GE Vernova Valutazione
GEV * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEV * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEV * ( MX$8950 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$6077.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEV * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEV *?
Metrica chiave: Poiché GEV * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEV * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 64.7x |
| Guadagni | US$1.94b |
| Cap. di mercato | US$123.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 48.9x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEV * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 20.9x | 6.31% | Mex$284.1b |
6503 Mitsubishi Electric | 19.1x | 7.47% | JP¥6.1t |
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 12.5x | n/a | Mex$110.6b |
600406 NARI Technology | 23.4x | 11.38% | CN¥184.9b |
GEV * GE Vernova | 64.7x | 24.93% | Mex$123.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEV * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEV *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electrical settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEV * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.7 x) rispetto alla media del settore Global Electrical ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEV *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEV * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$8,950.00 | Mex$7,964.61 -11.01% | 16.02% | Mex$10,138.28 | Mex$5,390.09 | n/a | 29 |
| May ’26 | Mex$7,300.00 | Mex$7,796.88 +6.81% | 13.96% | Mex$9,801.30 | Mex$5,471.48 | n/a | 31 |
| Apr ’26 | Mex$6,224.39 | Mex$8,282.13 +33.06% | 14.64% | Mex$10,233.65 | Mex$5,423.83 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | Mex$6,697.00 | Mex$8,532.31 +27.40% | 14.41% | Mex$10,270.90 | Mex$5,443.58 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | Mex$7,900.00 | Mex$8,566.45 +8.44% | 15.75% | Mex$10,359.80 | Mex$5,490.69 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | Mex$6,890.00 | Mex$7,384.11 +7.17% | 12.84% | Mex$8,462.08 | Mex$5,117.54 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | Mex$6,805.00 | Mex$6,781.02 -0.35% | 15.74% | Mex$8,453.13 | Mex$4,370.89 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Mex$6,140.00 | Mex$6,054.13 -1.40% | 13.53% | Mex$7,485.98 | Mex$4,143.31 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$5,009.98 | Mex$4,712.77 -5.93% | 16.32% | Mex$5,906.40 | Mex$3,583.22 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$3,877.00 | Mex$3,923.16 +1.19% | 9.54% | Mex$4,351.64 | Mex$2,894.53 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$3,240.97 | Mex$3,643.45 +12.42% | 11.26% | Mex$4,129.86 | Mex$2,759.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | Mex$3,058.50 | Mex$3,184.47 +4.12% | 10.49% | Mex$3,805.99 | Mex$2,641.18 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | Mex$2,966.50 | Mex$2,876.46 -3.04% | 9.71% | Mex$3,342.24 | Mex$2,341.27 | n/a | 11 |
| May ’25 | Mex$2,706.50 | Mex$2,748.37 +1.55% | 7.02% | Mex$3,012.15 | Mex$2,348.46 | Mex$7,300.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 11:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GE Vernova Inc. è coperta da 39 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Julian Mitchell | Barclays |
| Ameet Thakkar | BMO Capital Markets Equity Research |