Toll Brothers, Inc.

BMV:TOL * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$257.2b

Toll Brothers Valutazione

TOL * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOL * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TOL * ( MX$2686 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1437.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOL * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOL *?

Metrica chiave: Poiché TOL * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOL *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOL * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TOL * su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniUS$1.57b
Cap. di mercatoUS$12.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOL * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOL * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
VINTE * Vinte Viviendas Integrales. de
17.3x17.2%Mex$7.4b
JAVER * Servicios Corporativos Javer. de
5.8x13.3%Mex$4.3b
ARA * Consorcio ARA S. A. B. de C. V
5.8x10.2%Mex$3.7b
CADU A Corpovael. de
5.4x22.1%Mex$1.0b
TOL * Toll Brothers
8.1x1.9%Mex$12.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOL * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOL *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Durables settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOL * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Durables ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOL *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOL * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TOL * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOL * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$3,225.66
0%
13.2%Mex$3,867.78Mex$2,175.63n/a17
Dec ’25n/a
Mex$3,263.89
0%
13.3%Mex$3,905.55Mex$2,231.74n/a17
Nov ’25n/a
Mex$3,123.06
0%
12.7%Mex$3,615.20Mex$2,157.14n/a17
Oct ’25n/a
Mex$3,012.06
0%
12.8%Mex$3,566.13Mex$2,127.86n/a17
Sep ’25n/a
Mex$2,987.10
0%
12.8%Mex$3,564.02Mex$2,126.60n/a17
Aug ’25n/a
Mex$2,438.12
0%
13.1%Mex$3,197.65Mex$1,900.82n/a16
Jul ’25n/a
Mex$2,560.99
0%
12.2%Mex$3,283.39Mex$1,984.87n/a16
Jun ’25n/a
Mex$2,253.94
0%
13.9%Mex$2,948.75Mex$1,782.58n/a16
May ’25n/a
Mex$2,094.65
0%
13.9%Mex$2,613.98Mex$1,633.74n/a17
Apr ’25Mex$2,113.40
Mex$2,079.30
-1.6%
13.9%Mex$2,677.46Mex$1,606.47n/a18
Mar ’25n/a
Mex$2,085.60
0%
11.1%Mex$2,410.85Mex$1,641.43n/a18
Feb ’25n/a
Mex$1,897.93
0%
10.5%Mex$2,229.60Mex$1,492.12n/a18
Jan ’25n/a
Mex$1,778.67
0%
12.1%Mex$2,156.47Mex$1,324.45n/a16
Dec ’24n/a
Mex$1,593.77
0%
14.2%Mex$1,930.28Mex$1,158.17n/a17
Nov ’24n/a
Mex$1,643.24
0%
15.1%Mex$2,007.02Mex$1,204.21n/a16
Oct ’24n/a
Mex$1,579.03
0%
13.9%Mex$1,883.87Mex$1,130.32n/a15
Sep ’24n/a
Mex$1,573.47
0%
13.5%Mex$1,880.04Mex$1,128.03n/a16
Aug ’24n/a
Mex$1,380.88
0%
12.4%Mex$1,673.79Mex$1,104.70n/a16
Jul ’24n/a
Mex$1,339.70
0%
12.1%Mex$1,609.36Mex$975.89n/a16
Jun ’24n/a
Mex$1,368.64
0%
12.0%Mex$1,662.71Mex$1,008.24n/a16
May ’24n/a
Mex$1,198.05
0%
12.7%Mex$1,447.80Mex$904.88n/a15
Apr ’24n/a
Mex$1,190.52
0%
13.4%Mex$1,450.38Mex$906.49Mex$2,113.4015
Mar ’24n/a
Mex$1,199.10
0%
14.5%Mex$1,472.79Mex$920.50n/a15
Feb ’24n/a
Mex$1,134.88
0%
14.3%Mex$1,473.70Mex$831.32n/a15
Jan ’24n/a
Mex$1,099.07
0%
11.8%Mex$1,284.74Mex$856.50n/a13
Dec ’23n/a
Mex$1,047.06
0%
12.8%Mex$1,281.57Mex$854.38n/a13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/28 07:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/13 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Toll Brothers, Inc. è coperta da 45 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays