Samsung SDS Valutazione
A018260 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A018260 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A018260 ( ₩164300 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩295759.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A018260 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A018260?
Metrica chiave: Poiché A018260 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A018260 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Utili | ₩757.60b |
| Cap. di mercato | ₩12.71t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A018260 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.9x | ||
A064400 LG CNS | 19.4x | 7.57% | ₩7.7t |
A307950 Hyundai Autoever | 28.1x | 16.74% | ₩4.6t |
A022100 Posco Dx | 42.1x | -6.90% | ₩3.5t |
A124500 ITCENGLOBAL | 42.1x | n/a | ₩494.3b |
A018260 Samsung SDS | 16.8x | 6.79% | ₩12.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A018260 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A018260's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A012030 DB | 2.6x | n/a | US$201.37m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A018260 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore KR IT ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A018260's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A018260 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩164,300.00 | ₩182,777.78 +11.25% | 15.63% | ₩247,000.00 | ₩140,000.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | ₩168,400.00 | ₩179,166.67 +6.39% | 13.38% | ₩230,000.00 | ₩140,000.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | ₩130,200.00 | ₩173,055.56 +32.92% | 9.22% | ₩200,000.00 | ₩140,000.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | ₩128,400.00 | ₩173,823.53 +35.38% | 9.05% | ₩200,000.00 | ₩140,000.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | ₩118,100.00 | ₩176,222.22 +49.21% | 9.54% | ₩200,000.00 | ₩140,000.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | ₩123,300.00 | ₩181,944.44 +47.56% | 9.65% | ₩220,000.00 | ₩140,000.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | ₩120,700.00 | ₩186,190.48 +54.26% | 11.56% | ₩220,000.00 | ₩140,000.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | ₩127,800.00 | ₩201,952.38 +58.02% | 10.53% | ₩244,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | ₩146,700.00 | ₩204,476.19 +39.38% | 9.34% | ₩244,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | ₩142,600.00 | ₩203,285.71 +42.56% | 10.73% | ₩244,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | ₩154,700.00 | ₩202,571.43 +30.94% | 10.77% | ₩244,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₩150,700.00 | ₩201,619.05 +33.79% | 11.08% | ₩244,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ₩146,800.00 | ₩201,857.14 +37.50% | 10.83% | ₩244,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₩152,900.00 | ₩200,526.32 +31.15% | 11.30% | ₩244,000.00 | ₩145,000.00 | ₩168,400.00 | 19 |
| Jun ’25 | ₩153,200.00 | ₩200,526.32 +30.89% | 11.30% | ₩244,000.00 | ₩145,000.00 | ₩130,200.00 | 19 |
| May ’25 | ₩160,100.00 | ₩197,105.26 +23.11% | 12.33% | ₩244,000.00 | ₩145,000.00 | ₩128,400.00 | 19 |
| Apr ’25 | ₩165,400.00 | ₩190,052.63 +14.90% | 13.58% | ₩230,000.00 | ₩135,000.00 | ₩118,100.00 | 19 |
| Mar ’25 | ₩160,000.00 | ₩191,105.26 +19.44% | 14.53% | ₩250,000.00 | ₩135,000.00 | ₩123,300.00 | 19 |
| Feb ’25 | ₩154,800.00 | ₩190,157.89 +22.84% | 15.55% | ₩250,000.00 | ₩127,000.00 | ₩120,700.00 | 19 |
| Jan ’25 | ₩170,000.00 | ₩179,263.16 +5.45% | 17.10% | ₩250,000.00 | ₩127,000.00 | ₩127,800.00 | 19 |
| Dec ’24 | ₩168,500.00 | ₩170,722.22 +1.32% | 16.80% | ₩250,000.00 | ₩127,000.00 | ₩146,700.00 | 18 |
| Nov ’24 | ₩138,100.00 | ₩162,666.67 +17.79% | 16.41% | ₩200,000.00 | ₩100,000.00 | ₩142,600.00 | 18 |
| Oct ’24 | ₩135,200.00 | ₩152,352.94 +12.69% | 15.94% | ₩185,000.00 | ₩100,000.00 | ₩154,700.00 | 17 |
| Sep ’24 | ₩143,100.00 | ₩151,117.65 +5.60% | 15.85% | ₩185,000.00 | ₩100,000.00 | ₩150,700.00 | 17 |
| Aug ’24 | ₩138,100.00 | ₩152,578.95 +10.48% | 15.14% | ₩185,000.00 | ₩100,000.00 | ₩146,800.00 | 19 |
| Jul ’24 | ₩122,900.00 | ₩150,315.79 +22.31% | 15.27% | ₩185,000.00 | ₩100,000.00 | ₩152,900.00 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/08 00:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/08 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Samsung SDS Co., Ltd. è coperta da 29 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dong-je Woo | BofA Global Research |
| Joshua Kim | CGS International |
| Seungjoo Ro | CLSA |