Daewon Pharmaceutical Valutazione
A003220 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A003220 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A003220 ( ₩13930 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩49047.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A003220 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A003220?
Metrica chiave: Poiché A003220 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A003220 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Guadagni | ₩16.02b |
| Cap. di mercato | ₩298.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A003220 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
A041960 Komipharm International | 23.2x | n/a | ₩263.6b |
A243070 Huons | 9.2x | n/a | ₩326.6b |
A009290 Kwang Dong Pharmaceutical | 6.7x | n/a | ₩228.5b |
A216080 JETEMA | 12.7x | -55.8% | ₩261.6b |
A003220 Daewon Pharmaceutical | 18.6x | 45.6% | ₩298.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A003220 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A003220's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A007370 Jin Yang Pharmaceutical | 2.4x | n/a | US$46.26m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A003220 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore KR Pharmaceuticals ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A003220's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 26.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A003220 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩13,930.00 | ₩20,500.00 +47.2% | 2.4% | ₩21,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₩14,460.00 | ₩21,000.00 +45.2% | 3.9% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩14,300.00 | ₩21,000.00 +46.9% | 4.8% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩14,660.00 | ₩21,000.00 +43.2% | 4.8% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩15,130.00 | ₩21,000.00 +38.8% | 4.8% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩15,840.00 | ₩21,000.00 +32.6% | 4.8% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩14,380.00 | ₩21,000.00 +46.0% | 3.9% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩14,530.00 | ₩21,000.00 +44.5% | 3.9% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩14,960.00 | ₩21,000.00 +40.4% | 3.9% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩15,040.00 | ₩21,000.00 +39.6% | 3.9% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩14,840.00 | ₩21,000.00 +41.5% | 3.9% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩14,620.00 | ₩21,000.00 +43.6% | 3.9% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩15,660.00 | ₩21,000.00 +34.1% | 3.9% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩15,800.00 | ₩21,000.00 +32.9% | 3.4% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | ₩14,460.00 | 4 |
| Nov ’24 | ₩15,520.00 | ₩21,000.00 +35.3% | 3.4% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | ₩14,300.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₩16,310.00 | ₩21,000.00 +28.8% | 3.4% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | ₩14,660.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₩16,930.00 | ₩21,000.00 +24.0% | 3.4% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | ₩15,130.00 | 4 |
| Aug ’24 | ₩15,290.00 | ₩21,250.00 +39.0% | 10.2% | ₩24,000.00 | ₩18,000.00 | ₩15,840.00 | 4 |
| Jul ’24 | ₩14,230.00 | ₩22,333.33 +56.9% | 5.6% | ₩24,000.00 | ₩21,000.00 | ₩14,380.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩14,390.00 | ₩22,333.33 +55.2% | 5.6% | ₩24,000.00 | ₩21,000.00 | ₩14,530.00 | 3 |
| May ’24 | ₩14,770.00 | ₩23,000.00 +55.7% | 3.5% | ₩24,000.00 | ₩22,000.00 | ₩14,960.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₩14,390.00 | ₩23,000.00 +59.8% | 3.5% | ₩24,000.00 | ₩22,000.00 | ₩15,040.00 | 3 |
| Mar ’24 | ₩15,260.00 | ₩23,500.00 +54.0% | 4.8% | ₩25,000.00 | ₩22,000.00 | ₩14,840.00 | 4 |
| Feb ’24 | ₩16,920.00 | ₩23,500.00 +38.9% | 4.8% | ₩25,000.00 | ₩22,000.00 | ₩14,620.00 | 4 |
| Jan ’24 | ₩18,750.00 | ₩23,000.00 +22.7% | 5.3% | ₩25,000.00 | ₩22,000.00 | ₩15,660.00 | 4 |
| Dec ’23 | ₩17,800.00 | ₩23,000.00 +29.2% | 5.3% | ₩25,000.00 | ₩22,000.00 | ₩15,800.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Daewon Pharmaceutical Co., Ltd. è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hyung Soo Kim | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |
| Jisoo Lee | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Jae Hoon Shin | Hanwha Investment & Securities Co., Ltd. |