QuantumScape Valutazione
QS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QS * ( MX$123.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$262 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QS * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QS *?
Metrica chiave: Poiché QS * non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QS * su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 2.8x |
| Libro | US$1.11b |
| Cap. di mercato | US$3.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QS * di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
NEMAK A Nemak S. A. B. de C. V | 0.2x | 30.6% | Mex$6.7b |
GISSA A Grupo Industrial Saltillo. de | 0.5x | n/a | Mex$5.1b |
603179 Jiangsu Xinquan Automotive TrimLtd | 4x | 28.0% | CN¥21.6b |
600699 Ningbo Joyson Electronic | 1.6x | 17.9% | CN¥20.6b |
QS * QuantumScape | 2.8x | 19.8% | Mex$3.1b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: QS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QS *'s PB Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: QS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.8 x) rispetto alla media del settore South American Auto Components ( 0.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QS *'s PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 2.8x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QS * Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$123.80 | Mex$123.60 -0.2% | 30.8% | Mex$201.15 | Mex$80.46 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | Mex$107.01 | Mex$132.18 +23.5% | 27.3% | Mex$204.14 | Mex$91.86 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | Mex$105.00 | Mex$122.85 +17.0% | 30.6% | Mex$200.30 | Mex$80.12 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | Mex$116.56 | Mex$118.28 +1.5% | 30.8% | Mex$196.41 | Mex$78.57 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | Mex$116.00 | Mex$115.35 -0.6% | 30.8% | Mex$191.55 | Mex$76.62 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | Mex$117.30 | Mex$109.02 -7.1% | 30.8% | Mex$184.42 | Mex$73.77 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | Mex$89.85 | Mex$113.24 +26.0% | 29.7% | Mex$184.63 | Mex$73.85 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | Mex$98.30 | Mex$104.38 +6.2% | 29.7% | Mex$170.18 | Mex$68.07 | n/a | 9 |
| May ’25 | Mex$90.21 | Mex$104.38 +15.7% | 29.7% | Mex$170.18 | Mex$68.07 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | Mex$99.61 | Mex$119.81 +20.3% | 28.7% | Mex$170.62 | Mex$68.25 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | Mex$104.00 | Mex$119.81 +15.2% | 28.7% | Mex$170.62 | Mex$68.25 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | Mex$116.00 | Mex$109.06 -6.0% | 33.8% | Mex$168.64 | Mex$50.59 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | Mex$125.00 | Mex$104.53 -16.4% | 41.0% | Mex$173.63 | Mex$34.73 | Mex$111.30 | 10 |
| Dec ’24 | Mex$117.00 | Mex$109.00 -6.8% | 43.0% | Mex$173.64 | Mex$34.73 | Mex$107.01 | 9 |
| Nov ’24 | Mex$96.00 | Mex$109.84 +14.4% | 43.6% | Mex$178.12 | Mex$35.62 | Mex$105.00 | 9 |
| Oct ’24 | Mex$113.46 | Mex$117.59 +3.6% | 41.9% | Mex$170.70 | Mex$34.14 | Mex$116.56 | 9 |
| Sep ’24 | Mex$121.00 | Mex$108.84 -10.1% | 43.5% | Mex$167.44 | Mex$33.49 | Mex$116.00 | 8 |
| Aug ’24 | Mex$220.00 | Mex$108.84 -50.5% | 43.5% | Mex$167.44 | Mex$33.49 | Mex$117.30 | 8 |
| Jul ’24 | Mex$135.00 | Mex$97.83 -27.5% | 48.3% | Mex$171.20 | Mex$34.24 | Mex$89.85 | 7 |
| Jun ’24 | Mex$118.59 | Mex$117.30 -1.1% | 42.4% | Mex$198.50 | Mex$54.14 | Mex$98.30 | 6 |
| May ’24 | Mex$121.51 | Mex$117.30 -3.5% | 42.4% | Mex$198.50 | Mex$54.14 | Mex$90.21 | 6 |
| Apr ’24 | Mex$140.00 | Mex$147.08 +5.1% | 36.8% | Mex$202.24 | Mex$55.16 | Mex$99.61 | 6 |
| Mar ’24 | Mex$166.00 | Mex$147.08 -11.4% | 36.8% | Mex$202.24 | Mex$55.16 | Mex$104.00 | 6 |
| Feb ’24 | Mex$163.94 | Mex$190.53 +16.2% | 55.1% | Mex$413.25 | Mex$56.35 | Mex$116.00 | 7 |
| Jan ’24 | Mex$108.11 | Mex$211.12 +95.3% | 48.5% | Mex$432.06 | Mex$78.56 | Mex$125.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 00:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
QuantumScape Corporation è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Christopher McNally | Evercore ISI |
| Mark Delaney | Goldman Sachs |