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AS HansaMatrix Valutazione

HMX1R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HMX1R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HMX1R ( €8.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HMX1R viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMX1R?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per HMX1R. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HMX1R per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di HMX1R su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

HMX1R metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	28.9x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HMX1R di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HMX1R rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7.3x
SAF1R SAF Tehnika	0.6x	n/a	€16.0m
NEON Neonode	26.8x	19.0%	US$113.2m
8218 Echo International Holdings Group	1.5x	n/a	HK$99.3m
1967 Confidence Intelligence Holdings	0.3x	n/a	HK$102.5m
HMX1R AS HansaMatrix	0.6x	14.1%	€15.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HMX1R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HMX1R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HMX1R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HMX1R's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HMX1R PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.6x
Rapporto equo PS	n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HMX1R Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HMX1R e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	€12.40 0%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
Nov ’25	n/a	€12.40 0%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
Oct ’25	n/a	€12.40 0%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
Sep ’25	n/a	€12.40 0%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
Aug ’25	n/a	€12.40 0%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
Jul ’25	n/a	€12.40 0%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
Jun ’25	n/a	€12.40 0%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
May ’25	n/a	€12.40 0%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
Apr ’25	n/a	€12.40 0%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
Mar ’25	n/a	€12.40 0%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
Feb ’25	n/a	€12.40 0%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
Jan ’25	n/a	€12.40 0%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
Dec ’24	n/a	€12.40 0%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
Nov ’24	n/a	€12.40 0%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
Oct ’24	n/a	€12.40 0%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
Sep ’24	n/a	€12.40 0%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
Aug ’24	n/a	€12.40 0%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
Jul ’24	n/a	€12.40 0%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
Jun ’24	n/a	€12.40 0%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
May ’24	€8.36	€12.40 +48.3%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
Apr ’24	€8.18	€12.40 +51.6%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
Mar ’24	€8.20	€12.40 +51.2%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
Feb ’24	€6.98	€12.40 +77.7%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
Jan ’24	€6.98	€12.40 +77.7%	26.6%	€15.70	€9.10	n/a	2
Dec ’23	€6.86	€12.29 +79.2%	27.7%	€15.70	€8.88	n/a	2
Nov ’23	€5.98	€12.29 +105.5%	27.7%	€15.70	€8.88	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.