Xi S&D Valutazione
A317400 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A317400 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A317400 ( ₩3550 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩22933.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A317400 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A317400?
Metrica chiave: Poiché A317400 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A317400 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.2x |
| Guadagni | ₩6.09b |
| Cap. di mercato | ₩135.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A317400 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
A013120 DongWon DevelopmentLtd | 21.6x | n/a | ₩208.9b |
A034810 Haesung Industrial | 12.5x | n/a | ₩182.2b |
2982 A.D.Works GroupLtd | 6.7x | n/a | JP¥10.7b |
1435 Robot Home | 17.5x | n/a | JP¥16.0b |
A317400 Xi S&D | 22.2x | 75.3% | ₩135.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A317400 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A317400's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Real Estate settore?
| 47 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 47 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A317400 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore Asian Real Estate ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A317400's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di A317400 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩3,550.00 | ₩4,200.00 +18.3% | 7.1% | ₩4,500.00 | ₩3,900.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₩3,110.00 | ₩4,200.00 +35.0% | 7.1% | ₩4,500.00 | ₩3,900.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₩3,205.00 | ₩4,200.00 +31.0% | 7.1% | ₩4,500.00 | ₩3,900.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₩3,380.00 | ₩4,200.00 +24.3% | 7.1% | ₩4,500.00 | ₩3,900.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩4,835.00 | ₩6,750.00 +39.6% | 11.1% | ₩7,500.00 | ₩6,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩4,690.00 | ₩6,750.00 +43.9% | 11.1% | ₩7,500.00 | ₩6,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩4,270.00 | ₩6,750.00 +58.1% | 11.1% | ₩7,500.00 | ₩6,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₩4,170.00 | ₩6,750.00 +61.9% | 11.1% | ₩7,500.00 | ₩6,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₩4,250.00 | ₩6,750.00 +58.8% | 11.1% | ₩7,500.00 | ₩6,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₩4,615.00 | ₩7,350.00 +59.3% | 2.0% | ₩7,500.00 | ₩7,200.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₩4,810.00 | ₩7,350.00 +52.8% | 2.0% | ₩7,500.00 | ₩7,200.00 | ₩3,110.00 | 2 |
| Jan ’25 | ₩5,070.00 | ₩7,350.00 +45.0% | 2.0% | ₩7,500.00 | ₩7,200.00 | ₩3,205.00 | 2 |
| Dec ’24 | ₩5,140.00 | ₩7,350.00 +43.0% | 2.0% | ₩7,500.00 | ₩7,200.00 | ₩3,380.00 | 2 |
| Nov ’24 | ₩4,695.00 | ₩8,350.00 +77.8% | 10.2% | ₩9,200.00 | ₩7,500.00 | ₩3,890.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩5,100.00 | ₩8,350.00 +63.7% | 10.2% | ₩9,200.00 | ₩7,500.00 | ₩4,220.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩5,120.00 | ₩8,350.00 +63.1% | 10.2% | ₩9,200.00 | ₩7,500.00 | ₩4,270.00 | 2 |
| Aug ’24 | ₩5,650.00 | ₩8,350.00 +47.8% | 10.2% | ₩9,200.00 | ₩7,500.00 | ₩4,835.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₩6,360.00 | ₩9,100.00 +43.1% | 1.1% | ₩9,200.00 | ₩9,000.00 | ₩4,690.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩6,860.00 | ₩9,100.00 +32.7% | 1.1% | ₩9,200.00 | ₩9,000.00 | ₩4,270.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 08:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Xi S&D Inc. è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jin-Sung Ra | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Young-do Park | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Yeol Mae Kim | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |