SGC Energy Co.,Ltd.

KOSE:A005090 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩370.3b

SGC EnergyLtd Valutazione

A005090 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A005090 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A005090 ( ₩25700 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩59204.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A005090 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A005090?

Metrica chiave: Poiché A005090 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A005090. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A005090 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A005090 su PE?
Rapporto PE4.3x
Guadagni₩85.31b
Cap. di mercato₩370.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A005090 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A005090 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.6x
A130660 Korea Electric Power Industrial Development
22.9xn/a₩311.0b
A071320 Korea District Heating
1.1x-23.9%₩547.1b
A015760 Korea Electric Power
3.5x26.2%₩13.0t
A004690 SamchullyLtd
2.8xn/a₩309.5b
A005090 SGC EnergyLtd
4.3x2.5%₩370.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A005090 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A005090's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A005090 4.3xMedia del settore 17.7xNo. of Companies14PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A005090 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore KR Electric Utilities ( 4.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A005090's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A005090 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.3x
Rapporto equo PE 7.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A005090 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A005090 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩25,700.00
₩38,333.33
+49.2%
8.1%₩41,000.00₩34,000.00n/a3
Dec ’25₩25,500.00
₩38,000.00
+49.0%
7.2%₩41,000.00₩34,000.00n/a4
Nov ’25₩26,500.00
₩38,000.00
+43.4%
7.2%₩41,000.00₩34,000.00n/a4
Oct ’25₩28,000.00
₩38,000.00
+35.7%
7.2%₩41,000.00₩34,000.00n/a4
Sep ’25₩28,200.00
₩38,000.00
+34.8%
7.2%₩41,000.00₩34,000.00n/a4
Aug ’25₩27,550.00
₩38,000.00
+37.9%
7.2%₩41,000.00₩34,000.00n/a4
Jul ’25₩24,900.00
₩37,250.00
+49.6%
6.7%₩41,000.00₩34,000.00n/a4
Jun ’25₩26,550.00
₩37,250.00
+40.3%
6.7%₩41,000.00₩34,000.00n/a4
May ’25₩24,650.00
₩37,250.00
+51.1%
6.7%₩41,000.00₩34,000.00n/a4
Apr ’25₩22,400.00
₩38,500.00
+71.9%
8.3%₩42,000.00₩34,000.00n/a4
Mar ’25₩23,150.00
₩38,500.00
+66.3%
8.3%₩42,000.00₩34,000.00n/a4
Feb ’25₩24,200.00
₩38,500.00
+59.1%
8.3%₩42,000.00₩34,000.00n/a4
Jan ’25₩27,300.00
₩38,500.00
+41.0%
8.3%₩42,000.00₩34,000.00n/a4
Dec ’24₩29,050.00
₩38,500.00
+32.5%
8.3%₩42,000.00₩34,000.00₩25,500.004
Nov ’24₩27,650.00
₩38,500.00
+39.2%
8.3%₩42,000.00₩34,000.00₩26,500.004
Oct ’24₩25,700.00
₩37,250.00
+44.9%
12.8%₩42,000.00₩30,000.00₩28,000.004
Sep ’24₩25,750.00
₩35,666.67
+38.5%
12.6%₩41,000.00₩30,000.00₩28,200.003
Aug ’24₩24,700.00
₩37,333.33
+51.1%
13.9%₩41,000.00₩30,000.00₩27,550.003
Jul ’24₩26,100.00
₩40,666.67
+55.8%
1.2%₩41,000.00₩40,000.00₩24,900.003
Jun ’24₩27,300.00
₩40,666.67
+49.0%
1.2%₩41,000.00₩40,000.00₩26,550.003
May ’24₩29,300.00
₩40,666.67
+38.8%
1.2%₩41,000.00₩40,000.00₩24,650.003
Apr ’24₩30,400.00
₩38,500.00
+26.6%
3.9%₩40,000.00₩37,000.00₩22,400.002
Mar ’24₩31,350.00
₩38,500.00
+22.8%
3.9%₩40,000.00₩37,000.00₩23,150.002
Feb ’24₩32,000.00
₩41,333.33
+29.2%
10.1%₩47,000.00₩37,000.00₩24,200.003
Jan ’24₩30,950.00
₩43,500.00
+40.5%
8.0%₩47,000.00₩40,000.00₩27,300.002
Dec ’23₩34,900.00
₩43,500.00
+24.6%
8.0%₩47,000.00₩40,000.00₩29,050.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SGC Energy Co.,Ltd. è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hye-young JeonDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Kyung-Ha YooDB Financial Investment Co. Ltd.
Seung Wook LeeHanwha Investment & Securities Co., Ltd.