Luminar Technologies Valutazione
LAZR * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LAZR * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LAZR * ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LAZR * ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LAZR *?
Metrica chiave: Poiché LAZR * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LAZR * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | US$73.31m |
| Cap. di mercato | US$136.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LAZR * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
GISSA A Grupo Industrial Saltillo. de | 0.2x | 4.26% | Mex$4.5b |
NEMAK A Nemak S. A. B. de C. V | 0.1x | 3.52% | Mex$10.5b |
530759 Sterling Tools | 1.1x | n/a | ₹11.3b |
A007860 Seoyon | 0.04x | n/a | ₩205.1b |
LAZR * Luminar Technologies | 1.9x | 40.81% | Mex$136.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LAZR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LAZR *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?
| 143 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 143 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: LAZR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore South American Auto Components ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LAZR *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LAZR * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$58.16 | Mex$80.33 +38.11% | 39.22% | Mex$111.22 | Mex$37.07 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | Mex$58.16 | Mex$80.33 +38.11% | 39.22% | Mex$111.22 | Mex$37.07 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | Mex$52.00 | Mex$498.90 +859.42% | 144.17% | Mex$1,743.71 | Mex$38.75 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | Mex$75.00 | Mex$498.90 +565.19% | 144.17% | Mex$1,743.71 | Mex$38.75 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | Mex$451.80 0% | 153.85% | Mex$1,839.91 | Mex$40.89 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$451.06 0% | 151.02% | Mex$1,812.28 | Mex$70.48 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | Mex$116.50 | Mex$458.87 +293.88% | 136.53% | Mex$1,842.30 | Mex$40.94 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$563.08 0% | 107.97% | Mex$1,871.15 | Mex$103.95 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | Mex$105.00 | Mex$609.37 +480.36% | 91.61% | Mex$1,828.13 | Mex$152.34 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$609.37 0% | 91.61% | Mex$1,828.13 | Mex$152.34 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | Mex$253.20 | Mex$631.31 +149.33% | 84.10% | Mex$1,797.61 | Mex$149.80 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | Mex$267.75 | Mex$715.95 +167.40% | 77.53% | Mex$1,740.03 | Mex$145.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | Mex$304.50 | Mex$908.23 +198.27% | 62.14% | Mex$1,772.16 | Mex$147.68 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | Mex$478.50 | Mex$1,231.48 +157.36% | 64.76% | Mex$2,404.66 | Mex$267.18 | Mex$58.16 | 11 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,173.79 0% | 63.01% | Mex$2,269.63 | Mex$302.62 | Mex$52.00 | 11 |
| Jun ’25 | Mex$403.50 | Mex$1,173.79 +190.90% | 63.01% | Mex$2,269.63 | Mex$302.62 | Mex$75.00 | 11 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,305.77 0% | 57.42% | Mex$2,712.22 | Mex$295.88 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,368.98 0% | 51.80% | Mex$2,744.20 | Mex$374.21 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,722.91 0% | 77.19% | Mex$5,114.40 | Mex$383.58 | Mex$116.50 | 12 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,210.53 0% | 71.11% | Mex$5,170.83 | Mex$517.08 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,400.65 0% | 62.38% | Mex$5,162.70 | Mex$774.40 | Mex$105.00 | 12 |
| Dec ’24 | Mex$682.50 | Mex$2,409.25 +253.00% | 60.09% | Mex$5,194.08 | Mex$779.11 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,985.18 0% | 45.95% | Mex$5,371.26 | Mex$939.97 | Mex$253.20 | 13 |
| Oct ’24 | Mex$1,155.00 | Mex$2,983.76 +158.33% | 43.43% | Mex$5,259.51 | Mex$1,183.39 | Mex$267.75 | 13 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$3,044.39 0% | 40.10% | Mex$5,127.39 | Mex$1,153.66 | Mex$304.50 | 12 |
| Aug ’24 | Mex$1,815.00 | Mex$3,124.16 +72.13% | 39.91% | Mex$5,015.37 | Mex$1,128.46 | Mex$478.50 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/07 00:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Luminar Technologies, Inc. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jared Maymon | Berenberg |
| Itay Michaeli | Citigroup Inc |
| Richard Shannon | Craig-Hallum Capital Group LLC |