XP Inc.

BMV:XP N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$133.9b

XP Valutazione

XP N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XP N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$273.46
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XP N ( MX$245.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$273.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XP N viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XP N?

Metrica chiave: Poiché XP N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XP N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XP N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XP N su PE?
Rapporto PE8.9x
GuadagniR$4.38b
Cap. di mercatoR$39.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XP N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XP N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V
7.3x10.7%Mex$9.4b
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de
25.5xn/aMex$17.1b
FINAMEX O Casa de Bolsa Finamex. de
14.9xn/aMex$1.9b
ALTERNA B Alterna Asesoría Internacional. de
11.6xn/aMex$779.9m
XP N XP
8.9x11.9%Mex$6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XP N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XP N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XP N 8.9xMedia del settore 10.1xNo. of Companies7PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XP N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore MX Capital Markets ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XP N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XP N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XP N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XP N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$245.33
Mex$402.25
+64.0%
20.5%Mex$564.32Mex$267.85n/a10
Jan ’26n/a
Mex$433.90
0%
20.0%Mex$617.11Mex$314.32n/a10
Dec ’25n/a
Mex$486.99
0%
17.0%Mex$677.27Mex$389.49n/a11
Nov ’25Mex$347.13
Mex$489.11
+40.9%
16.4%Mex$657.95Mex$398.97n/a11
Oct ’25n/a
Mex$479.74
0%
18.1%Mex$660.84Mex$366.13n/a11
Sep ’25n/a
Mex$475.00
0%
18.0%Mex$652.25Mex$361.37n/a11
Aug ’25n/a
Mex$457.10
0%
18.8%Mex$612.12Mex$357.83n/a10
Jul ’25n/a
Mex$491.32
0%
13.7%Mex$602.33Mex$378.64n/a10
Jun ’25n/a
Mex$475.64
0%
11.1%Mex$544.99Mex$366.23n/a10
May ’25n/a
Mex$490.65
0%
10.0%Mex$539.93Mex$392.56n/a10
Apr ’25n/a
Mex$510.21
0%
3.6%Mex$548.90Mex$484.90n/a10
Mar ’25n/a
Mex$524.55
0%
4.9%Mex$563.02Mex$472.71n/a10
Feb ’25n/a
Mex$531.77
0%
4.6%Mex$566.58Mex$480.03n/a10
Jan ’25n/a
Mex$515.22
0%
8.3%Mex$619.61Mex$464.33n/a10
Dec ’24n/a
Mex$514.09
0%
8.5%Mex$613.74Mex$465.00n/a10
Nov ’24n/a
Mex$555.53
0%
9.2%Mex$659.21Mex$487.71Mex$347.1310
Oct ’24n/a
Mex$509.86
0%
16.9%Mex$625.37Mex$286.11n/a10
Sep ’24n/a
Mex$496.90
0%
16.7%Mex$617.49Mex$282.51n/a11
Aug ’24n/a
Mex$427.49
0%
21.1%Mex$600.62Mex$287.88n/a11
Jul ’24Mex$379.00
Mex$370.20
-2.3%
21.8%Mex$492.20Mex$255.64n/a11
Jun ’24n/a
Mex$333.88
0%
14.5%Mex$417.14Mex$259.04n/a11
May ’24n/a
Mex$340.30
0%
17.7%Mex$452.63Mex$253.47n/a12
Apr ’24n/a
Mex$343.41
0%
17.5%Mex$465.56Mex$261.20n/a12
Mar ’24n/a
Mex$352.29
0%
21.6%Mex$526.43Mex$272.04n/a12
Feb ’24Mex$345.20
Mex$478.18
+38.5%
17.1%Mex$616.43Mex$336.64n/a12
Jan ’24n/a
Mex$521.74
0%
18.9%Mex$709.96Mex$334.04n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
Mex$402.27
Fair Value
39.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 12:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

XP Inc. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Lucca BrendimBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gustavo SchrodenBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários