Celsius Holdings Valutazione
CELH * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CELH * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CELH * ( MX$693.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$686.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CELH * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CELH *?
Metrica chiave: Poiché CELH * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CELH * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 121.6x |
| Guadagni | US$77.03m |
| Cap. di mercato | US$9.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 62.1x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CELH * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
AC * Arca Continental. de | 18.2x | 8.00% | Mex$363.3b |
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de | 26.5x | 11.42% | Mex$650.8b |
CULTIBA B Organización Cultiba. de | 6.3x | n/a | Mex$7.5b |
CUERVO * Becle. de | 20.6x | 15.53% | Mex$84.6b |
CELH * Celsius Holdings | 116.9x | 32.08% | Mex$9.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CELH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CELH *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CELH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.6 x) rispetto alla media del settore South American Beverage ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CELH *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 121.6x |
| Rapporto equo PE | 38.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CELH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$693.42 | Mex$829.40 +19.61% | 16.32% | Mex$1,121.56 | Mex$580.12 | n/a | 19 |
| May ’26 | Mex$690.00 | Mex$822.68 +19.23% | 16.96% | Mex$1,134.76 | Mex$586.95 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | Mex$729.60 | Mex$803.44 +10.12% | 18.01% | Mex$1,187.10 | Mex$532.15 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | Mex$526.00 | Mex$800.48 +52.18% | 19.76% | Mex$1,269.14 | Mex$532.22 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | Mex$515.00 | Mex$792.18 +53.82% | 19.96% | Mex$1,282.22 | Mex$537.70 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | Mex$550.40 | Mex$806.05 +46.45% | 19.00% | Mex$1,244.55 | Mex$521.91 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | Mex$581.00 | Mex$849.34 +46.19% | 19.63% | Mex$1,262.46 | Mex$529.42 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$625.00 | Mex$904.29 +44.69% | 21.71% | Mex$1,359.36 | Mex$519.76 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Mex$623.00 | Mex$926.58 +48.73% | 24.73% | Mex$1,417.54 | Mex$511.89 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | Mex$750.00 | Mex$1,159.42 +54.59% | 24.54% | Mex$1,773.15 | Mex$608.02 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$860.00 | Mex$1,349.30 +56.90% | 19.76% | Mex$1,737.81 | Mex$670.39 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$1,047.00 | Mex$1,513.43 +44.55% | 20.35% | Mex$1,995.40 | Mex$653.04 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | Mex$1,338.40 | Mex$1,531.77 +14.45% | 19.19% | Mex$1,866.23 | Mex$593.80 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,570.73 0% | 18.87% | Mex$1,871.96 | Mex$595.62 | Mex$690.00 | 16 |
| Apr ’25 | Mex$1,569.00 | Mex$1,544.79 -1.54% | 18.65% | Mex$1,828.66 | Mex$581.85 | Mex$729.60 | 16 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,455.66 0% | 21.68% | Mex$1,872.05 | Mex$561.61 | Mex$526.00 | 15 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,195.67 0% | 16.82% | Mex$1,434.64 | Mex$568.12 | Mex$515.00 | 14 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,199.01 0% | 17.39% | Mex$1,455.66 | Mex$576.44 | Mex$550.40 | 13 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,187.98 0% | 17.41% | Mex$1,442.80 | Mex$571.35 | Mex$581.00 | 13 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,267.55 0% | 9.75% | Mex$1,502.48 | Mex$1,051.74 | Mex$625.00 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,225.98 0% | 9.77% | Mex$1,452.58 | Mex$1,016.81 | Mex$623.00 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,068.44 0% | 6.98% | Mex$1,201.99 | Mex$978.37 | Mex$750.00 | 9 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$884.73 0% | 9.22% | Mex$1,000.88 | Mex$678.38 | Mex$860.00 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$890.96 0% | 9.49% | Mex$1,026.72 | Mex$695.89 | Mex$1,047.00 | 10 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$812.60 0% | 7.65% | Mex$958.82 | Mex$731.10 | Mex$1,338.40 | 10 |
| May ’24 | n/a | Mex$710.63 0% | 9.99% | Mex$844.55 | Mex$591.19 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 21:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Celsius Holdings, Inc. è coperta da 24 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Grundy | BNP Paribas Exane |
| Jonathan Keypour | BofA Global Research |
| Jeffrey Van Sinderen | B. Riley Securities, Inc. |