Exxon Mobil Valutazione
XOM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XOM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XOM * ( MX$2260 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2530.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XOM * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XOM *?
Metrica chiave: Poiché XOM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XOM * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | US$33.68b |
| Cap. di mercato | US$480.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XOM * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
CVX Chevron | 15.6x | 5.8% | US$276.3b |
SHEL Shell | 12.7x | 7.4% | UK£161.3b |
857 PetroChina | 6.4x | -3.3% | HK$1.5t |
TTE TotalEnergies | 8.7x | 0.8% | €130.7b |
XOM * Exxon Mobil | 14.3x | 5.4% | Mex$480.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XOM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XOM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 33 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 33 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XOM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XOM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XOM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$2,260.00 | Mex$2,642.31 +16.9% | 8.1% | Mex$2,984.66 | Mex$2,146.50 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | Mex$2,200.00 | Mex$2,681.95 +21.9% | 7.8% | Mex$3,045.78 | Mex$2,175.56 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | Mex$2,247.00 | Mex$2,645.76 +17.7% | 7.8% | Mex$2,988.58 | Mex$2,134.70 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | Mex$2,405.00 | Mex$2,721.68 +13.2% | 8.1% | Mex$3,078.98 | Mex$2,169.75 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | Mex$2,360.00 | Mex$2,598.70 +10.1% | 8.1% | Mex$2,958.04 | Mex$2,084.52 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | Mex$2,315.71 | Mex$2,573.13 +11.1% | 7.8% | Mex$2,933.51 | Mex$2,165.68 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | Mex$2,349.98 | Mex$2,583.04 +9.9% | 8.5% | Mex$3,057.53 | Mex$2,142.22 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | Mex$2,193.00 | Mex$2,378.97 +8.5% | 8.7% | Mex$2,744.42 | Mex$1,973.11 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | Mex$2,107.00 | Mex$2,398.76 +13.8% | 8.4% | Mex$2,793.56 | Mex$2,067.96 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | Mex$1,983.00 | Mex$2,218.26 +11.9% | 8.6% | Mex$2,537.02 | Mex$1,836.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$2,035.00 | Mex$2,237.45 +9.9% | 9.1% | Mex$2,569.02 | Mex$1,883.95 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | Mex$1,951.00 | Mex$2,072.50 +6.2% | 8.2% | Mex$2,477.01 | Mex$1,745.54 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | Mex$1,804.00 | Mex$2,120.17 +17.5% | 9.2% | Mex$2,543.89 | Mex$1,792.68 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | Mex$1,779.99 | Mex$2,150.75 +20.8% | 9.1% | Mex$2,580.50 | Mex$1,818.47 | Mex$2,200.00 | 24 |
| Jan ’25 | Mex$1,713.48 | Mex$2,140.49 +24.9% | 9.7% | Mex$2,546.13 | Mex$1,782.29 | Mex$2,247.00 | 24 |
| Dec ’24 | Mex$1,763.81 | Mex$2,185.31 +23.9% | 9.0% | Mex$2,579.55 | Mex$1,891.67 | Mex$2,405.00 | 24 |
| Nov ’24 | Mex$1,860.06 | Mex$2,262.16 +21.6% | 9.9% | Mex$2,671.85 | Mex$1,959.35 | Mex$2,360.00 | 24 |
| Oct ’24 | Mex$2,093.00 | Mex$2,169.21 +3.6% | 9.8% | Mex$2,633.28 | Mex$1,843.30 | Mex$2,315.71 | 23 |
| Sep ’24 | Mex$1,944.13 | Mex$2,088.85 +7.4% | 9.2% | Mex$2,495.33 | Mex$1,794.59 | Mex$2,349.98 | 23 |
| Aug ’24 | Mex$1,819.97 | Mex$2,022.73 +11.1% | 9.7% | Mex$2,435.48 | Mex$1,668.14 | Mex$2,193.00 | 23 |
| Jul ’24 | Mex$1,847.98 | Mex$2,128.81 +15.2% | 9.2% | Mex$2,499.45 | Mex$1,677.71 | Mex$2,107.00 | 24 |
| Jun ’24 | Mex$1,828.37 | Mex$2,213.69 +21.1% | 9.8% | Mex$2,573.24 | Mex$1,727.24 | Mex$1,983.00 | 24 |
| May ’24 | Mex$2,145.00 | Mex$2,257.90 +5.3% | 10.6% | Mex$2,653.43 | Mex$1,757.00 | Mex$2,035.00 | 26 |
| Apr ’24 | Mex$1,970.00 | Mex$2,265.07 +15.0% | 10.2% | Mex$2,697.51 | Mex$1,786.19 | Mex$1,951.00 | 27 |
| Mar ’24 | Mex$2,039.98 | Mex$2,282.41 +11.9% | 10.5% | Mex$2,750.54 | Mex$1,821.30 | Mex$1,804.00 | 27 |
| Feb ’24 | Mex$2,180.50 | Mex$2,276.45 +4.4% | 10.2% | Mex$2,644.18 | Mex$1,824.86 | Mex$1,779.99 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/23 09:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Exxon Mobil Corporation è coperta da 62 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |