Monster Beverage Corporation

BMV:MNST * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.2t

Monster Beverage Valutazione

MNST * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MNST * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$941.85
Fair Value
25.3% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MNST * ( MX$1180 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$941.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MNST * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNST *?

Metrica chiave: Poiché MNST * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MNST *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MNST * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MNST * su PE?
Rapporto PE39.4x
GuadagniUS$1.51b
Cap. di mercatoUS$59.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MNST * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MNST * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
25.4x11.36%Mex$633.2b
AC * Arca Continental. de
17.6x7.99%Mex$350.8b
CULTIBA B Organización Cultiba. de
6.4xn/aMex$7.7b
BIMBO A Grupo Bimbo. de
20.6x9.93%Mex$250.7b
MNST * Monster Beverage
39.4x12.12%Mex$59.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MNST * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MNST *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies40PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MNST * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore South American Beverage ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MNST *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MNST * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.4x
Rapporto equo PE 24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MNST * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MNST * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,180.00
Mex$1,189.70
+0.82%
10.82%Mex$1,395.87Mex$949.97n/a23
May ’26Mex$1,173.00
Mex$1,144.97
-2.39%
11.14%Mex$1,391.78Mex$921.32n/a23
Apr ’26Mex$1,195.00
Mex$1,142.65
-4.38%
10.01%Mex$1,295.08Mex$809.42n/a24
Mar ’26Mex$1,056.75
Mex$1,154.80
+9.28%
9.96%Mex$1,314.68Mex$821.67n/a24
Feb ’26Mex$1,014.00
Mex$1,149.86
+13.40%
9.76%Mex$1,333.94Mex$833.71n/a25
Jan ’26Mex$1,090.89
Mex$1,124.85
+3.11%
9.71%Mex$1,301.15Mex$813.22n/a25
Dec ’25Mex$1,135.00
Mex$1,123.21
-1.04%
9.33%Mex$1,279.88Mex$812.62n/a25
Nov ’25Mex$1,069.99
Mex$1,091.39
+2.00%
10.43%Mex$1,256.52Mex$797.79n/a25
Oct ’25Mex$1,027.40
Mex$1,074.97
+4.63%
10.59%Mex$1,240.34Mex$787.52n/a25
Sep ’25Mex$918.50
Mex$1,036.97
+12.90%
10.56%Mex$1,204.45Mex$760.03n/a25
Aug ’25Mex$955.50
Mex$1,082.29
+13.27%
10.04%Mex$1,291.61Mex$848.77n/a25
Jul ’25Mex$918.00
Mex$1,098.00
+19.61%
9.65%Mex$1,280.69Mex$841.59n/a26
Jun ’25Mex$880.00
Mex$1,054.85
+19.87%
8.56%Mex$1,187.60Mex$780.42n/a25
May ’25Mex$936.50
Mex$1,072.28
+14.50%
8.48%Mex$1,183.12Mex$788.74Mex$1,173.0025
Apr ’25Mex$1,000.00
Mex$1,073.38
+7.34%
6.28%Mex$1,159.12Mex$873.54Mex$1,195.0025
Mar ’25Mex$1,004.00
Mex$1,085.89
+8.16%
7.54%Mex$1,227.46Mex$852.40Mex$1,056.7525
Feb ’25Mex$945.00
Mex$1,083.12
+14.62%
7.38%Mex$1,240.69Mex$861.59Mex$1,014.0025
Jan ’25Mex$973.00
Mex$1,053.70
+8.29%
6.81%Mex$1,236.09Mex$858.40Mex$1,090.8925
Dec ’24Mex$941.66
Mex$1,057.86
+12.34%
6.94%Mex$1,246.58Mex$865.68Mex$1,135.0024
Nov ’24Mex$920.00
Mex$1,087.31
+18.19%
8.41%Mex$1,298.15Mex$865.43Mex$1,069.9924
Oct ’24Mex$991.00
Mex$1,095.99
+10.59%
7.00%Mex$1,262.28Mex$841.52Mex$1,027.4024
Sep ’24Mex$968.00
Mex$1,068.35
+10.37%
7.01%Mex$1,227.59Mex$818.39Mex$918.5024
Aug ’24Mex$959.00
Mex$1,034.86
+7.91%
6.79%Mex$1,117.65Mex$800.71Mex$955.5023
Jul ’24Mex$979.00
Mex$1,057.86
+8.05%
6.66%Mex$1,146.50Mex$821.38Mex$918.0023
Jun ’24Mex$1,018.55
Mex$1,094.41
+7.45%
6.74%Mex$1,195.37Mex$856.38Mex$880.0023
May ’24Mex$997.38
Mex$1,007.04
+0.97%
8.19%Mex$1,120.54Mex$770.93Mex$936.5023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
Mex$1.19k
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 03:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Monster Beverage Corporation è coperta da 48 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research