Celsius Holdings, Inc.

BMV:CELH * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$109.3b

Celsius Holdings Valutazione

CELH * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CELH * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$543.48
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CELH * ( MX$454 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$639.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CELH * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CELH *?

Metrica chiave: Poiché CELH * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CELH *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CELH * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CELH * su PE?
Rapporto PE36x
GuadagniUS$170.43m
Cap. di mercatoUS$5.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CELH * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CELH * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
AC * Arca Continental. de
17.7x7.7%Mex$346.6b
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
21.3x7.7%Mex$605.5b
CULTIBA B Organización Cultiba. de
5.7xn/aMex$7.3b
CUERVO * Becle. de
16x20.0%Mex$69.4b
CELH * Celsius Holdings
31.4x19.1%Mex$5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CELH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CELH *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies41PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CELH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore South American Beverage ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CELH *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CELH * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36x
Rapporto equo PE 27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CELH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CELH * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$532.44
Mex$761.69
+43.1%
20.6%Mex$1,267.60Mex$531.58n/a20
Feb ’26Mex$515.00
Mex$792.18
+53.8%
20.0%Mex$1,282.22Mex$537.70n/a20
Jan ’26Mex$550.40
Mex$806.05
+46.4%
19.0%Mex$1,244.55Mex$521.91n/a20
Dec ’25Mex$581.00
Mex$849.34
+46.2%
19.6%Mex$1,262.46Mex$529.42n/a17
Nov ’25Mex$625.00
Mex$904.29
+44.7%
21.7%Mex$1,359.36Mex$519.76n/a17
Oct ’25Mex$623.00
Mex$926.58
+48.7%
24.7%Mex$1,417.54Mex$511.89n/a16
Sep ’25Mex$750.00
Mex$1,159.42
+54.6%
24.5%Mex$1,773.15Mex$608.02n/a16
Aug ’25Mex$860.00
Mex$1,349.30
+56.9%
19.8%Mex$1,737.81Mex$670.39n/a16
Jul ’25Mex$1,047.00
Mex$1,513.43
+44.5%
20.3%Mex$1,995.40Mex$653.04n/a17
Jun ’25Mex$1,338.40
Mex$1,531.77
+14.4%
19.2%Mex$1,866.23Mex$593.80n/a15
May ’25n/a
Mex$1,570.73
0%
18.9%Mex$1,871.96Mex$595.62n/a16
Apr ’25Mex$1,569.00
Mex$1,544.79
-1.5%
18.6%Mex$1,828.66Mex$581.85n/a16
Mar ’25n/a
Mex$1,455.66
0%
21.7%Mex$1,872.05Mex$561.61n/a15
Feb ’25n/a
Mex$1,195.67
0%
16.8%Mex$1,434.64Mex$568.12Mex$515.0014
Jan ’25n/a
Mex$1,199.01
0%
17.4%Mex$1,455.66Mex$576.44Mex$550.4013
Dec ’24n/a
Mex$1,175.52
0%
17.4%Mex$1,427.67Mex$565.36Mex$581.0013
Nov ’24n/a
Mex$1,267.55
0%
9.8%Mex$1,502.48Mex$1,051.74Mex$625.0011
Oct ’24n/a
Mex$1,225.98
0%
9.8%Mex$1,452.58Mex$1,016.81Mex$623.0010
Sep ’24n/a
Mex$1,068.44
0%
7.0%Mex$1,201.99Mex$978.37Mex$750.009
Aug ’24n/a
Mex$884.73
0%
9.2%Mex$1,000.88Mex$678.38Mex$860.009
Jul ’24n/a
Mex$890.96
0%
9.5%Mex$1,026.72Mex$695.89Mex$1,047.0010
Jun ’24n/a
Mex$812.60
0%
7.7%Mex$958.82Mex$731.10Mex$1,338.4010
May ’24n/a
Mex$710.63
0%
10.0%Mex$844.55Mex$591.19n/a10
Apr ’24n/a
Mex$717.94
0%
9.7%Mex$846.05Mex$592.24Mex$1,569.0010
Mar ’24n/a
Mex$741.09
0%
10.8%Mex$853.93Mex$579.45n/a10
Feb ’24n/a
Mex$755.11
0%
11.1%Mex$881.70Mex$598.30n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$761.09
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 23:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Celsius Holdings, Inc. è coperta da 26 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Kevin GrundyBNP Paribas Exane
Jonathan KeypourBofA Global Research