ToolGen Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
ToolGen ha un patrimonio netto totale di ₩19.9B e un debito totale di ₩61.7B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 310.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente ₩85.3B e ₩65.4B.
Informazioni chiave
310.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
₩61.67b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | ₩57.32b |
| Patrimonio netto | ₩19.86b |
| Totale passività | ₩65.41b |
| Totale attività | ₩85.27b |
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( ₩59.3B ) di A199800 superano le sue passività a breve termine ( ₩2.5B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di A199800 ( ₩59.3B ) non coprono le sue passività a lungo termine ( ₩62.9B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 21.9% ) di A199800 è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di A199800 si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: A199800 ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: A199800 ha una liquidità sufficiente per 2.8 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 3.4 % ogni anno.