Valmore Holding

Report azionario KWSE:VALMORE

Capitalizzazione di mercato: د.ك241.0m

Valmore Holding Valutazione

VALMORE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VALMORE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

د.ك0.094
Fair Value
115.7% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VALMORE ( KWD0.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( KWD0.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VALMORE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VALMORE?

Metrica chiave: Poiché VALMORE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VALMORE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VALMORE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VALMORE su PE?
Rapporto PE5.8x
UtiliUS$136.60m
Cap. di mercatoUS$785.54m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VALMORE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VALMORE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
TAMINV Tamdeen Investment Company - KSCP
14.8xn/aد.ك240.0m
NOOR Noor Financial Investment Company - KPSC
5.9xn/aد.ك214.4m
GIH Gulf Investment House - KPSC
57.7xn/aد.ك211.9m
IFA International Financial Advisors Holding - KPSC
17.1xn/aد.ك233.6m
VALMORE Valmore Holding
5.8x-0.49%د.ك785.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VALMORE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VALMORE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Capital Markets settore?

57 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VALMORE 5.8xMedia del settore 19.1xNo. of Companies118PE020406080100+
57 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VALMORE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore KW Capital Markets ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VALMORE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VALMORE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.8x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VALMORE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VALMORE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.ك0.20
د.ك0.40
+97.48%
22.65%د.ك0.52د.ك0.31n/a3
Nov ’26د.ك0.23
د.ك0.40
+77.34%
22.65%د.ك0.52د.ك0.31n/a3
Oct ’26د.ك0.24
د.ك0.40
+68.61%
22.65%د.ك0.52د.ك0.31n/a3
Sep ’26د.ك0.23
د.ك0.40
+75.30%
22.65%د.ك0.52د.ك0.31n/a3
Aug ’26د.ك0.20
د.ك0.38
+94.85%
21.90%د.ك0.49د.ك0.29n/a3
Jul ’26د.ك0.19
د.ك0.38
+98.03%
21.90%د.ك0.50د.ك0.29n/a3
Jun ’26د.ك0.20
د.ك0.39
+92.46%
18.89%د.ك0.50د.ك0.29n/a4
May ’26د.ك0.21
د.ك0.39
+87.83%
17.37%د.ك0.50د.ك0.29n/a5
Apr ’26د.ك0.20
د.ك0.39
+91.34%
17.37%د.ك0.50د.ك0.29n/a5
Mar ’26د.ك0.23
د.ك0.39
+68.50%
17.37%د.ك0.50د.ك0.29n/a5
Feb ’26د.ك0.22
د.ك0.39
+76.87%
17.37%د.ك0.50د.ك0.29n/a5
Jan ’26د.ك0.24
د.ك0.39
+63.59%
18.98%د.ك0.50د.ك0.29n/a4
Dec ’25د.ك0.22
د.ك0.41
+87.75%
27.23%د.ك0.59د.ك0.28د.ك0.214
Nov ’25د.ك0.24
د.ك0.41
+73.06%
27.23%د.ك0.58د.ك0.28د.ك0.234
Oct ’25د.ك0.25
د.ك0.42
+67.78%
25.84%د.ك0.58د.ك0.28د.ك0.244
Sep ’25د.ك0.21
د.ك0.42
+103.35%
25.84%د.ك0.58د.ك0.28د.ك0.234
Aug ’25د.ك0.22
د.ك0.42
+91.90%
25.84%د.ك0.58د.ك0.28د.ك0.204
Jul ’25د.ك0.22
د.ك0.42
+91.19%
25.84%د.ك0.59د.ك0.28د.ك0.194
Jun ’25د.ك0.22
د.ك0.42
+87.95%
25.84%د.ك0.59د.ك0.28د.ك0.204
May ’25د.ك0.22
د.ك0.42
+88.44%
25.84%د.ك0.59د.ك0.28د.ك0.214
Apr ’25د.ك0.25
د.ك0.43
+72.95%
29.48%د.ك0.59د.ك0.28د.ك0.203
Mar ’25د.ك0.25
د.ك0.43
+70.98%
29.48%د.ك0.59د.ك0.28د.ك0.233
Feb ’25د.ك0.25
د.ك0.46
+81.31%
26.38%د.ك0.59د.ك0.28د.ك0.224
Jan ’25د.ك0.24
د.ك0.46
+88.45%
26.38%د.ك0.59د.ك0.28د.ك0.244
Dec ’24د.ك0.24
د.ك0.47
+100.15%
19.49%د.ك0.59د.ك0.33د.ك0.225
د.ك0.39
Fair Value
48.8% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 19:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valmore Holding è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ahmed MaherEFG-Hermes Research