Hightech Payment Systems Valutazione
HPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HPS ( MAD580 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MAD7.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HPS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPS?
Metrica chiave: Poiché HPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HPS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.5x |
| Guadagni | د.م94.36m |
| Cap. di mercato | د.م4.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HPS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
EQD Societe d'Equipement Domestique et Menager (EQDOM) | 23x | n/a | د.م2.0b |
SLF Salafin | 18.4x | n/a | د.م1.7b |
MLE Maroc Leasing | 9.9x | n/a | د.م1.0b |
CASS Cass Information Systems | 24x | 34.8% | US$556.7m |
HPS Hightech Payment Systems | 45.5x | 16.7% | د.م4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Diversified Financial settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.5 x) rispetto alla media del settore African Diversified Financial ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HPS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | د.م580.00 | د.م674.33 +16.3% | 6.0% | د.م730.00 | د.م636.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | د.م550.00 | د.م664.00 +20.7% | 3.9% | د.م699.00 | د.م636.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | د.م570.00 | د.م664.00 +16.5% | 3.9% | د.م699.00 | د.م636.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | د.م560.00 | د.م680.67 +21.5% | 7.2% | د.م749.00 | د.م636.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | د.م571.10 | د.م729.00 +27.6% | 7.2% | د.م781.00 | د.م657.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | د.م520.00 | د.م729.00 +40.2% | 7.2% | د.م781.00 | د.م657.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | د.م519.00 | د.م730.50 +40.8% | 6.2% | د.م781.00 | د.م657.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | د.م550.00 | د.م730.50 +32.8% | 6.2% | د.م781.00 | د.م657.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | د.م550.00 | د.م730.50 +32.8% | 6.2% | د.م781.00 | د.م657.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | د.م578.00 | د.م721.50 +24.8% | 6.2% | د.م781.00 | د.م657.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | د.م590.00 | د.م721.50 +22.3% | 6.2% | د.م781.00 | د.م657.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | د.م617.90 | د.م701.67 +13.6% | 4.7% | د.م735.00 | د.م657.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | د.م622.00 | د.م701.67 +12.8% | 4.7% | د.م735.00 | د.م657.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | د.م615.00 | د.م688.83 +12.0% | 3.7% | د.م718.50 | د.م657.00 | د.م550.00 | 3 |
| Nov ’24 | د.م624.00 | د.م688.83 +10.4% | 3.7% | د.م718.50 | د.م657.00 | د.م570.00 | 3 |
| Oct ’24 | د.م630.60 | د.م770.30 +22.2% | 7.0% | د.م855.00 | د.م718.50 | د.م560.00 | 4 |
| Sep ’24 | د.م620.00 | د.م770.30 +24.2% | 7.0% | د.م855.00 | د.م718.50 | د.م571.10 | 4 |
| Aug ’24 | د.م580.00 | د.م770.30 +32.8% | 7.0% | د.م855.00 | د.م718.50 | د.م520.00 | 4 |
| Jul ’24 | د.م585.30 | د.م771.85 +31.9% | 6.8% | د.م855.00 | د.م718.50 | د.م519.00 | 4 |
| Jun ’24 | د.م556.00 | د.م771.85 +38.8% | 6.8% | د.م855.00 | د.م718.50 | د.م550.00 | 4 |
| May ’24 | د.م620.00 | د.م789.63 +27.4% | 6.2% | د.م855.00 | د.م735.90 | د.م550.00 | 3 |
| Apr ’24 | د.م650.00 | د.م789.63 +21.5% | 6.2% | د.م855.00 | د.م735.90 | د.م578.00 | 3 |
| Mar ’24 | د.م649.90 | د.م796.37 +22.5% | 7.3% | د.م875.20 | د.م735.90 | د.م590.00 | 3 |
| Feb ’24 | د.م620.00 | د.م796.37 +28.4% | 7.3% | د.م875.20 | د.م735.90 | د.م617.90 | 3 |
| Jan ’24 | د.م650.00 | د.م783.57 +20.5% | 9.3% | د.م875.20 | د.م697.50 | د.م622.00 | 3 |
| Dec ’23 | د.م630.90 | د.م783.57 +24.2% | 9.3% | د.م875.20 | د.م697.50 | د.م615.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 13:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hightech Payment Systems S.A. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Myriam Chaabouni | AlphaMena |
| Kais Kriaa | AlphaMena |
| Khadija El Moussily | Bmce Capital Bourse |