ATON Inc.

KOSDAQ:A158430 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩163.6b

ATON Valutazione

A158430 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A158430 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩9.68k
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A158430 ( ₩6880 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩9675.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A158430 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A158430?

Metrica chiave: Poiché A158430 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A158430. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A158430 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A158430 su PE?
Rapporto PE11x
Guadagni₩14.68b
Cap. di mercato₩163.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A158430 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A158430 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.2x
A214180 Hecto Innovation
4.9x6.7%₩151.2b
A205100 EXEM
59.8xn/a₩166.9b
A203650 Dream Security
12.9xn/a₩172.9b
A042510 Raonsecure
63.4x69.4%₩119.5b
A158430 ATON
11x-0.9%₩163.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A158430 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A158430's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Software settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A214180 Hecto Innovation
4.9x6.7%US$104.50m
A065440 ELUON
4.8xn/aUS$29.92m
A290270 HunesionLtd
4.7xn/aUS$22.20m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A158430 11.0xMedia del settore 16.0xNo. of Companies15PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A158430 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore KR Software ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A158430's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A158430 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A158430 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 12:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ATON Inc. è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullDBS Bank Ltd
Jongsun ParkEugene Investment & Securities Co Ltd.
Se Hoon SohnNH Investment & Securities Co., Ltd.