Aperam Valutazione
APAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APAM ( €28.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APAM?
Metrica chiave: Poiché APAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APAM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.1x |
| Guadagni | €289.00m |
| Cap. di mercato | €2.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APAM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
2027 Ta Chen Stainless Pipe | 26.9x | 82.9% | NT$73.9b |
WS Worthington Steel | 17.6x | 7.7% | US$2.2b |
601969 Hainan Mining | 19.7x | 15.1% | CN¥13.6b |
600456 Baoji Titanium Industry | 28.3x | 18.8% | CN¥14.5b |
APAM Aperam | 7.1x | 7.6% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: APAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APAM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.30 | €31.89 +12.7% | 16.4% | €42.00 | €22.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €24.82 | €30.63 +23.4% | 16.3% | €42.00 | €21.40 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €28.14 | €30.76 +9.3% | 16.1% | €42.00 | €22.60 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €25.46 | €30.73 +20.7% | 16.9% | €42.00 | €22.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €26.02 | €30.34 +16.6% | 16.9% | €42.00 | €22.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €24.62 | €30.66 +24.5% | 16.0% | €42.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €26.34 | €30.54 +16.0% | 15.9% | €42.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €27.44 | €29.63 +8.0% | 16.5% | €42.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €29.33 | €30.73 +4.8% | 16.5% | €43.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €27.56 | €30.36 +10.2% | 17.0% | €43.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €28.78 | €30.50 +6.0% | 19.0% | €45.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €32.88 | €30.77 -6.4% | 19.4% | €45.00 | €24.70 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €31.00 | €30.00 -3.2% | 21.7% | €45.00 | €20.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €26.30 | €29.00 +10.3% | 23.3% | €45.00 | €20.00 | €24.82 | 10 |
| Oct ’24 | €27.60 | €30.28 +9.7% | 23.4% | €45.00 | €19.50 | €28.14 | 11 |
| Sep ’24 | €26.42 | €32.84 +24.3% | 22.1% | €47.00 | €22.70 | €25.46 | 11 |
| Aug ’24 | €28.38 | €33.48 +18.0% | 21.4% | €47.00 | €22.70 | €26.02 | 11 |
| Jul ’24 | €28.58 | €36.26 +26.9% | 18.0% | €52.00 | €29.00 | €24.62 | 11 |
| Jun ’24 | €30.77 | €37.79 +22.8% | 18.1% | €52.00 | €29.00 | €26.34 | 10 |
| May ’24 | €33.36 | €38.78 +16.2% | 19.6% | €53.00 | €29.00 | €27.44 | 10 |
| Apr ’24 | €34.40 | €39.67 +15.3% | 17.9% | €53.00 | €29.00 | €29.33 | 10 |
| Mar ’24 | €37.23 | €39.34 +5.7% | 19.0% | €53.00 | €29.00 | €27.56 | 9 |
| Feb ’24 | €35.92 | €37.02 +3.1% | 23.2% | €53.00 | €28.00 | €28.78 | 9 |
| Jan ’24 | €29.49 | €34.60 +17.3% | 25.9% | €52.00 | €26.00 | €32.88 | 10 |
| Dec ’23 | €29.66 | €34.11 +15.0% | 26.6% | €52.00 | €25.00 | €31.00 | 10 |
| Nov ’23 | €27.05 | €35.51 +31.3% | 32.1% | €58.00 | €25.00 | €26.30 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.