Hexcel Corporation

BMV:HXL * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$101.7b

Hexcel Valutazione

HXL * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HXL * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HXL * ( MX$1308.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2041.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HXL * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HXL *?

Metrica chiave: Poiché HXL * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HXL *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HXL * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HXL * su PE?
Rapporto PE46.2x
GuadagniUS$108.10m
Cap. di mercatoUS$4.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HXL * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HXL * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.8x15.6%Mex$268.4b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.1x38.6%Mex$39.4b
2357 AviChina Industry & Technology
12.6x18.8%HK$29.3b
HXL * Hexcel
47.7x23.1%Mex$5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HXL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HXL *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies21PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HXL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 38.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HXL *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HXL * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HXL * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HXL * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,399.04
0%
9.1%Mex$1,635.29Mex$1,211.33n/a17
Dec ’25n/a
Mex$1,399.24
0%
8.7%Mex$1,584.38Mex$1,218.75n/a17
Nov ’25n/a
Mex$1,383.53
0%
8.3%Mex$1,561.25Mex$1,200.96n/a17
Oct ’25n/a
Mex$1,401.84
0%
11.4%Mex$1,745.57Mex$1,176.79n/a17
Sep ’25n/a
Mex$1,362.32
0%
11.3%Mex$1,676.15Mex$1,129.99n/a18
Aug ’25n/a
Mex$1,336.53
0%
11.2%Mex$1,634.37Mex$1,101.82n/a18
Jul ’25n/a
Mex$1,387.12
0%
12.1%Mex$1,744.70Mex$1,157.01n/a17
Jun ’25n/a
Mex$1,275.73
0%
11.9%Mex$1,594.66Mex$1,057.51n/a17
May ’25n/a
Mex$1,262.67
0%
9.4%Mex$1,497.76Mex$1,072.26n/a16
Apr ’25n/a
Mex$1,289.52
0%
12.1%Mex$1,651.99Mex$1,051.27n/a18
Mar ’25n/a
Mex$1,319.73
0%
12.3%Mex$1,694.36Mex$1,078.23n/a18
Feb ’25n/a
Mex$1,294.53
0%
12.3%Mex$1,698.71Mex$1,081.00n/a18
Jan ’25n/a
Mex$1,258.80
0%
12.5%Mex$1,526.57Mex$977.69n/a18
Dec ’24n/a
Mex$1,246.32
0%
12.0%Mex$1,545.36Mex$989.73n/a18
Nov ’24n/a
Mex$1,273.90
0%
11.8%Mex$1,606.76Mex$1,029.05n/a16
Oct ’24n/a
Mex$1,342.68
0%
9.3%Mex$1,626.88Mex$1,096.38n/a14
Sep ’24n/a
Mex$1,308.47
0%
9.3%Mex$1,575.96Mex$1,062.06n/a13
Aug ’24n/a
Mex$1,257.23
0%
8.8%Mex$1,540.48Mex$1,038.15n/a12
Jul ’24n/a
Mex$1,283.88
0%
10.7%Mex$1,627.33Mex$1,043.62n/a12
Jun ’24n/a
Mex$1,283.88
0%
10.7%Mex$1,627.33Mex$1,043.62n/a12
May ’24n/a
Mex$1,300.64
0%
10.6%Mex$1,613.57Mex$1,057.79n/a11
Apr ’24n/a
Mex$1,265.24
0%
13.5%Mex$1,651.56Mex$946.40n/a11
Mar ’24n/a
Mex$1,255.94
0%
13.8%Mex$1,628.56Mex$933.22n/a11
Feb ’24n/a
Mex$1,213.73
0%
8.7%Mex$1,313.15Mex$956.72n/a10
Jan ’24n/a
Mex$1,160.25
0%
12.8%Mex$1,382.96Mex$889.05n/a11
Dec ’23n/a
Mex$1,154.64
0%
12.9%Mex$1,387.01Mex$871.83n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 10:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hexcel Corporation è coperta da 39 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher KapschAegis Capital Corporation
David StraussBarclays
Paretosh MisraBerenberg