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Distilleries Company of Sri Lanka Valutazione

DIST.N0000 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DIST.N0000 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DIST.N0000 ( LKR25.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( LKR22.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DIST.N0000 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIST.N0000?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per DIST.N0000. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIST.N0000 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di DIST.N0000 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	LK₨116.84b

DIST.N0000 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.5x
Valore d'impresa/EBITDA	4.8x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DIST.N0000 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DIST.N0000 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.5x
MELS.N0000 Melstacorp	8.2x	n/a	LK₨88.2b
LION.N0000 Lion Brewery (Ceylon)	9.1x	n/a	LK₨80.0b
CCS.N0000 Ceylon Cold Stores	11.4x	n/a	LK₨48.7b
BREW.N0000 Ceylon Beverage Holdings	9.3x	n/a	LK₨39.9b
DIST.N0000 Distilleries Company of Sri Lanka	8.5x	n/a	LK₨116.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIST.N0000 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DIST.N0000's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DIST.N0000 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore Asian Beverage ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DIST.N0000's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DIST.N0000 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.5x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DIST.N0000 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIST.N0000 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	LK₨25.40	LK₨32.30 +27.2%	8.4%	LK₨35.00	LK₨29.60	n/a	2
Sep ’25	LK₨25.80	LK₨32.30 +25.2%	8.4%	LK₨35.00	LK₨29.60	n/a	2
Aug ’25	LK₨25.80	LK₨32.30 +25.2%	8.4%	LK₨35.00	LK₨29.60	n/a	2
Jul ’25	LK₨26.00	LK₨32.30 +24.2%	8.4%	LK₨35.00	LK₨29.60	n/a	2
Jun ’25	LK₨27.40	LK₨31.55 +15.1%	6.2%	LK₨33.50	LK₨29.60	n/a	2
May ’25	LK₨28.70	LK₨32.35 +12.7%	3.6%	LK₨33.50	LK₨31.20	n/a	2
Apr ’25	LK₨26.80	LK₨32.35 +20.7%	3.6%	LK₨33.50	LK₨31.20	n/a	2
Mar ’25	LK₨26.50	LK₨32.35 +22.1%	3.6%	LK₨33.50	LK₨31.20	n/a	2
Feb ’25	LK₨26.80	LK₨31.33 +16.9%	5.5%	LK₨33.50	LK₨29.30	n/a	3
Jan ’25	LK₨28.00	LK₨31.33 +11.9%	5.5%	LK₨33.50	LK₨29.30	n/a	3
Dec ’24	LK₨27.00	LK₨33.60 +24.4%	9.2%	LK₨36.50	LK₨29.30	n/a	3
Nov ’24	LK₨25.90	LK₨32.15 +24.1%	8.9%	LK₨35.00	LK₨29.30	n/a	2
Oct ’24	LK₨28.00	LK₨32.15 +14.8%	8.9%	LK₨35.00	LK₨29.30	n/a	2
Sep ’24	LK₨25.90	LK₨31.65 +22.2%	7.4%	LK₨34.00	LK₨29.30	LK₨25.80	2
Aug ’24	LK₨22.90	LK₨30.65 +33.8%	4.4%	LK₨32.00	LK₨29.30	LK₨25.80	2
Jul ’24	LK₨21.40	LK₨28.30 +32.2%	13.1%	LK₨32.00	LK₨24.60	LK₨26.00	2
Jun ’24	LK₨18.50	LK₨28.30 +53.0%	13.1%	LK₨32.00	LK₨24.60	LK₨27.40	2
Dec ’23	LK₨14.00	LK₨19.20 +37.1%	14.6%	LK₨22.00	LK₨16.40	LK₨27.00	2
Nov ’23	LK₨13.90	LK₨19.20 +38.1%	14.6%	LK₨22.00	LK₨16.40	LK₨25.90	2
Oct ’23	LK₨15.50	LK₨16.70 +7.7%	1.8%	LK₨17.00	LK₨16.40	LK₨28.00	2
Sep ’23	LK₨15.40	LK₨16.30 +5.8%	4.3%	LK₨17.00	LK₨15.60	LK₨25.90	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.