ITUB N Panoramica delle azioni

Itaú Unibanco Holding S.A. fornisce diversi prodotti e servizi finanziari a clienti privati e aziendali in Brasile e a livello internazionale. Maggiori dettagli

ITUB N analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	1/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	5/6

Premi

Negoziato a 6.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.55% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 24.1% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

Andamento instabile dei dividendi

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Itaú Unibanco Holding S.A. Concorrenti

Grupo Financiero Banorte. de

BMV:GFNORTE O

Mex$456.2b

Grupo Financiero Inbursa. de

BMV:GFINBUR O

Mex$305.1b

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

BMV:BBAJIO O

Mex$58.6b

U.S. Bancorp

NYSE:USB

US$64.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Itaú Unibanco Holding
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	R$112.00
Massimo di 52 settimane	R$116.55
Minimo di 52 settimane	R$83.45
Beta	0.30
Variazione di 1 mese	-0.62%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	16.37%
Variazione a 3 anni	30.65%
Variazione a 5 anni	16.89%
Variazione dall'IPO	30.54%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	ITUB N	MX Banks	MX Mercato
7D	0%	-2.1%	-1.8%
1Y	16.4%	-18.6%	-4.7%

Ritorno vs Industria: ITUB N ha superato il MX Banks che ha restituito -18.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ITUB N ha superato il mercato MX che ha restituito -4.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ITUB N's price volatile compared to industry and market?
ITUB N volatility
ITUB N Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in MX Market	8.7%
10% least volatile stocks in MX Market	2.8%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di ITUB N è stato volatile rispetto al mercato MX.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di ITUB N nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1924	n/a	Milton Maluhy Filho	www.itau.com.br

Itaú Unibanco Holding S.A. fornisce vari prodotti e servizi finanziari a clienti privati e aziendali in Brasile e a livello internazionale. Opera attraverso tre segmenti: Retail Banking, Wholesale Banking e Attività con la Market + Corporation. La società offre conti correnti, prestiti, carte di credito e di debito, servizi bancari di investimento e commerciali, servizi di prestito e finanziamento immobiliare, consulenza economica, finanziaria e di intermediazione, leasing e servizi di cambio.

Itaú Unibanco Holding S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Itaú Unibanco Holding con la sua capitalizzazione di mercato?
ITUB N statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	Mex$1.25t
Guadagni(TTM)	Mex$142.43b
Ricavi(TTM)	Mex$470.55b

9.3x

Rapporto P/E

1.8x

Rapporto P/B

ITUB N è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ITUB N Conto economico (TTM)
Ricavi	R$135.74b
Costo del fatturato	R$0
Profitto lordo	R$135.74b
Altre spese	R$94.65b
Guadagni	R$41.09b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

May 08, 2025

Utile per azione (EPS)	3.82
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	30.27%
Rapporto debito/patrimonio netto	446.2%

Come si è comportato ITUB N nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.7%

Rendimento attuale del dividendo

63%

Rapporto di remunerazione

ITUB N paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di ITUB N

Quando è necessario acquistare ITUB N per ricevere un dividendo imminente?
Itaú Unibanco Holding date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Apr 02 2025
Data di pagamento dei dividendi	May 09 2025
Giorni fino al dividendo Ex	32 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	5 days

ITUB N paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di ITUB N

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/03 02:30
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/04/22 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Itaú Unibanco Holding S.A. è coperta da 36 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Aloisio Villeth Lemos	Agora Senior
Roberto de Aguiar Attuch	Barclays
Rafael Reis	BB Banco de Investimento S.A.