Dong-A Socio Holdings Valutazione
A000640 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A000640 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A000640 ( ₩108100 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩620290.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A000640 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A000640?
Metrica chiave: Poiché A000640 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A000640 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | ₩55.08b |
| Cap. di mercato | ₩661.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A000640 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
A003850 Boryung | 10.9x | 12.1% | ₩672.5b |
A086450 DongKook Pharmaceutical | 11.8x | 11.9% | ₩714.5b |
A084110 Huons Global | 14.4x | n/a | ₩537.1b |
A001060 JW Pharmaceutical | 8.5x | 14.6% | ₩578.6b |
A000640 Dong-A Socio Holdings | 12.3x | 40.8% | ₩662.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A000640 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A000640's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A007370 Jin Yang Pharmaceutical | 2.3x | n/a | US$44.55m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A000640 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore KR Pharmaceuticals ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A000640's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 27.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A000640 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩108,100.00 | ₩150,000.00 +38.8% | 2.7% | ₩155,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₩108,900.00 | ₩150,000.00 +37.7% | 2.7% | ₩155,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | ₩90,500.00 | ₩145,000.00 +60.2% | 3.4% | ₩150,000.00 | ₩140,000.00 | ₩100,900.00 | 2 |
| May ’24 | ₩82,700.00 | ₩146,666.67 +77.3% | 3.2% | ₩150,000.00 | ₩140,000.00 | ₩110,500.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₩84,800.00 | ₩146,666.67 +73.0% | 3.2% | ₩150,000.00 | ₩140,000.00 | ₩119,000.00 | 3 |
| Mar ’24 | ₩96,000.00 | ₩146,666.67 +52.8% | 3.2% | ₩150,000.00 | ₩140,000.00 | ₩108,900.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₩100,500.00 | ₩146,666.67 +45.9% | 3.2% | ₩150,000.00 | ₩140,000.00 | ₩107,200.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₩101,500.00 | ₩146,666.67 +44.5% | 3.2% | ₩150,000.00 | ₩140,000.00 | ₩101,000.00 | 3 |
| Dec ’23 | ₩100,000.00 | ₩146,666.67 +46.7% | 3.2% | ₩150,000.00 | ₩140,000.00 | ₩91,700.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 08:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dong-A Socio Holdings Co., Ltd. è coperta da 21 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ally Park | Citigroup Inc |
| Bora Chung | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Jisoo Lee | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |