Virgin Galactic Holdings Valutazione
SPCE * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPCE * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPCE * ( MX$87.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2304.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPCE * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPCE *?
Metrica chiave: Poiché SPCE * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPCE * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 13.8x |
| Vendite | US$9.42m |
| Cap. di mercato | US$129.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPCE * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
ARISTOS A Consorcio Aristos. de | 1.4x | n/a | Mex$6.9b |
GMD * Grupo Mexicano de Desarrollo | 0.4x | n/a | Mex$1.9b |
A451760 Contec.Co.Ltd | 4.1x | 31.6% | ₩168.8b |
AGUA * Grupo Rotoplas. de | 0.7x | 10.6% | Mex$8.3b |
SPCE * Virgin Galactic Holdings | 13.2x | 51.6% | Mex$129.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SPCE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPCE *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
| 42 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 42 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SPCE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.2 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPCE *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 13.8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPCE * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$91.87 | Mex$277.03 +201.6% | 90.5% | Mex$836.94 | Mex$61.24 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | Mex$123.19 | Mex$279.81 +127.1% | 90.5% | Mex$845.31 | Mex$61.85 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | Mex$148.39 | Mex$279.81 +88.6% | 90.5% | Mex$845.31 | Mex$61.85 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | Mex$135.47 | Mex$246.84 +82.2% | 123.0% | Mex$915.91 | Mex$19.49 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | Mex$118.52 | Mex$261.53 +120.7% | 130.2% | Mex$1,014.21 | Mex$19.14 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | Mex$131.24 | Mex$351.57 +167.9% | 100.9% | Mex$998.22 | Mex$18.83 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | Mex$119.43 | Mex$705.86 +491.0% | 62.5% | Mex$1,417.62 | Mex$141.76 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | Mex$145.00 | Mex$802.37 +453.4% | 54.5% | Mex$1,469.98 | Mex$275.62 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | Mex$296.00 | Mex$773.36 +161.3% | 49.5% | Mex$1,344.97 | Mex$252.18 | n/a | 7 |
| May ’25 | Mex$301.40 | Mex$882.13 +192.7% | 45.9% | Mex$1,660.48 | Mex$332.10 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | Mex$474.00 | Mex$937.64 +97.8% | 40.4% | Mex$1,704.80 | Mex$596.68 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | Mex$583.20 | Mex$937.64 +60.8% | 40.4% | Mex$1,704.80 | Mex$596.68 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Mex$619.80 | Mex$997.83 +61.0% | 39.2% | Mex$1,698.44 | Mex$594.45 | Mex$97.99 | 8 |
| Jan ’25 | Mex$823.20 | Mex$924.47 +12.3% | 48.9% | Mex$1,719.94 | Mex$343.99 | Mex$123.19 | 8 |
| Dec ’24 | Mex$803.00 | Mex$924.47 +15.1% | 48.9% | Mex$1,719.94 | Mex$343.99 | Mex$148.39 | 8 |
| Nov ’24 | Mex$531.60 | Mex$1,595.59 +200.1% | 48.1% | Mex$2,917.65 | Mex$364.71 | Mex$135.47 | 8 |
| Oct ’24 | Mex$624.20 | Mex$1,519.59 +143.4% | 39.6% | Mex$2,735.26 | Mex$1,025.72 | Mex$118.52 | 9 |
| Sep ’24 | Mex$880.20 | Mex$1,519.59 +72.6% | 39.6% | Mex$2,735.26 | Mex$1,025.72 | Mex$131.24 | 9 |
| Aug ’24 | Mex$1,399.20 | Mex$1,560.72 +11.5% | 40.3% | Mex$2,812.82 | Mex$1,054.81 | Mex$119.43 | 9 |
| Jul ’24 | Mex$1,334.00 | Mex$1,560.72 +17.0% | 40.3% | Mex$2,812.82 | Mex$1,054.81 | Mex$145.00 | 9 |
| Jun ’24 | Mex$1,308.80 | Mex$1,560.72 +19.2% | 40.3% | Mex$2,812.82 | Mex$1,054.81 | Mex$296.00 | 9 |
| May ’24 | Mex$1,300.80 | Mex$1,634.97 +25.7% | 48.0% | Mex$3,269.93 | Mex$908.32 | Mex$301.40 | 9 |
| Apr ’24 | Mex$1,460.00 | Mex$1,817.57 +24.5% | 41.8% | Mex$3,372.80 | Mex$936.89 | Mex$474.00 | 10 |
| Mar ’24 | Mex$1,720.80 | Mex$1,810.29 +5.2% | 37.9% | Mex$3,258.52 | Mex$1,086.17 | Mex$583.20 | 10 |
| Feb ’24 | Mex$2,101.20 | Mex$1,867.43 -11.1% | 45.1% | Mex$4,108.35 | Mex$1,120.46 | Mex$619.80 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 21:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Virgin Galactic Holdings, Inc. è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ronald Epstein | BofA Global Research |
| Kenneth Herbert | Canaccord Genuity |
| Keith Snyder | CFRA Equity Research |