APA Valutazione
APA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APA * ( MX$466 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$674.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APA * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APA *?
Metrica chiave: Poiché APA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APA * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.9x |
| Guadagni | US$2.22b |
| Cap. di mercato | US$8.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APA * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.9x | 14.6% | Mex$108.5b |
VAR Vår Energi | 14.5x | 16.7% | NOK 95.2b |
OIL Oil India | 9.3x | 3.7% | ₹782.6b |
OVV Ovintiv | 5.3x | -13.2% | US$10.8b |
APA * APA | 3.9x | -2.4% | Mex$8.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: APA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APA * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$466.00 | Mex$638.79 +37.1% | 24.1% | Mex$1,009.32 | Mex$453.16 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | Mex$464.67 | Mex$670.45 +44.3% | 23.2% | Mex$1,012.55 | Mex$475.28 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | Mex$475.00 | Mex$690.57 +45.4% | 20.6% | Mex$979.54 | Mex$499.77 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | Mex$481.30 | Mex$702.37 +45.9% | 19.7% | Mex$1,019.89 | Mex$529.56 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | Mex$556.77 | Mex$751.11 +34.9% | 19.0% | Mex$1,119.45 | Mex$549.91 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | Mex$579.20 | Mex$728.71 +25.8% | 18.9% | Mex$1,070.01 | Mex$506.85 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | Mex$527.60 | Mex$735.07 +39.3% | 19.7% | Mex$1,052.41 | Mex$498.51 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | Mex$488.01 | Mex$676.60 +38.6% | 19.8% | Mex$951.38 | Mex$450.65 | n/a | 29 |
| May ’25 | Mex$557.00 | Mex$712.29 +27.9% | 18.4% | Mex$993.35 | Mex$479.55 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | Mex$556.08 | Mex$679.01 +22.1% | 18.2% | Mex$981.26 | Mex$498.95 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Mex$511.70 | Mex$711.57 +39.1% | 19.7% | Mex$1,106.21 | Mex$544.60 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | Mex$554.69 | Mex$754.77 +36.1% | 20.3% | Mex$1,097.65 | Mex$548.83 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$808.43 0% | 16.2% | Mex$1,038.97 | Mex$596.13 | Mex$466.00 | 28 |
| Dec ’24 | Mex$625.00 | Mex$841.68 +34.7% | 16.3% | Mex$1,117.32 | Mex$584.45 | Mex$464.67 | 28 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$918.23 0% | 14.9% | Mex$1,171.94 | Mex$613.01 | Mex$475.00 | 28 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$895.54 0% | 14.2% | Mex$1,149.43 | Mex$601.24 | Mex$481.30 | 28 |
| Sep ’24 | Mex$756.02 | Mex$855.79 +13.2% | 14.4% | Mex$1,110.93 | Mex$581.10 | Mex$556.77 | 28 |
| Aug ’24 | Mex$680.00 | Mex$775.11 +14.0% | 17.3% | Mex$1,100.39 | Mex$507.87 | Mex$579.20 | 28 |
| Jul ’24 | Mex$591.15 | Mex$808.42 +36.8% | 19.0% | Mex$1,181.25 | Mex$599.18 | Mex$527.60 | 27 |
| Jun ’24 | Mex$577.99 | Mex$840.48 +45.4% | 18.0% | Mex$1,218.53 | Mex$618.09 | Mex$488.01 | 27 |
| May ’24 | Mex$664.70 | Mex$892.59 +34.3% | 16.5% | Mex$1,303.02 | Mex$651.51 | Mex$557.00 | 28 |
| Apr ’24 | Mex$654.08 | Mex$896.25 +37.0% | 15.1% | Mex$1,174.04 | Mex$605.37 | Mex$556.08 | 28 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$929.95 0% | 12.9% | Mex$1,158.59 | Mex$706.01 | Mex$511.70 | 27 |
| Feb ’24 | Mex$788.00 | Mex$983.59 +24.8% | 15.5% | Mex$1,322.09 | Mex$651.74 | Mex$554.69 | 28 |
| Jan ’24 | Mex$894.61 | Mex$1,064.89 +19.0% | 16.4% | Mex$1,379.79 | Mex$680.18 | n/a | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 07:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
APA Corporation è coperta da 69 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |