Philip Morris International Valutazione
PM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PM * ( MX$3449 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3055.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PM * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PM *?
Metrica chiave: Poiché PM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PM * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.4x |
| Utili | US$7.57b |
| Cap. di mercato | US$281.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PM * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de | 24.6x | 12.69% | Mex$622.1b |
BATS British American Tobacco | 25x | 16.27% | UK£75.8b |
AC * Arca Continental. de | 16.8x | 8.00% | Mex$336.1b |
MO Altria Group | 9.7x | -1.75% | US$99.0b |
PM * Philip Morris International | 37.4x | 13.20% | Mex$281.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore Global Tobacco ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$3,449.00 | Mex$3,370.07 -2.29% | 11.28% | Mex$4,147.13 | Mex$2,704.12 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | Mex$3,350.00 | Mex$3,417.36 +2.01% | 9.74% | Mex$3,979.81 | Mex$2,784.90 | n/a | 16 |
| May ’26 | Mex$3,298.00 | Mex$3,311.65 +0.41% | 9.31% | Mex$3,717.33 | Mex$2,806.58 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$3,034.22 0% | 12.57% | Mex$3,544.92 | Mex$2,066.18 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$3,037.35 0% | 12.55% | Mex$3,572.82 | Mex$2,082.44 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | Mex$2,705.00 | Mex$2,837.15 +4.89% | 11.16% | Mex$3,107.94 | Mex$2,113.40 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$2,743.25 0% | 12.17% | Mex$3,122.91 | Mex$2,055.08 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,735.70 0% | 12.10% | Mex$3,117.84 | Mex$2,051.74 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,705.74 0% | 12.54% | Mex$3,126.74 | Mex$2,057.60 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,480.60 0% | 11.28% | Mex$2,843.91 | Mex$2,000.55 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,295.26 0% | 9.08% | Mex$2,590.50 | Mex$1,836.55 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Mex$2,152.00 | Mex$2,124.72 -1.27% | 8.62% | Mex$2,460.74 | Mex$1,744.55 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,041.60 0% | 8.30% | Mex$2,460.95 | Mex$1,652.88 | Mex$3,449.00 | 14 |
| Jun ’25 | Mex$1,680.00 | Mex$1,848.99 +10.06% | 8.99% | Mex$2,264.31 | Mex$1,453.21 | Mex$3,350.00 | 15 |
| May ’25 | Mex$1,673.00 | Mex$1,869.43 +11.74% | 8.76% | Mex$2,294.99 | Mex$1,472.90 | Mex$3,298.00 | 16 |
| Apr ’25 | Mex$1,500.00 | Mex$1,815.15 +21.01% | 9.53% | Mex$2,253.67 | Mex$1,429.56 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | Mex$1,525.00 | Mex$1,818.60 +19.25% | 10.42% | Mex$2,284.97 | Mex$1,449.42 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | Mex$1,510.00 | Mex$1,853.47 +22.75% | 10.70% | Mex$2,298.21 | Mex$1,466.39 | Mex$2,705.00 | 16 |
| Jan ’25 | Mex$1,570.00 | Mex$1,863.29 +18.68% | 9.11% | Mex$2,231.83 | Mex$1,467.86 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | Mex$1,615.00 | Mex$1,887.76 +16.89% | 9.06% | Mex$2,250.77 | Mex$1,480.31 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | Mex$1,614.00 | Mex$1,979.09 +22.62% | 8.60% | Mex$2,346.96 | Mex$1,543.57 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | Mex$1,610.00 | Mex$1,991.28 +23.68% | 7.66% | Mex$2,282.18 | Mex$1,527.30 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | Mex$1,624.00 | Mex$1,913.14 +17.80% | 8.21% | Mex$2,199.87 | Mex$1,472.22 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | Mex$1,670.30 | Mex$1,922.02 +15.07% | 8.19% | Mex$2,207.92 | Mex$1,477.61 | Mex$2,152.00 | 18 |
| Jul ’24 | Mex$1,676.00 | Mex$1,932.60 +15.31% | 8.20% | Mex$2,225.54 | Mex$1,489.40 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/30 08:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/30 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Philip Morris International Inc. è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gaurav Jain | Barclays |