Philip Morris International Valutazione
PM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PM * ( MX$2687 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4080.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PM * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PM *?
Metrica chiave: Poiché PM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PM * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | US$9.81b |
| Cap. di mercato | US$202.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PM * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de | 20.7x | 7.6% | Mex$591.0b |
AC * Arca Continental. de | 17.1x | 7.1% | Mex$323.0b |
MO Altria Group | 7.8x | -5.8% | US$89.2b |
ITC ITC | 26.6x | 9.4% | ₹5.5t |
PM * Philip Morris International | 20.7x | 8.8% | Mex$202.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore Global Tobacco ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$2,687.00 | Mex$2,788.44 +3.8% | 11.1% | Mex$3,078.68 | Mex$2,093.50 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$2,743.25 0% | 12.2% | Mex$3,122.91 | Mex$2,055.08 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,735.70 0% | 12.1% | Mex$3,117.84 | Mex$2,051.74 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,705.74 0% | 12.5% | Mex$3,126.74 | Mex$2,057.60 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,480.60 0% | 11.3% | Mex$2,843.91 | Mex$2,000.55 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,236.01 0% | 9.1% | Mex$2,523.64 | Mex$1,789.14 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Mex$2,152.00 | Mex$2,124.72 -1.3% | 8.6% | Mex$2,460.74 | Mex$1,744.55 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,041.60 0% | 8.3% | Mex$2,460.95 | Mex$1,652.88 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | Mex$1,680.00 | Mex$1,848.99 +10.1% | 9.0% | Mex$2,264.31 | Mex$1,453.21 | n/a | 15 |
| May ’25 | Mex$1,673.00 | Mex$1,869.43 +11.7% | 8.8% | Mex$2,294.99 | Mex$1,472.90 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | Mex$1,500.00 | Mex$1,815.15 +21.0% | 9.5% | Mex$2,253.67 | Mex$1,429.56 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | Mex$1,525.00 | Mex$1,818.60 +19.3% | 10.4% | Mex$2,284.97 | Mex$1,449.42 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | Mex$1,510.00 | Mex$1,853.47 +22.7% | 10.7% | Mex$2,298.21 | Mex$1,466.39 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | Mex$1,570.00 | Mex$1,863.29 +18.7% | 9.1% | Mex$2,231.83 | Mex$1,467.86 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | Mex$1,615.00 | Mex$1,887.76 +16.9% | 9.1% | Mex$2,250.77 | Mex$1,480.31 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | Mex$1,614.00 | Mex$1,979.09 +22.6% | 8.6% | Mex$2,346.96 | Mex$1,543.57 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | Mex$1,610.00 | Mex$1,991.28 +23.7% | 7.7% | Mex$2,282.18 | Mex$1,527.30 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | Mex$1,624.00 | Mex$1,913.14 +17.8% | 8.2% | Mex$2,199.87 | Mex$1,472.22 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | Mex$1,670.30 | Mex$1,922.02 +15.1% | 8.2% | Mex$2,207.92 | Mex$1,477.61 | Mex$2,152.00 | 18 |
| Jul ’24 | Mex$1,676.00 | Mex$1,932.60 +15.3% | 8.2% | Mex$2,225.54 | Mex$1,489.40 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | Mex$1,591.80 | Mex$2,032.83 +27.7% | 8.0% | Mex$2,336.36 | Mex$1,617.48 | Mex$1,680.00 | 18 |
| May ’24 | Mex$1,780.00 | Mex$2,038.43 +14.5% | 7.9% | Mex$2,340.49 | Mex$1,620.34 | Mex$1,673.00 | 18 |
| Apr ’24 | Mex$1,681.12 | Mex$2,048.39 +21.8% | 8.2% | Mex$2,352.88 | Mex$1,628.92 | Mex$1,500.00 | 17 |
| Mar ’24 | Mex$1,800.00 | Mex$2,025.62 +12.5% | 8.6% | Mex$2,353.38 | Mex$1,629.26 | Mex$1,525.00 | 19 |
| Feb ’24 | Mex$1,946.00 | Mex$2,006.46 +3.1% | 10.0% | Mex$2,420.73 | Mex$1,675.89 | Mex$1,510.00 | 19 |
| Jan ’24 | Mex$1,962.00 | Mex$2,074.66 +5.7% | 10.2% | Mex$2,514.27 | Mex$1,702.58 | Mex$1,570.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 03:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Philip Morris International Inc. è coperta da 42 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gaurav Jain | Barclays |