Devsisters Valutazione
A194480 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A194480 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A194480 ( ₩38550 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩87487.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A194480 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A194480?
Metrica chiave: Poiché A194480 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A194480 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | ₩27.97b |
| Cap. di mercato | ₩419.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A194480 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.1x | ||
A069080 Webzen | 6.7x | 12.7% | ₩383.4b |
A095660 NEOWIZ | 193x | 51.0% | ₩461.9b |
A204610 T3 Entertainment | 8.1x | n/a | ₩92.6b |
A036570 NCSOFT | 28.6x | 24.9% | ₩2.7t |
A194480 Devsisters | 15x | 22.3% | ₩419.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A194480 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 59.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A194480's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A123420 Wemade Play | 3x | n/a | US$49.28m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A194480 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore KR Entertainment ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A194480's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A194480 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩38,550.00 | ₩48,333.33 +25.4% | 3.5% | ₩50,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₩44,050.00 | ₩52,000.00 +18.0% | 11.3% | ₩60,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₩34,150.00 | ₩52,000.00 +52.3% | 11.3% | ₩60,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₩29,200.00 | ₩52,000.00 +78.1% | 11.3% | ₩60,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₩27,700.00 | ₩64,000.00 +131.0% | 6.8% | ₩70,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₩30,750.00 | ₩64,000.00 +108.1% | 6.8% | ₩70,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩36,250.00 | ₩76,666.67 +111.5% | 22.2% | ₩100,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩39,000.00 | ₩76,666.67 +96.6% | 22.2% | ₩100,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩40,300.00 | ₩72,250.00 +79.3% | 23.0% | ₩100,000.00 | ₩59,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₩50,500.00 | ₩73,000.00 +44.6% | 26.2% | ₩100,000.00 | ₩59,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩62,000.00 | ₩67,666.67 +9.1% | 21.3% | ₩88,000.00 | ₩56,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩52,700.00 | ₩65,000.00 +23.3% | 16.4% | ₩80,000.00 | ₩56,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩48,000.00 | ₩65,000.00 +35.4% | 16.4% | ₩80,000.00 | ₩56,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩49,800.00 | ₩64,333.33 +29.2% | 17.5% | ₩80,000.00 | ₩54,000.00 | ₩44,050.00 | 3 |
| Mar ’25 | ₩41,500.00 | ₩64,333.33 +55.0% | 17.5% | ₩80,000.00 | ₩54,000.00 | ₩34,150.00 | 3 |
| Feb ’25 | ₩39,750.00 | ₩62,000.00 +56.0% | 18.2% | ₩78,000.00 | ₩54,000.00 | ₩29,200.00 | 3 |
| Jan ’25 | ₩48,500.00 | ₩64,000.00 +32.0% | 15.9% | ₩78,000.00 | ₩54,000.00 | ₩27,700.00 | 3 |
| Dec ’24 | ₩47,350.00 | ₩64,000.00 +35.2% | 15.9% | ₩78,000.00 | ₩54,000.00 | ₩30,750.00 | 3 |
| Nov ’24 | ₩49,300.00 | ₩65,666.67 +33.2% | 14.9% | ₩78,000.00 | ₩54,000.00 | ₩36,250.00 | 3 |
| Oct ’24 | ₩45,000.00 | ₩63,666.67 +41.5% | 11.6% | ₩72,000.00 | ₩54,000.00 | ₩39,000.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩50,500.00 | ₩63,666.67 +26.1% | 11.6% | ₩72,000.00 | ₩54,000.00 | ₩40,300.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩37,650.00 | ₩73,000.00 +93.9% | 26.9% | ₩100,000.00 | ₩54,000.00 | ₩50,500.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩43,550.00 | ₩73,000.00 +67.6% | 26.9% | ₩100,000.00 | ₩54,000.00 | ₩62,000.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩48,600.00 | ₩75,666.67 +55.7% | 22.8% | ₩100,000.00 | ₩62,000.00 | ₩52,700.00 | 3 |
| May ’24 | ₩57,600.00 | ₩91,500.00 +58.9% | 9.3% | ₩100,000.00 | ₩83,000.00 | ₩48,000.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩56,500.00 | ₩80,000.00 +41.6% | 3.8% | ₩83,000.00 | ₩77,000.00 | ₩49,800.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/23 01:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Devsisters corporation è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Y. Kwon | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Dong Woo Kim | Kyobo Securities Co., Ltd |
| Dong-hee Kim | MERITZ Securities Co., Ltd. |