GoPro Valutazione
GPRO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GPRO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GPRO * ( MX$23.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$104.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GPRO * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPRO *?
Metrica chiave: Poiché GPRO * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GPRO * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$896.01m |
| Cap. di mercato | US$170.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GPRO * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
ARA * Consorcio ARA S. A. B. de C. V | 0.6x | 8.4% | Mex$3.9b |
JAVER * Servicios Corporativos Javer. de | 0.5x | 9.3% | Mex$4.3b |
VINTE * Vinte Viviendas Integrales. de | 1.5x | 7.4% | Mex$7.4b |
CADU A Corpovael. de | 0.2x | 6.5% | Mex$1.1b |
GPRO * GoPro | 0.2x | -8.1% | Mex$170.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GPRO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GPRO *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Durables settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: GPRO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore MX Consumer Durables ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GPRO *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GPRO * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$23.30 | Mex$27.26 +17.0% | 11.1% | Mex$30.29 | Mex$24.23 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | Mex$25.30 | Mex$27.26 +7.7% | 11.1% | Mex$30.29 | Mex$24.23 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$25.42 0% | 11.1% | Mex$28.25 | Mex$22.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | Mex$26.17 | Mex$25.42 -2.8% | 11.1% | Mex$28.25 | Mex$22.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$25.42 0% | 11.1% | Mex$28.25 | Mex$22.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Mex$27.00 | Mex$34.73 +28.6% | 8.1% | Mex$37.54 | Mex$31.91 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$31.26 0% | 8.1% | Mex$33.80 | Mex$28.73 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$31.26 0% | 8.1% | Mex$33.80 | Mex$28.73 | n/a | 2 |
| May ’25 | Mex$29.55 | Mex$37.68 +27.5% | 9.1% | Mex$41.10 | Mex$34.25 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$36.44 0% | 9.1% | Mex$39.75 | Mex$33.13 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | Mex$37.50 | Mex$37.74 +0.6% | 9.1% | Mex$41.17 | Mex$34.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$69.23 0% | 25.0% | Mex$86.54 | Mex$51.92 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$69.23 0% | 25.0% | Mex$86.54 | Mex$51.92 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$78.97 0% | 11.1% | Mex$87.74 | Mex$70.19 | Mex$25.30 | 2 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$88.04 0% | 16.5% | Mex$102.57 | Mex$73.51 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$88.04 0% | 16.5% | Mex$102.57 | Mex$73.51 | Mex$26.17 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$88.04 0% | 16.5% | Mex$102.57 | Mex$73.51 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$88.75 0% | 13.2% | Mex$100.47 | Mex$77.02 | Mex$27.00 | 2 |
| Jul ’24 | Mex$72.00 | Mex$91.31 +26.8% | 11.3% | Mex$105.36 | Mex$80.78 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$91.31 0% | 11.3% | Mex$105.36 | Mex$80.78 | n/a | 3 |
| May ’24 | Mex$81.00 | Mex$113.64 +40.3% | 23.6% | Mex$151.53 | Mex$94.70 | Mex$29.55 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$113.64 0% | 23.6% | Mex$151.53 | Mex$94.70 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$113.81 0% | 27.9% | Mex$151.75 | Mex$75.88 | Mex$37.50 | 5 |
| Feb ’24 | Mex$110.00 | Mex$117.87 +7.2% | 31.2% | Mex$168.92 | Mex$75.08 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$122.57 0% | 31.2% | Mex$175.65 | Mex$78.07 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | Mex$179.50 | Mex$122.57 -31.7% | 31.2% | Mex$175.65 | Mex$78.07 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 17:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
GoPro, Inc. è coperta da 23 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mitchel Kummetz | Baird |
| Joseph Wolf | Barclays |
| Ryan Goodman | BofA Global Research |