AGNC Investment Corp.

BMV:AGNC * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$174.4b

AGNC Investment Valutazione

AGNC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGNC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$274.80
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AGNC * ( MX$198.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$274.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGNC * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGNC *?

Metrica chiave: Poiché AGNC * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGNC *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGNC * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGNC * su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniUS$1.03b
Cap. di mercatoUS$8.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGNC * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGNC * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
FHIPO 14 Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo
5.4xn/aMex$3.6b
GENTERA * Gentera. de
7.8x16.8%Mex$41.2b
GPROFUT * Grupo Profuturo. de
8.8xn/aMex$30.8b
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de
25.5xn/aMex$17.1b
AGNC * AGNC Investment
8.3x25.6%Mex$8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGNC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGNC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies5PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGNC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGNC *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGNC * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGNC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGNC * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$198.10
Mex$214.51
+8.3%
7.9%Mex$250.11Mex$187.59n/a12
Jan ’26Mex$192.00
Mex$211.44
+10.1%
7.4%Mex$243.09Mex$182.32n/a12
Dec ’25Mex$205.70
Mex$213.92
+4.0%
7.0%Mex$244.97Mex$183.73n/a12
Nov ’25Mex$195.00
Mex$209.84
+7.6%
6.7%Mex$239.34Mex$179.50n/a12
Oct ’25Mex$215.00
Mex$207.13
-3.7%
6.7%Mex$236.26Mex$177.19n/a12
Sep ’25Mex$203.00
Mex$191.12
-5.9%
5.7%Mex$205.10Mex$167.81n/a12
Aug ’25Mex$190.00
Mex$186.70
-1.7%
5.3%Mex$202.00Mex$165.27n/a12
Jul ’25Mex$179.00
Mex$167.90
-6.2%
4.2%Mex$179.28Mex$153.67n/a12
Jun ’25Mex$162.00
Mex$167.90
+3.6%
4.2%Mex$179.28Mex$153.67n/a12
May ’25Mex$163.79
Mex$167.90
+2.5%
4.2%Mex$179.28Mex$153.67n/a12
Apr ’25Mex$165.00
Mex$169.46
+2.7%
4.8%Mex$179.15Mex$153.56n/a11
Mar ’25Mex$161.01
Mex$169.46
+5.2%
4.8%Mex$179.15Mex$153.56n/a11
Feb ’25Mex$163.00
Mex$170.32
+4.5%
4.9%Mex$180.64Mex$154.84n/a10
Jan ’25Mex$178.00
Mex$150.64
-15.4%
9.8%Mex$179.23Mex$128.02Mex$192.0010
Dec ’24Mex$160.68
Mex$145.64
-9.4%
6.0%Mex$154.71Mex$128.93Mex$205.709
Nov ’24Mex$135.00
Mex$152.52
+13.0%
12.2%Mex$195.94Mex$133.59Mex$195.008
Oct ’24Mex$169.57
Mex$184.11
+8.6%
4.7%Mex$196.95Mex$171.26Mex$215.009
Sep ’24Mex$167.10
Mex$178.18
+6.6%
5.0%Mex$190.45Mex$160.83Mex$203.0010
Aug ’24Mex$170.00
Mex$178.18
+4.8%
5.0%Mex$190.45Mex$160.83Mex$190.0010
Jul ’24Mex$173.00
Mex$184.62
+6.7%
5.7%Mex$198.28Mex$167.44Mex$179.0010
Jun ’24Mex$160.00
Mex$184.62
+15.4%
5.7%Mex$198.28Mex$167.44Mex$162.0010
May ’24Mex$176.00
Mex$190.83
+8.4%
6.1%Mex$215.76Mex$170.81Mex$163.7911
Apr ’24Mex$190.00
Mex$223.75
+17.8%
4.7%Mex$239.42Mex$201.12Mex$165.0011
Mar ’24Mex$193.00
Mex$223.75
+15.9%
4.7%Mex$239.42Mex$201.12Mex$161.0111
Feb ’24Mex$215.00
Mex$212.45
-1.2%
8.2%Mex$232.76Mex$167.59Mex$163.0011
Jan ’24Mex$207.39
Mex$188.15
-9.3%
9.2%Mex$222.81Mex$168.35Mex$178.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
Mex$212.15
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 19:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AGNC Investment Corp. è coperta da 34 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Terry MaBarclays
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research