Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.

KWSE:BOURSA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.ك409.4m

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C Valutazione

BOURSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOURSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BOURSA ( KWD1.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( KWD0.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOURSA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOURSA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

BOURSA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi13.1x
Valore d'impresa/EBITDA23.2x
Rapporto PEG2.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOURSA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOURSA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.1x
GIH Gulf Investment House - KPSC
121.1xn/aد.ك298.4m
GFH GFH Financial Group BSC
11x9.1%د.ك367.4m
TAMINV Tamdeen Investment Company - KSCP
17.1xn/aد.ك200.0m
NOOR Noor Financial Investment Company - KPSC
3.2xn/aد.ك127.8m
BOURSA Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C
24.4x8.8%د.ك409.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOURSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOURSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOURSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore Asian Capital Markets ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOURSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOURSA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.4x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOURSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOURSA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.ك2.04
د.ك2.20
+7.9%
5.9%د.ك2.33د.ك2.07n/a2
Oct ’25د.ك2.06
د.ك2.20
+6.9%
5.9%د.ك2.33د.ك2.07n/a2
Sep ’25د.ك2.05
د.ك2.20
+7.3%
5.9%د.ك2.33د.ك2.07n/a2
Aug ’25د.ك2.08
د.ك2.20
+6.0%
5.9%د.ك2.33د.ك2.07n/a2
Jul ’25د.ك2.02
د.ك2.20
+9.2%
5.9%د.ك2.33د.ك2.07n/a2
Jun ’25د.ك2.10
د.ك2.20
+4.8%
5.9%د.ك2.33د.ك2.07n/a2
May ’25د.ك2.00
د.ك2.04
+2.0%
1.7%د.ك2.07د.ك2.00n/a2
Apr ’25د.ك2.04
د.ك1.98
-2.9%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Mar ’25د.ك2.04
د.ك1.98
-3.2%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Feb ’25د.ك2.02
د.ك1.98
-2.4%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Jan ’25د.ك1.72
د.ك1.98
+14.6%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Dec ’24د.ك1.69
د.ك1.98
+16.6%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Nov ’24د.ك1.72
د.ك1.99
+15.5%
0.5%د.ك2.00د.ك1.98n/a2
Oct ’24د.ك1.84
د.ك1.99
+8.2%
0.5%د.ك2.00د.ك1.98د.ك2.062
Sep ’24د.ك1.99
د.ك1.99
0.0%
0.5%د.ك2.00د.ك1.98د.ك2.052
Aug ’24د.ك1.91
د.ك1.93
+1.3%
3.6%د.ك2.00د.ك1.86د.ك2.082
Jul ’24د.ك1.85
د.ك1.93
+4.3%
3.6%د.ك2.00د.ك1.86د.ك2.022
Jun ’24د.ك1.79
د.ك2.03
+13.4%
1.5%د.ك2.06د.ك2.00د.ك2.102
May ’24د.ك1.80
د.ك2.58
+43.6%
20.2%د.ك3.10د.ك2.06د.ك2.002
Apr ’24د.ك1.80
د.ك2.97
+65.5%
3.4%د.ك3.07د.ك2.87د.ك2.042
Mar ’24د.ك2.03
د.ك2.97
+46.7%
3.4%د.ك3.07د.ك2.87د.ك2.042
Feb ’24د.ك2.04
د.ك2.97
+45.5%
3.4%د.ك3.07د.ك2.87د.ك2.022
Jan ’24د.ك2.05
د.ك2.97
+44.7%
3.4%د.ك3.07د.ك2.87د.ك1.722
Dec ’23د.ك2.33
د.ك2.96
+26.8%
3.9%د.ك3.07د.ك2.84د.ك1.692
Nov ’23د.ك2.30
د.ك2.96
+28.5%
3.9%د.ك3.07د.ك2.84د.ك1.722
Oct ’23د.ك2.08
د.ك2.96
+42.1%
3.9%د.ك3.07د.ك2.84د.ك1.842

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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