Mabanee Company K.P.S.C.

KWSE:MABANEE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.ك1.1b

Mabanee Company K.P.S.C Valutazione

MABANEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MABANEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.ك0.099
Fair Value
688.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MABANEE ( KWD0.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( KWD0.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MABANEE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MABANEE?

Metrica chiave: Poiché MABANEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MABANEE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MABANEE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MABANEE su PE?
Rapporto PE16.8x
Guadagniد.ك65.21m
Cap. di mercatoد.ك1.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MABANEE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MABANEE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
KRE Kuwait Real Estate Company K.P.S.C
25.4xn/aد.ك315.1m
SRE Salhia Real Estate Company K.S.C.P
19xn/aد.ك239.8m
KBT Kuwait Business Town Real Estate Company - KPSC
25.6xn/aد.ك80.6m
MADAR Al Madar Kuwait Holding Company K.S.C.P
46xn/aد.ك20.2m
MABANEE Mabanee Company K.P.S.C
16.8xn/aد.ك1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MABANEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MABANEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KW Real Estate settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MABANEE 16.8xMedia del settore 16.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MABANEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore KW Real Estate ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MABANEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MABANEE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MABANEE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MABANEE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.ك0.78
د.ك0.95
+21.2%
5.3%د.ك1.00د.ك0.90n/a2
Mar ’26د.ك0.83
د.ك0.95
+14.9%
5.3%د.ك1.00د.ك0.90n/a2
Feb ’26د.ك0.80
د.ك0.95
+19.4%
5.3%د.ك1.00د.ك0.90n/a2
Jul ’25د.ك0.84
د.ك0.92
+9.5%
2.1%د.ك0.94د.ك0.90n/a2
Jun ’25د.ك0.83
د.ك0.92
+10.8%
2.1%د.ك0.94د.ك0.90n/a2
May ’25د.ك0.78
د.ك0.89
+14.6%
5.0%د.ك0.94د.ك0.85n/a2
Apr ’25د.ك0.80
د.ك0.89
+11.9%
5.0%د.ك0.94د.ك0.85n/a2
Mar ’25د.ك0.77
د.ك0.89
+15.8%
5.0%د.ك0.94د.ك0.85د.ك0.832
Feb ’25د.ك0.73
د.ك0.92
+26.2%
5.3%د.ك0.96د.ك0.85د.ك0.803
Jan ’25د.ك0.80
د.ك0.95
+19.5%
1.2%د.ك0.96د.ك0.94د.ك0.762
Dec ’24د.ك0.79
د.ك0.95
+20.2%
1.2%د.ك0.96د.ك0.94د.ك0.822
Nov ’24د.ك0.75
د.ك0.94
+25.3%
2.0%د.ك0.96د.ك0.92د.ك0.832
Oct ’24د.ك0.79
د.ك0.94
+19.9%
2.0%د.ك0.96د.ك0.92د.ك0.842
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
د.ك0.95
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 03:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mabanee Company K.P.S.C. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Abdelrali El JattariBofA Global Research
Hasnain MalikCitigroup Inc
Mai AttiaEFG-Hermes Research