Philip Morris International Valutazione
PM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PM * ( MX$3324 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3420.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PM * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PM *?
Metrica chiave: Poiché PM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PM * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.7x |
| Guadagni | US$7.57b |
| Cap. di mercato | US$254.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PM * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de | 26.1x | 11.36% | Mex$655.0b |
AC * Arca Continental. de | 17.8x | 7.99% | Mex$356.0b |
MO Altria Group | 9.3x | -2.11% | US$95.9b |
BATS British American Tobacco | 22x | 16.61% | UK£66.5b |
PM * Philip Morris International | 33.7x | 13.20% | Mex$255.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore Global Tobacco ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$3,324.00 | Mex$3,385.97 +1.86% | 10.25% | Mex$4,004.63 | Mex$2,802.27 | n/a | 15 |
| May ’26 | Mex$3,298.00 | Mex$3,311.65 +0.41% | 9.31% | Mex$3,717.33 | Mex$2,806.58 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$3,034.22 0% | 12.57% | Mex$3,544.92 | Mex$2,066.18 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$3,037.35 0% | 12.55% | Mex$3,572.82 | Mex$2,082.44 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | Mex$2,705.00 | Mex$2,837.15 +4.89% | 11.16% | Mex$3,107.94 | Mex$2,113.40 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$2,743.25 0% | 12.17% | Mex$3,122.91 | Mex$2,055.08 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,735.70 0% | 12.10% | Mex$3,117.84 | Mex$2,051.74 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,705.74 0% | 12.54% | Mex$3,126.74 | Mex$2,057.60 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,480.60 0% | 11.28% | Mex$2,843.91 | Mex$2,000.55 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,295.26 0% | 9.08% | Mex$2,590.50 | Mex$1,836.55 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Mex$2,152.00 | Mex$2,124.72 -1.27% | 8.62% | Mex$2,460.74 | Mex$1,744.55 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,041.60 0% | 8.30% | Mex$2,460.95 | Mex$1,652.88 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | Mex$1,680.00 | Mex$1,848.99 +10.06% | 8.99% | Mex$2,264.31 | Mex$1,453.21 | n/a | 15 |
| May ’25 | Mex$1,673.00 | Mex$1,869.43 +11.74% | 8.76% | Mex$2,294.99 | Mex$1,472.90 | Mex$3,298.00 | 16 |
| Apr ’25 | Mex$1,500.00 | Mex$1,815.15 +21.01% | 9.53% | Mex$2,253.67 | Mex$1,429.56 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | Mex$1,525.00 | Mex$1,818.60 +19.25% | 10.42% | Mex$2,284.97 | Mex$1,449.42 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | Mex$1,510.00 | Mex$1,853.47 +22.75% | 10.70% | Mex$2,298.21 | Mex$1,466.39 | Mex$2,705.00 | 16 |
| Jan ’25 | Mex$1,570.00 | Mex$1,863.29 +18.68% | 9.11% | Mex$2,231.83 | Mex$1,467.86 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | Mex$1,615.00 | Mex$1,887.76 +16.89% | 9.06% | Mex$2,250.77 | Mex$1,480.31 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | Mex$1,614.00 | Mex$1,979.09 +22.62% | 8.60% | Mex$2,346.96 | Mex$1,543.57 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | Mex$1,610.00 | Mex$1,991.28 +23.68% | 7.66% | Mex$2,282.18 | Mex$1,527.30 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | Mex$1,624.00 | Mex$1,913.14 +17.80% | 8.21% | Mex$2,199.87 | Mex$1,472.22 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | Mex$1,670.30 | Mex$1,922.02 +15.07% | 8.19% | Mex$2,207.92 | Mex$1,477.61 | Mex$2,152.00 | 18 |
| Jul ’24 | Mex$1,676.00 | Mex$1,932.60 +15.31% | 8.20% | Mex$2,225.54 | Mex$1,489.40 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | Mex$1,591.80 | Mex$2,032.83 +27.71% | 7.97% | Mex$2,336.36 | Mex$1,617.48 | Mex$1,680.00 | 18 |
| May ’24 | Mex$1,780.00 | Mex$2,038.43 +14.52% | 7.92% | Mex$2,340.49 | Mex$1,620.34 | Mex$1,673.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 12:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Philip Morris International Inc. è coperta da 44 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Michael Branca | Barclays |