Value
40.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BALL * ( MX$1130.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1901.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BALL * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BALL *?

Metrica chiave: Poiché BALL * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BALL *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BALL * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BALL * su PE?
Rapporto PE21.5x
GuadagniUS$752.00m
Cap. di mercatoUS$16.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BALL * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BALL * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
CEMEX CPO CEMEX. de
26.9x28.7%Mex$161.3b
GMEXICO B Grupo México. de
10.7x6.0%Mex$802.9b
PE&OLES * Industrias Peñoles. de
66.3xn/aMex$115.3b
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V
8.5xn/aMex$71.4b
BALL * Ball
21.5x-26.5%Mex$16.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BALL * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BALL *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Packaging settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies46PE01224364860+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BALL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore South American Packaging ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BALL *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BALL * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BALL * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BALL * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,413.31
0%
13.5%Mex$1,729.95Mex$1,021.30n/a15
Jan ’26Mex$1,130.30
Mex$1,413.18
+25.0%
10.8%Mex$1,669.55Mex$1,206.91n/a15
Dec ’25n/a
Mex$1,413.18
0%
10.8%Mex$1,669.55Mex$1,206.91n/a15
Nov ’25n/a
Mex$1,428.58
0%
11.2%Mex$1,682.96Mex$1,216.60n/a15
Oct ’25Mex$1,306.48
Mex$1,418.13
+8.5%
11.2%Mex$1,655.11Mex$1,176.52n/a17
Sep ’25n/a
Mex$1,329.36
0%
11.0%Mex$1,563.15Mex$1,111.15n/a17
Aug ’25n/a
Mex$1,333.89
0%
11.2%Mex$1,558.08Mex$1,051.24n/a17
Jul ’25n/a
Mex$1,300.71
0%
10.6%Mex$1,505.62Mex$1,033.98n/a17
Jun ’25n/a
Mex$1,199.50
0%
10.5%Mex$1,401.00Mex$962.13n/a16
May ’25n/a
Mex$1,202.16
0%
10.4%Mex$1,412.48Mex$970.01n/a17
Apr ’25n/a
Mex$1,078.52
0%
10.6%Mex$1,292.00Mex$828.21n/a17
Mar ’25n/a
Mex$1,064.82
0%
10.7%Mex$1,261.55Mex$852.40n/a15
Feb ’25n/a
Mex$1,006.39
0%
11.4%Mex$1,281.49Mex$854.33n/a16
Jan ’25n/a
Mex$984.75
0%
12.6%Mex$1,268.42Mex$777.97Mex$1,130.3015
Dec ’24n/a
Mex$974.81
0%
11.8%Mex$1,284.90Mex$788.07n/a15
Nov ’24n/a
Mex$1,056.68
0%
11.0%Mex$1,371.92Mex$841.44n/a15
Oct ’24n/a
Mex$1,046.44
0%
9.4%Mex$1,307.33Mex$906.41Mex$1,306.4815
Sep ’24n/a
Mex$1,039.43
0%
8.0%Mex$1,278.26Mex$937.39n/a17
Aug ’24n/a
Mex$1,019.51
0%
8.1%Mex$1,264.60Mex$910.51n/a17
Jul ’24n/a
Mex$1,038.98
0%
8.1%Mex$1,283.40Mex$924.05n/a18
Jun ’24n/a
Mex$1,076.13
0%
8.4%Mex$1,335.20Mex$925.74n/a19
May ’24n/a
Mex$1,066.58
0%
8.9%Mex$1,368.40Mex$918.27n/a19
Apr ’24n/a
Mex$1,101.00
0%
9.6%Mex$1,396.43Mex$937.08n/a19
Mar ’24n/a
Mex$1,101.00
0%
9.6%Mex$1,396.43Mex$937.08n/a19
Feb ’24Mex$1,022.45
Mex$1,076.65
+5.3%
12.3%Mex$1,468.70Mex$866.16n/a19
Jan ’24Mex$991.84
Mex$1,107.63
+11.7%
13.1%Mex$1,525.88Mex$899.88n/a20
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
Mex$1.41k
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 17:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ball Corporation è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael LeitheadBarclays