Sampath Bank Valutazione

SAMP.N0000 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAMP.N0000 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAMP.N0000 ( LKR93.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( LKR46.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAMP.N0000 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAMP.N0000?

Metrica chiave: Poiché SAMP.N0000 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAMP.N0000. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAMP.N0000 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAMP.N0000 su PE?
Rapporto PE	4.5x
Guadagni	LK₨24.28b
Cap. di mercato	LK₨109.88b

SAMP.N0000 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAMP.N0000 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAMP.N0000 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	4.5x
HNB.N0000 Hatton National Bank	4.8x	n/a	LK₨126.1b
COMB.N0000 Commercial Bank of Ceylon	5.1x	1.0%	LK₨191.4b
NTB.N0000 Nations Trust Bank	3.4x	n/a	LK₨49.5b
DFCC.N0000 DFCC Bank	4.8x	n/a	LK₨37.3b
SAMP.N0000 Sampath Bank	4.5x	n/a	LK₨109.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAMP.N0000 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAMP.N0000's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAMP.N0000 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore LK Banks ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAMP.N0000's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAMP.N0000 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	4.5x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAMP.N0000 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAMP.N0000 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	LK₨93.70	LK₨128.40 +37.0%	3.7%	LK₨135.00	LK₨123.70	n/a	3
Nov ’25	LK₨87.90	LK₨128.40 +46.1%	3.7%	LK₨135.00	LK₨123.70	n/a	3
Oct ’25	LK₨78.50	LK₨127.20 +62.0%	4.8%	LK₨135.00	LK₨120.10	n/a	3
Sep ’25	LK₨70.20	LK₨127.80 +82.1%	5.0%	LK₨135.00	LK₨119.60	n/a	3
Aug ’25	LK₨75.50	LK₨127.80 +69.3%	5.0%	LK₨135.00	LK₨119.60	n/a	3
Jul ’25	LK₨77.60	LK₨109.00 +40.5%	30.3%	LK₨135.00	LK₨52.60	n/a	4
Jun ’25	LK₨78.40	LK₨100.33 +28.0%	33.8%	LK₨128.80	LK₨52.60	n/a	3
May ’25	LK₨81.40	LK₨100.33 +23.3%	33.8%	LK₨128.80	LK₨52.60	n/a	3
Apr ’25	LK₨77.90	LK₨100.33 +28.8%	33.8%	LK₨128.80	LK₨52.60	n/a	3
Mar ’25	LK₨72.90	LK₨87.50 +20.0%	28.3%	LK₨106.90	LK₨52.60	n/a	3
Feb ’25	LK₨70.10	LK₨87.50 +24.8%	28.3%	LK₨106.90	LK₨52.60	n/a	3
Jan ’25	LK₨70.50	LK₨87.50 +24.1%	28.3%	LK₨106.90	LK₨52.60	n/a	3
Dec ’24	LK₨69.80	LK₨86.03 +23.3%	27.5%	LK₨103.00	LK₨52.60	n/a	3
Nov ’24	LK₨66.50	LK₨77.80 +17.0%	32.4%	LK₨103.00	LK₨52.60	LK₨87.90	2
Oct ’24	LK₨70.00	LK₨77.80 +11.1%	32.4%	LK₨103.00	LK₨52.60	LK₨78.50	2
Sep ’24	LK₨70.10	LK₨77.80 +11.0%	32.4%	LK₨103.00	LK₨52.60	LK₨70.20	2
Aug ’24	LK₨75.00	LK₨71.30 -4.9%	26.2%	LK₨90.00	LK₨52.60	LK₨75.50	2
Jul ’24	LK₨55.90	LK₨65.42 +17.0%	26.6%	LK₨90.00	LK₨52.60	LK₨77.60	3
Jun ’24	LK₨49.90	LK₨57.09 +14.4%	6.0%	LK₨60.50	LK₨53.67	LK₨78.40	2
May ’24	LK₨48.20	LK₨57.09 +18.4%	6.0%	LK₨60.50	LK₨53.67	LK₨81.40	2
Apr ’24	LK₨52.50	LK₨57.09 +8.7%	6.0%	LK₨60.50	LK₨53.67	LK₨77.90	2
Mar ’24	LK₨50.74	LK₨57.09 +12.5%	6.0%	LK₨60.50	LK₨53.67	LK₨72.90	2
Feb ’24	LK₨42.06	LK₨57.09 +35.7%	6.0%	LK₨60.50	LK₨53.67	LK₨70.10	2
Jan ’24	LK₨33.37	LK₨57.09 +71.1%	6.0%	LK₨60.50	LK₨53.67	LK₨70.50	2
Dec ’23	LK₨35.13	LK₨52.50 +49.4%	15.2%	LK₨60.50	LK₨44.50	LK₨69.80	2
Nov ’23	LK₨34.15	LK₨52.50 +53.7%	15.2%	LK₨60.50	LK₨44.50	LK₨66.50	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.