GE Vernova Valutazione
GEV * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEV * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEV * ( MX$6830 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$8046.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEV * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEV *?
Metrica chiave: Poiché GEV * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEV * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 74.1x |
| Guadagni | US$1.27b |
| Cap. di mercato | US$93.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 63.2x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEV * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 18.6x | 15.6% | Mex$261.8b |
ENR Siemens Energy | 30.2x | 23.5% | €35.7b |
6503 Mitsubishi Electric | 19.2x | 10.4% | JP¥5.5t |
600406 NARI Technology | 28.3x | 13.7% | CN¥211.4b |
GEV * GE Vernova | 74.1x | 26.3% | Mex$93.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEV * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEV *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electrical settore?
| 36 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 36 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEV * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.1 x) rispetto alla media del settore Global Electrical ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEV *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 74.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEV * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$6,830.00 | Mex$6,312.65 -7.6% | 15.1% | Mex$7,691.12 | Mex$4,189.64 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$6,140.00 | Mex$6,054.13 -1.4% | 13.5% | Mex$7,485.98 | Mex$4,143.31 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$5,009.98 | Mex$4,712.77 -5.9% | 16.3% | Mex$5,906.40 | Mex$3,583.22 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$3,877.00 | Mex$3,923.16 +1.2% | 9.5% | Mex$4,351.64 | Mex$2,894.53 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$3,240.97 | Mex$3,643.45 +12.4% | 11.3% | Mex$4,129.86 | Mex$2,759.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | Mex$3,058.50 | Mex$3,184.47 +4.1% | 10.5% | Mex$3,805.99 | Mex$2,641.18 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | Mex$2,966.50 | Mex$2,876.46 -3.0% | 9.7% | Mex$3,342.24 | Mex$2,341.27 | n/a | 11 |
| May ’25 | Mex$2,706.50 | Mex$2,748.37 +1.5% | 7.0% | Mex$3,012.15 | Mex$2,348.46 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Vestas Wind Systems
DKK 101.2b
Engages in the design, manufacture, installation, and services of wind turbines the United States, Denmark, and internationally.
VWS N
DKK 439.00
7D
0%
1Y
n/a
Knorr-Bremse
€11.7b
Engages in the development, production, marketing, and servicing of braking and other systems for rail and commercial vehicles worldwide.
KBX N
€1,640.05
7D
0%
1Y
56.6%
Boeing
US$108.8b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BA *
US$2,931.57
7D
2.0%
1Y
-22.6%