Innocean Worldwide Valutazione
A214320 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A214320 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A214320 ( ₩18360 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩111609.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A214320 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A214320?
Metrica chiave: Poiché A214320 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A214320 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | ₩86.62b |
| Cap. di mercato | ₩734.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A214320 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
A037270 YG Plus | 53.3x | n/a | ₩431.3b |
A030000 Cheil Worldwide | 9.8x | 10.87% | ₩1.9t |
A035000 HS Ad | 5.3x | n/a | ₩119.8b |
A408920 Messe eSangLtd | 7.3x | n/a | ₩99.1b |
A214320 Innocean Worldwide | 8.5x | 10.45% | ₩734.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A214320 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A214320's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A122450 KX Innovation | 2.1x | -0.13% | US$129.02m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A214320 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore KR Media ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A214320's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A214320 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩18,360.00 | ₩25,500.00 +38.89% | 7.98% | ₩30,500.00 | ₩23,000.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | ₩18,220.00 | ₩25,750.00 +41.33% | 7.63% | ₩30,500.00 | ₩23,000.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₩17,640.00 | ₩25,750.00 +45.98% | 7.63% | ₩30,500.00 | ₩23,000.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₩18,370.00 | ₩26,454.55 +44.01% | 9.06% | ₩31,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | ₩18,470.00 | ₩27,227.27 +47.41% | 9.67% | ₩31,500.00 | ₩23,000.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | ₩19,390.00 | ₩28,208.33 +45.48% | 7.61% | ₩31,500.00 | ₩24,000.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | ₩20,100.00 | ₩28,516.67 +41.87% | 7.26% | ₩31,500.00 | ₩24,000.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₩20,200.00 | ₩28,600.00 +41.58% | 7.09% | ₩31,500.00 | ₩24,000.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₩19,140.00 | ₩28,600.00 +49.43% | 7.09% | ₩31,500.00 | ₩24,000.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₩19,660.00 | ₩28,600.00 +45.47% | 7.09% | ₩31,500.00 | ₩24,000.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₩20,200.00 | ₩29,558.33 +46.33% | 4.91% | ₩32,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₩21,400.00 | ₩29,725.00 +38.90% | 6.04% | ₩34,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₩21,750.00 | ₩29,808.33 +37.05% | 6.29% | ₩34,000.00 | ₩27,000.00 | ₩18,180.00 | 12 |
| May ’25 | ₩22,750.00 | ₩29,683.33 +30.48% | 6.49% | ₩34,000.00 | ₩27,000.00 | ₩18,220.00 | 12 |
| Apr ’25 | ₩21,700.00 | ₩29,683.33 +36.79% | 6.49% | ₩34,000.00 | ₩27,000.00 | ₩17,640.00 | 12 |
| Mar ’25 | ₩21,900.00 | ₩29,927.27 +36.65% | 6.10% | ₩34,000.00 | ₩28,000.00 | ₩18,370.00 | 11 |
| Feb ’25 | ₩22,100.00 | ₩28,558.33 +29.22% | 17.04% | ₩34,000.00 | ₩13,500.00 | ₩18,470.00 | 12 |
| Jan ’25 | ₩21,400.00 | ₩29,050.00 +35.75% | 5.25% | ₩31,500.00 | ₩26,500.00 | ₩19,390.00 | 10 |
| Dec ’24 | ₩20,550.00 | ₩29,000.00 +41.12% | 5.04% | ₩31,500.00 | ₩26,500.00 | ₩20,100.00 | 11 |
| Nov ’24 | ₩21,925.00 | ₩29,000.00 +32.27% | 5.04% | ₩31,500.00 | ₩26,500.00 | ₩20,200.00 | 11 |
| Oct ’24 | ₩22,000.00 | ₩28,666.67 +30.30% | 5.81% | ₩31,500.00 | ₩25,500.00 | ₩19,140.00 | 9 |
| Sep ’24 | ₩20,500.00 | ₩28,666.67 +39.84% | 5.81% | ₩31,500.00 | ₩25,500.00 | ₩19,660.00 | 9 |
| Aug ’24 | ₩21,050.00 | ₩28,666.67 +36.18% | 5.81% | ₩31,500.00 | ₩25,500.00 | ₩20,200.00 | 9 |
| Jul ’24 | ₩19,675.00 | ₩28,388.89 +44.29% | 6.53% | ₩31,500.00 | ₩25,000.00 | ₩21,400.00 | 9 |
| Jun ’24 | ₩19,625.00 | ₩28,650.00 +45.99% | 6.72% | ₩31,500.00 | ₩25,000.00 | ₩21,750.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 21:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Innocean Worldwide Inc. è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sean Oh | BofA Global Research |
| Kyung Jae Hwang | CGS International |
| Dong Cheol Shin | CLSA |