APA Valutazione
APA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APA * ( MX$345 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$791.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APA * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APA *?
Metrica chiave: Poiché APA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APA * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.1x |
| Guadagni | US$1.02b |
| Cap. di mercato | US$6.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APA * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 11.3x | 17.96% | Mex$105.1b |
OQEP OQ Exploration and Production SAOG | 7.2x | n/a | ر.ع2.2b |
VAR Vår Energi | 11.4x | 8.74% | NOK 72.6b |
WCP Whitecap Resources | 11.5x | 19.01% | CA$10.6b |
APA * APA | 6.1x | 11.02% | Mex$6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: APA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APA * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$345.00 | Mex$433.86 +25.76% | 28.18% | Mex$695.58 | Mex$251.18 | n/a | 28 |
| May ’26 | Mex$321.00 | Mex$445.07 +38.65% | 29.01% | Mex$705.69 | Mex$254.83 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | Mex$420.00 | Mex$562.63 +33.96% | 20.06% | Mex$813.25 | Mex$406.63 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$625.00 0% | 22.38% | Mex$1,004.08 | Mex$450.81 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | Mex$475.00 | Mex$631.49 +32.95% | 22.39% | Mex$1,013.36 | Mex$454.98 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | Mex$466.00 | Mex$628.18 +34.80% | 23.72% | Mex$989.25 | Mex$464.34 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | Mex$464.67 | Mex$670.45 +44.28% | 23.16% | Mex$1,012.55 | Mex$475.28 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | Mex$475.00 | Mex$690.57 +45.38% | 20.55% | Mex$979.54 | Mex$499.77 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | Mex$481.30 | Mex$702.37 +45.93% | 19.67% | Mex$1,019.89 | Mex$529.56 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | Mex$556.77 | Mex$751.11 +34.90% | 19.00% | Mex$1,119.45 | Mex$549.91 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | Mex$579.20 | Mex$728.71 +25.81% | 18.91% | Mex$1,070.01 | Mex$506.85 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | Mex$527.60 | Mex$735.07 +39.32% | 19.69% | Mex$1,052.41 | Mex$498.51 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | Mex$488.01 | Mex$676.60 +38.64% | 19.83% | Mex$951.38 | Mex$450.65 | n/a | 29 |
| May ’25 | Mex$557.00 | Mex$712.29 +27.88% | 18.42% | Mex$993.35 | Mex$479.55 | Mex$321.00 | 30 |
| Apr ’25 | Mex$556.08 | Mex$679.01 +22.11% | 18.19% | Mex$981.26 | Mex$498.95 | Mex$420.00 | 25 |
| Mar ’25 | Mex$511.70 | Mex$711.57 +39.06% | 19.72% | Mex$1,106.21 | Mex$544.60 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | Mex$554.69 | Mex$754.77 +36.07% | 20.25% | Mex$1,097.65 | Mex$548.83 | Mex$475.00 | 25 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$808.43 0% | 16.21% | Mex$1,038.97 | Mex$596.13 | Mex$466.00 | 28 |
| Dec ’24 | Mex$625.00 | Mex$841.68 +34.67% | 16.28% | Mex$1,117.32 | Mex$584.45 | Mex$464.67 | 28 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$918.23 0% | 14.85% | Mex$1,171.94 | Mex$613.01 | Mex$475.00 | 28 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$895.54 0% | 14.24% | Mex$1,149.43 | Mex$601.24 | Mex$481.30 | 28 |
| Sep ’24 | Mex$756.02 | Mex$855.79 +13.20% | 14.37% | Mex$1,110.93 | Mex$581.10 | Mex$556.77 | 28 |
| Aug ’24 | Mex$680.00 | Mex$775.11 +13.99% | 17.28% | Mex$1,100.39 | Mex$507.87 | Mex$579.20 | 28 |
| Jul ’24 | Mex$591.15 | Mex$808.42 +36.75% | 19.01% | Mex$1,181.25 | Mex$599.18 | Mex$527.60 | 27 |
| Jun ’24 | Mex$577.99 | Mex$840.48 +45.41% | 17.99% | Mex$1,218.53 | Mex$618.09 | Mex$488.01 | 27 |
| May ’24 | Mex$664.70 | Mex$892.59 +34.29% | 16.49% | Mex$1,303.02 | Mex$651.51 | Mex$557.00 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 11:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
APA Corporation è coperta da 68 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |