Disway S.A.

CBSE:DWY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.م1.2b

Disway Valutazione

DWY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DWY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DWY ( MAD640.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MAD173.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DWY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DWY?

Metrica chiave: Poiché DWY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DWY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DWY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DWY su PE?
Rapporto PE19.6x
Guadagniد.م61.57m
Cap. di mercatoد.م1.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DWY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DWY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
A254490 Mirai Semiconductors
23.2x16.9%₩156.9b
9913 Nippo
13.7xn/aJP¥18.8b
9880 Innotech
16.3xn/aJP¥18.0b
ALLD3 Allied Tecnologia
4x-1.0%R$623.6m
DWY Disway
19.6x11.6%د.م1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DWY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DWY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

52 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DWY 19.6xMedia del settore 23.5xNo. of Companies164PE020406080100+
52 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DWY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DWY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DWY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DWY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DWY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.م640.90
د.م680.00
+6.1%
6.6%د.م725.00د.م635.00n/a2
Dec ’25د.م650.00
د.م680.00
+4.6%
6.6%د.م725.00د.م635.00n/a2
Nov ’25د.م665.00
د.م680.00
+2.3%
6.6%د.م725.00د.م635.00n/a2
Oct ’25د.م660.00
د.م760.50
+15.2%
16.5%د.م886.00د.م635.00n/a2
Dec ’24د.م690.00
د.م762.00
+10.4%
2.6%د.م782.00د.م742.00د.م650.002
Nov ’24د.م689.00
د.م762.00
+10.6%
2.6%د.م782.00د.م742.00د.م665.002
Oct ’24د.م699.00
د.م758.50
+8.5%
2.2%د.م775.00د.م742.00د.م660.002
Sep ’24د.م709.00
د.م758.50
+7.0%
2.2%د.م775.00د.م742.00د.م683.002
Aug ’24د.م691.10
د.م742.50
+7.4%
0.07%د.م743.00د.م742.00د.م687.002
Jul ’24د.م710.00
د.م742.50
+4.6%
0.07%د.م743.00د.م742.00د.م697.002
Jun ’24د.م720.00
د.م742.50
+3.1%
0.07%د.م743.00د.م742.00د.م694.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 17:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Disway S.A. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kais KriaaAlphaMena
Dounia FilaliBmce Capital Bourse
Fayçal AllouchCFG Marches