LOTTE INNOVATELtd Valutazione
A286940 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A286940 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A286940 ( ₩18380 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩186373.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A286940 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A286940?
Metrica chiave: Poiché A286940 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A286940 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Guadagni | ₩10.89b |
| Cap. di mercato | ₩273.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A286940 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
A012030 DB | 2.3x | n/a | ₩240.3b |
A124500 ITCENGLOBAL | 19.5x | n/a | ₩228.8b |
A035510 SHINSEGAE Information & Communication | 4.6x | n/a | ₩166.4b |
A298830 Suresofttech | 26.4x | n/a | ₩283.4b |
A286940 LOTTE INNOVATELtd | 25.1x | 63.94% | ₩273.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A286940 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A286940's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A286940 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore KR IT ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A286940's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 33.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A286940 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩18,380.00 | ₩27,666.67 +50.53% | 10.98% | ₩32,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ₩18,790.00 | ₩28,200.00 +50.08% | 10.85% | ₩32,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ₩18,050.00 | ₩31,166.67 +72.67% | 23.09% | ₩46,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₩19,810.00 | ₩31,166.67 +57.33% | 23.09% | ₩46,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ₩19,540.00 | ₩33,833.33 +73.15% | 22.73% | ₩46,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₩19,370.00 | ₩33,833.33 +74.67% | 22.73% | ₩46,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₩19,900.00 | ₩36,000.00 +80.90% | 20.22% | ₩46,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₩22,500.00 | ₩39,285.71 +74.60% | 19.98% | ₩49,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₩24,200.00 | ₩40,505.16 +67.38% | 13.71% | ₩49,000.00 | ₩31,536.11 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₩26,800.00 | ₩40,307.22 +50.40% | 16.20% | ₩49,000.00 | ₩31,536.11 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₩26,350.00 | ₩46,239.74 +75.48% | 21.99% | ₩65,106.82 | ₩31,536.11 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₩27,000.00 | ₩46,239.74 +71.26% | 21.99% | ₩65,106.82 | ₩31,536.11 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₩27,150.00 | ₩46,355.04 +70.74% | 21.79% | ₩65,106.82 | ₩31,536.11 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₩30,500.00 | ₩48,180.23 +57.97% | 22.14% | ₩65,106.82 | ₩31,536.11 | ₩18,790.00 | 6 |
| Apr ’25 | ₩38,250.25 | ₩50,525.60 +32.09% | 21.98% | ₩65,106.82 | ₩31,536.11 | ₩18,050.00 | 6 |
| Mar ’25 | ₩37,538.15 | ₩50,525.60 +34.60% | 21.98% | ₩65,106.82 | ₩31,536.11 | ₩19,810.00 | 6 |
| Feb ’25 | ₩41,200.41 | ₩50,525.60 +22.63% | 21.98% | ₩65,106.82 | ₩31,536.11 | ₩19,540.00 | 6 |
| Jan ’25 | ₩29,806.71 | ₩38,979.32 +30.77% | 10.30% | ₩44,760.94 | ₩31,536.11 | ₩19,370.00 | 6 |
| Dec ’24 | ₩27,873.86 | ₩38,979.32 +39.84% | 10.30% | ₩44,760.94 | ₩31,536.11 | ₩19,900.00 | 6 |
| Nov ’24 | ₩28,077.31 | ₩38,979.32 +38.83% | 10.30% | ₩44,760.94 | ₩31,536.11 | ₩22,500.00 | 6 |
| Oct ’24 | ₩25,228.89 | ₩39,657.51 +57.19% | 10.27% | ₩44,760.94 | ₩31,536.11 | ₩24,200.00 | 6 |
| Sep ’24 | ₩27,161.75 | ₩39,657.51 +46.00% | 10.27% | ₩44,760.94 | ₩31,536.11 | ₩26,800.00 | 6 |
| Aug ’24 | ₩26,958.29 | ₩38,351.98 +42.26% | 12.89% | ₩44,760.94 | ₩30,518.82 | ₩26,350.00 | 7 |
| Jul ’24 | ₩25,635.81 | ₩38,318.07 +49.47% | 13.94% | ₩44,760.94 | ₩30,518.82 | ₩27,000.00 | 6 |
| Jun ’24 | ₩29,145.47 | ₩36,961.68 +26.82% | 15.13% | ₩44,760.94 | ₩30,518.82 | ₩27,150.00 | 6 |
| May ’24 | ₩28,585.96 | ₩36,961.68 +29.30% | 15.13% | ₩44,760.94 | ₩30,518.82 | ₩30,500.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 07:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LOTTE INNOVATE Co.,Ltd è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joshua Kim | CGS International |
| Jinwoo Kim | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Jongsun Park | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |