Come si colloca il rapporto A131970 di PE rispetto ai suoi colleghi?

A131970 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Come si colloca il A131970's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?

A131970 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 15 x).

Qual è il A131970 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

A131970 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Qual è il prezzo equo di A131970 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

A131970 ( ₩25150 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( ₩20544.19 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

A131970 Panoramica delle azioni

DOOSAN TESNA Inc. fornisce servizi di test sui semiconduttori in Corea del Sud. Maggiori dettagli

A131970 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 8.5 x) è inferiore al mercato KR ( 11.4 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 12.86% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

DOOSAN TESNA Inc. Concorrenti

Gaonchips

KOSDAQ:A399720

₩427.9b

Anapass

KOSDAQ:A123860

₩251.0b

Worldex Industry & Trading

KOSDAQ:A101160

₩271.6b

RFHIC

KOSDAQ:A218410

₩347.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per DOOSAN TESNA
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	₩25,150.00
Massimo di 52 settimane	₩62,700.00
Minimo di 52 settimane	₩22,750.00
Beta	1.28
Variazione di 1 mese	-6.68%
Variazione a 3 mesi	-16.86%
Variazione di 1 anno	-57.08%
Variazione a 3 anni	-49.65%
Variazione a 5 anni	-2.52%
Variazione dall'IPO	285.44%

Notizie e aggiornamenti recenti

There Are Reasons To Feel Uneasy About DOOSAN TESNA's (KOSDAQ:131970) Returns On Capital

Dec 09

Is It Too Late To Consider Buying DOOSAN TESNA Inc. (KOSDAQ:131970)?

Nov 11

Recent updates

There Are Reasons To Feel Uneasy About DOOSAN TESNA's (KOSDAQ:131970) Returns On Capital

Dec 09

Is It Too Late To Consider Buying DOOSAN TESNA Inc. (KOSDAQ:131970)?

Nov 11

DOOSAN TESNA Inc.'s (KOSDAQ:131970) 26% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Aug 06

Are Strong Financial Prospects The Force That Is Driving The Momentum In Tesna Inc.'s KOSDAQ:131970) Stock?

Dec 22

Are Institutions Heavily Invested In Tesna Inc.'s (KOSDAQ:131970) Shares?

Dec 07

Here's Why We Think Tesna (KOSDAQ:131970) Is Well Worth Watching

Nov 24

Rendimenti per gli azionisti

	A131970	KR Semiconductor	KR Mercato
7D	-5.1%	-2.4%	-0.5%
1Y	-57.1%	-0.3%	-11.6%

Ritorno vs Industria: A131970 ha avuto una performance inferiore rispetto al KR Semiconductor che ha registrato un rendimento -0.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: A131970 ha avuto una performance inferiore al mercato KR che ha registrato un rendimento -11.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is A131970's price volatile compared to industry and market?
A131970 volatility
A131970 Average Weekly Movement	8.0%
Semiconductor Industry Average Movement	7.3%
Market Average Movement	6.6%
10% most volatile stocks in KR Market	12.7%
10% least volatile stocks in KR Market	3.3%

Prezzo delle azioni stabile: A131970 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di A131970 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2002	n/a	Do-Won Kim	www.doosan-tesna.co.kr

DOOSAN TESNA Inc. fornisce servizi di test sui semiconduttori in Corea del Sud. I prodotti dell'azienda includono SoC (System on Chip), CIS (CMOS Image Sensor), MCU (Micro Controller Unit) e Smartcard IC. L'azienda offre anche test a livello di wafer durante il processo di produzione dei semiconduttori e test finali pre-spedizione dopo l'imballaggio.

DOOSAN TESNA Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di DOOSAN TESNA con la sua capitalizzazione di mercato?
A131970 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	₩417.11b
Guadagni(TTM)	₩49.08b
Ricavi(TTM)	₩338.65b

8.5x

Rapporto P/E

1.2x

Rapporto P/S

A131970 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
A131970 Conto economico (TTM)
Ricavi	₩338.65b
Costo del fatturato	₩255.67b
Profitto lordo	₩82.98b
Altre spese	₩33.91b
Guadagni	₩49.08b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2023

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	2.96k
Margine lordo	24.50%
Margine di profitto netto	14.49%
Rapporto debito/patrimonio netto	65.4%

Come si è comportato A131970 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.6%

Rendimento attuale del dividendo

n/a

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/26 04:58
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/26 00:00
Guadagni	2023/12/31
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DOOSAN TESNA Inc. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Wonsik Lee	CGS International
Seung Yeon Seo	DB Financial Investment Co. Ltd.
Byung-Ki Kim	Hanwha Investment & Securities Co., Ltd.

A131970 Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

DOOSAN TESNA Inc. Concorrenti

KOSDAQ:A399720

₩427.9b

KOSDAQ:A123860

₩251.0b

KOSDAQ:A101160

₩271.6b

KOSDAQ:A218410

₩347.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Price target decreased by 18% to ₩42,333

Now 23% overvalued

There Are Reasons To Feel Uneasy About DOOSAN TESNA's (KOSDAQ:131970) Returns On Capital

Now 22% overvalued

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Is It Too Late To Consider Buying DOOSAN TESNA Inc. (KOSDAQ:131970)?

Recent updates

Price target decreased by 18% to ₩42,333

Now 23% overvalued

There Are Reasons To Feel Uneasy About DOOSAN TESNA's (KOSDAQ:131970) Returns On Capital

Now 22% overvalued

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Is It Too Late To Consider Buying DOOSAN TESNA Inc. (KOSDAQ:131970)?

Price target decreased by 8.7% to ₩55,250

DOOSAN TESNA Inc.'s (KOSDAQ:131970) 26% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Investor sentiment deteriorates as stock falls 22%

Price target decreased by 11% to ₩60,500

Investor sentiment improves as stock rises 15%

At ₩41,350, Is DOOSAN TESNA Inc. (KOSDAQ:131970) Worth Looking At Closely?

Does DOOSAN TESNA (KOSDAQ:131970) Have A Healthy Balance Sheet?

New minor risk - Shareholder dilution

Price target increased by 9.8% to ₩67,500

Investor sentiment improves as stock rises 25%

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Investor sentiment improved over the past week

Inaugural dividend of ₩160 per share

Third quarter 2022 earnings released: EPS: ₩582 (vs ₩785 in 3Q 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Inaugural dividend of ₩130 per share

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to ₩61,667

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Price target increased to ₩65,667

How Much Of Tesna Inc. (KOSDAQ:131970) Do Institutions Own?

New 90-day low: ₩43,850

Here's Why We Think Tesna (KOSDAQ:131970) Is Well Worth Watching

We Like These Underlying Trends At Tesna (KOSDAQ:131970)

Tesna (KOSDAQ:131970) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Tesna (KOSDAQ:131970) Is Growing Earnings But Are They A Good Guide?

Are Strong Financial Prospects The Force That Is Driving The Momentum In Tesna Inc.'s KOSDAQ:131970) Stock?

New 90-day high: ₩47,950

Are Institutions Heavily Invested In Tesna Inc.'s (KOSDAQ:131970) Shares?

Here's Why We Think Tesna (KOSDAQ:131970) Is Well Worth Watching

Third quarter 2020 earnings released: EPS ₩299

New 90-day low: ₩36,150

Tesna Inc. announced that it has received KRW 100.000038576 billion in funding from Ai Tree Limited

New 90-day high - ₩96,900

New 90-day high - ₩74,600

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

DOOSAN TESNA Inc. Riepilogo dei fondamenti

8.5x

1.2x

Guadagni e ricavi

Dividendi

0.6%

n/a