Sampath Bank PLC

COSE:SAMP.N0000 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: LK₨137.8b

Sampath Bank Valutazione

SAMP.N0000 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAMP.N0000 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAMP.N0000 ( LKR117.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( LKR46.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAMP.N0000 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAMP.N0000?

Metrica chiave: Poiché SAMP.N0000 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAMP.N0000. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAMP.N0000 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAMP.N0000 su PE?
Rapporto PE5.7x
GuadagniLK₨24.28b
Cap. di mercatoLK₨137.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAMP.N0000 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAMP.N0000 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.6x
HNB.N0000 Hatton National Bank
6.6xn/aLK₨174.0b
COMB.N0000 Commercial Bank of Ceylon
6.1x1.0%LK₨227.5b
NTB.N0000 Nations Trust Bank
4.3xn/aLK₨61.8b
SEYB.N0000 Seylan Bank
5.6xn/aLK₨40.5b
SAMP.N0000 Sampath Bank
5.7xn/aLK₨137.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAMP.N0000 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAMP.N0000's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SAMP.N0000 5.7xMedia del settore 9.0xNo. of Companies77PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAMP.N0000 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore LK Banks ( 6.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAMP.N0000's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAMP.N0000 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAMP.N0000 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAMP.N0000 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeLK₨117.50
LK₨134.00
+14.0%
4.3%LK₨140.50LK₨126.50n/a3
Dec ’25LK₨98.20
LK₨128.40
+30.8%
3.7%LK₨135.00LK₨123.70n/a3
Nov ’25LK₨87.90
LK₨128.40
+46.1%
3.7%LK₨135.00LK₨123.70n/a3
Oct ’25LK₨78.50
LK₨127.20
+62.0%
4.8%LK₨135.00LK₨120.10n/a3
Sep ’25LK₨70.20
LK₨127.80
+82.1%
5.0%LK₨135.00LK₨119.60n/a3
Aug ’25LK₨75.50
LK₨127.80
+69.3%
5.0%LK₨135.00LK₨119.60n/a3
Jul ’25LK₨77.60
LK₨109.00
+40.5%
30.3%LK₨135.00LK₨52.60n/a4
Jun ’25LK₨78.40
LK₨100.33
+28.0%
33.8%LK₨128.80LK₨52.60n/a3
May ’25LK₨81.40
LK₨100.33
+23.3%
33.8%LK₨128.80LK₨52.60n/a3
Apr ’25LK₨77.90
LK₨100.33
+28.8%
33.8%LK₨128.80LK₨52.60n/a3
Mar ’25LK₨72.90
LK₨87.50
+20.0%
28.3%LK₨106.90LK₨52.60n/a3
Feb ’25LK₨70.10
LK₨87.50
+24.8%
28.3%LK₨106.90LK₨52.60n/a3
Jan ’25LK₨70.50
LK₨87.50
+24.1%
28.3%LK₨106.90LK₨52.60n/a3
Dec ’24LK₨69.80
LK₨86.03
+23.3%
27.5%LK₨103.00LK₨52.60LK₨98.203
Nov ’24LK₨66.50
LK₨77.80
+17.0%
32.4%LK₨103.00LK₨52.60LK₨87.902
Oct ’24LK₨70.00
LK₨77.80
+11.1%
32.4%LK₨103.00LK₨52.60LK₨78.502
Sep ’24LK₨70.10
LK₨77.80
+11.0%
32.4%LK₨103.00LK₨52.60LK₨70.202
Aug ’24LK₨75.00
LK₨71.30
-4.9%
26.2%LK₨90.00LK₨52.60LK₨75.502
Jul ’24LK₨55.90
LK₨65.42
+17.0%
26.6%LK₨90.00LK₨52.60LK₨77.603
Jun ’24LK₨49.90
LK₨57.09
+14.4%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨78.402
May ’24LK₨48.20
LK₨57.09
+18.4%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨81.402
Apr ’24LK₨52.50
LK₨57.09
+8.7%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨77.902
Mar ’24LK₨50.74
LK₨57.09
+12.5%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨72.902
Feb ’24LK₨42.06
LK₨57.09
+35.7%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨70.102
Jan ’24LK₨33.37
LK₨57.09
+71.1%
6.0%LK₨60.50LK₨53.67LK₨70.502
Dec ’23LK₨35.13
LK₨52.50
+49.4%
15.2%LK₨60.50LK₨44.50LK₨69.802

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 08:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sampath Bank PLC è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sanjeewa FernandoAsia Securities (Private) Limited
null nullCT CLSA Securities
Tharusha AshokgarFirst Capital Holdings PLC