Hemas Holdings Valutazione
HHL.N0000 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HHL.N0000 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HHL.N0000 ( LKR92.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( LKR54.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HHL.N0000 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HHL.N0000?
Metrica chiave: Poiché HHL.N0000 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HHL.N0000 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | LK₨6.25b |
| Cap. di mercato | LK₨55.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HHL.N0000 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
SPEN.N0000 Aitken Spence | 10.3x | n/a | LK₨55.5b |
RICH.N0000 Richard Pieris | 22.1x | n/a | LK₨51.7b |
VONE.N0000 Vallibel One | 7.5x | n/a | LK₨72.4b |
HAYL.N0000 Hayleys | 8.9x | n/a | LK₨88.9b |
HHL.N0000 Hemas Holdings | 8.8x | 14.3% | LK₨55.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HHL.N0000 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HHL.N0000's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HHL.N0000 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore LK Industrials ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HHL.N0000's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 7.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HHL.N0000 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | LK₨92.40 | LK₨107.43 +16.3% | 8.2% | LK₨115.00 | LK₨95.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | LK₨84.50 | LK₨107.43 +27.1% | 8.2% | LK₨115.00 | LK₨95.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | LK₨83.30 | LK₨107.43 +29.0% | 8.2% | LK₨115.00 | LK₨95.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | LK₨78.70 | LK₨107.43 +36.5% | 8.2% | LK₨115.00 | LK₨95.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | LK₨74.50 | LK₨104.63 +40.4% | 10.8% | LK₨116.70 | LK₨91.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | LK₨79.60 | LK₨101.17 +27.1% | 10.9% | LK₨116.70 | LK₨91.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | LK₨83.00 | LK₨101.17 +21.9% | 10.9% | LK₨116.70 | LK₨91.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | LK₨87.00 | LK₨98.97 +13.8% | 8.1% | LK₨110.10 | LK₨91.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | LK₨88.40 | LK₨97.37 +10.1% | 5.9% | LK₨105.30 | LK₨91.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | LK₨80.50 | LK₨104.53 +29.8% | 12.8% | LK₨126.00 | LK₨91.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | LK₨75.00 | LK₨109.20 +45.6% | 14.5% | LK₨126.00 | LK₨91.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | LK₨69.00 | LK₨111.67 +61.8% | 16.9% | LK₨126.00 | LK₨85.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | LK₨66.70 | LK₨111.67 +67.4% | 16.9% | LK₨126.00 | LK₨85.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | LK₨71.10 | LK₨111.67 +57.1% | 16.9% | LK₨126.00 | LK₨85.00 | LK₨84.50 | 3 |
| Nov ’24 | LK₨71.60 | LK₨111.67 +56.0% | 16.9% | LK₨126.00 | LK₨85.00 | LK₨83.30 | 3 |
| Oct ’24 | LK₨79.80 | LK₨105.13 +31.7% | 18.9% | LK₨126.00 | LK₨85.00 | LK₨78.70 | 4 |
| Sep ’24 | LK₨82.20 | LK₨102.15 +24.3% | 16.6% | LK₨120.00 | LK₨85.00 | LK₨74.50 | 4 |
| Aug ’24 | LK₨76.10 | LK₨102.15 +34.2% | 16.6% | LK₨120.00 | LK₨85.00 | LK₨79.60 | 4 |
| Jul ’24 | LK₨69.60 | LK₨92.38 +32.7% | 7.9% | LK₨102.00 | LK₨85.00 | LK₨83.00 | 4 |
| Jun ’24 | LK₨64.00 | LK₨92.38 +44.3% | 7.9% | LK₨102.00 | LK₨85.00 | LK₨87.00 | 4 |
| May ’24 | LK₨63.40 | LK₨92.38 +45.7% | 7.9% | LK₨102.00 | LK₨85.00 | LK₨88.40 | 4 |
| Apr ’24 | LK₨65.00 | LK₨89.17 +37.2% | 6.2% | LK₨97.00 | LK₨85.00 | LK₨80.50 | 3 |
| Mar ’24 | LK₨64.20 | LK₨78.50 +22.3% | 6.3% | LK₨85.00 | LK₨73.00 | LK₨75.00 | 3 |
| Feb ’24 | LK₨59.40 | LK₨71.83 +20.9% | 7.2% | LK₨77.50 | LK₨65.00 | LK₨69.00 | 3 |
| Jan ’24 | LK₨56.40 | LK₨71.83 +27.4% | 7.2% | LK₨77.50 | LK₨65.00 | LK₨66.70 | 3 |
| Dec ’23 | LK₨56.00 | LK₨68.87 +23.0% | 9.4% | LK₨78.00 | LK₨63.60 | LK₨71.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 09:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hemas Holdings PLC è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hilal Zainudeen | Asia Securities (Private) Limited |
| null null | CGS International |
| null null | CT CLSA Securities |