Garmin Valutazione
GRMN N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRMN N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRMN N ( MX$4322 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2780.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRMN N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRMN N?
Metrica chiave: Poiché GRMN N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRMN N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.8x |
| Guadagni | US$1.52b |
| Cap. di mercato | US$40.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.4x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRMN N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.6x | ||
6752 Panasonic Holdings | 9.9x | 9.9% | JP¥3.4t |
6758 Sony Group | 16.1x | 2.5% | JP¥18.1t |
A066570 LG Electronics | 18.4x | 46.7% | ₩15.3t |
600839 Sichuan Changhong ElectricLtd | 90.2x | n/a | CN¥49.9b |
GRMN N Garmin | 26.8x | 6.3% | Mex$40.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRMN N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRMN N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Durables settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRMN N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Durables ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRMN N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRMN N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$4,322.00 | Mex$3,809.72 -11.9% | 10.3% | Mex$4,403.35 | Mex$3,235.95 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$3,555.62 0% | 14.1% | Mex$4,303.44 | Mex$2,984.59 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,307.19 0% | 16.0% | Mex$4,236.02 | Mex$2,620.42 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$3,183.01 0% | 11.1% | Mex$3,644.87 | Mex$2,649.95 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | Mex$3,345.00 | Mex$3,098.36 -7.4% | 11.1% | Mex$3,547.93 | Mex$2,579.47 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,509.60 0% | 12.1% | Mex$2,917.15 | Mex$2,083.68 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,509.60 0% | 12.1% | Mex$2,917.15 | Mex$2,083.68 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,517.52 0% | 11.9% | Mex$2,978.12 | Mex$2,127.23 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,357.19 0% | 11.3% | Mex$2,983.40 | Mex$2,045.76 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,357.19 0% | 11.3% | Mex$2,983.40 | Mex$2,045.76 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,180.57 0% | 13.5% | Mex$2,831.19 | Mex$1,715.87 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,173.91 0% | 13.8% | Mex$2,842.11 | Mex$1,722.49 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,173.91 0% | 13.8% | Mex$2,842.11 | Mex$1,722.49 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,187.57 0% | 13.8% | Mex$2,939.03 | Mex$1,834.67 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,135.96 0% | 14.2% | Mex$2,875.54 | Mex$1,795.03 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,112.77 0% | 14.9% | Mex$2,821.10 | Mex$1,761.05 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,021.29 0% | 16.3% | Mex$2,762.83 | Mex$1,741.42 | Mex$3,345.00 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,175.85 0% | 17.4% | Mex$2,954.85 | Mex$1,862.45 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,175.85 0% | 17.4% | Mex$2,954.85 | Mex$1,862.45 | n/a | 6 |
| May ’24 | Mex$1,716.17 | Mex$2,227.57 +29.8% | 18.5% | Mex$2,973.70 | Mex$1,784.22 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,227.57 0% | 18.5% | Mex$2,973.70 | Mex$1,784.22 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,200.80 0% | 18.8% | Mex$3,030.31 | Mex$1,818.18 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$2,210.66 0% | 20.6% | Mex$3,110.00 | Mex$1,715.21 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,206.12 0% | 21.4% | Mex$3,196.58 | Mex$1,743.59 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,206.12 0% | 21.4% | Mex$3,196.58 | Mex$1,743.59 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | Mex$1,650.00 | Mex$2,304.08 +39.6% | 21.7% | Mex$3,273.32 | Mex$1,785.45 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.